Glenmark Life Sciences Limited

NSEI:GLS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹132.7b

Glenmark Life Sciences Waardering

Is GLS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GLS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GLS ( ₹1080.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹542.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GLS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GLS?

Belangrijke metriek: Omdat GLS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GLS. Deze wordt berekend door GLS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GLS's PE Ratio?
PE-verhouding31.2x
Inkomsten₹4.24b
Marktkapitalisatie₹132.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GLS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GLS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde67x
532482 Granules India
27.1x22.1%₹133.7b
STAR Strides Pharma Science
78.1x45.6%₹128.0b
500674 Sanofi India
26.4x-2.6%₹141.6b
AETHER Aether Industries
136.3x44.8%₹109.8b
GLS Glenmark Life Sciences
31.2x23.4%₹132.7b

Price-To-Earnings versus peers: GLS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (67x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GLS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$72.78m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.52m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GLS 31.2xGemiddelde industrie 32.2xNo. of Companies20PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GLS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.2 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 32.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GLS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GLS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.2x
Eerlijke PE Verhouding41.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GLS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 41.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GLS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,080.05
₹1,138.60
+5.4%
9.2%₹1,295.00₹1,015.00n/a5
Nov ’25₹1,051.00
₹1,080.50
+2.8%
14.9%₹1,295.00₹790.00n/a6
Oct ’25₹1,123.30
₹1,084.33
-3.5%
16.0%₹1,295.00₹790.00n/a6
Sep ’25₹1,052.65
₹1,031.83
-2.0%
15.3%₹1,295.00₹790.00n/a6
Aug ’25₹902.70
₹989.33
+9.6%
10.9%₹1,150.00₹790.00n/a6
Jul ’25₹887.40
₹932.60
+5.1%
9.2%₹1,040.00₹790.00n/a5
Jun ’25₹836.25
₹932.60
+11.5%
9.2%₹1,040.00₹790.00n/a5
May ’25₹828.90
₹932.60
+12.5%
9.2%₹1,040.00₹790.00n/a5
Apr ’25₹785.05
₹874.67
+11.4%
8.9%₹940.00₹765.00n/a3
Mar ’25₹859.60
₹874.67
+1.8%
8.9%₹940.00₹765.00n/a3
Feb ’25₹856.70
₹874.67
+2.1%
8.9%₹940.00₹765.00n/a3
Jan ’25₹655.20
₹685.00
+4.5%
6.7%₹720.00₹620.00n/a3
Dec ’24₹636.90
₹685.00
+7.6%
6.7%₹720.00₹620.00n/a3
Nov ’24₹619.45
₹685.00
+10.6%
6.7%₹720.00₹620.00₹1,051.003
Oct ’24₹617.95
₹707.75
+14.5%
7.5%₹756.00₹620.00₹1,123.304
Sep ’24₹631.80
₹708.20
+12.1%
6.7%₹756.00₹620.00₹1,052.655
Aug ’24₹639.90
₹708.20
+10.7%
6.7%₹756.00₹620.00₹902.705
Jul ’24₹569.15
₹603.00
+5.9%
8.9%₹685.00₹525.00₹887.405
Jun ’24₹542.90
₹603.00
+11.1%
8.9%₹685.00₹525.00₹836.255
May ’24₹504.30
₹586.80
+16.4%
6.0%₹630.00₹525.00₹828.905
Apr ’24₹392.90
₹551.00
+40.2%
8.5%₹604.00₹485.00₹785.054
Mar ’24₹374.90
₹551.00
+47.0%
8.5%₹604.00₹485.00₹859.604
Feb ’24₹380.10
₹551.00
+45.0%
8.5%₹604.00₹485.00₹856.704
Jan ’24₹420.15
₹562.25
+33.8%
7.2%₹629.00₹525.00₹655.204
Dec ’23₹433.30
₹562.25
+29.8%
7.2%₹629.00₹525.00₹636.904
Nov ’23₹437.20
₹562.25
+28.6%
7.2%₹629.00₹525.00₹619.454

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bal Pharma

₹2.1b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹134.50

7D

11.6%

1Y

27.4%

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹911.45

7D

-3.5%

1Y

18.7%

Venus Remedies

₹3.9b

Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.

VENUSREM

₹298.65

7D

-1.3%

1Y

-16.9%