Nazara Technologies Limited

NSEI:NAZARA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹70.4b

Nazara Technologies Waardering

Is NAZARA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NAZARA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NAZARA ( ₹920.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹140.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NAZARA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NAZARA?

Belangrijke metriek: Omdat NAZARA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NAZARA. Deze wordt berekend door NAZARA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NAZARA's PE Ratio?
PE-verhouding87.9x
Inkomsten₹801.00m
Marktkapitalisatie₹70.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NAZARA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NAZARA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37x
532163 Saregama India
46.5x23.5%₹87.4b
TIPSMUSIC Tips Music
71.3x23.6%₹108.5b
JUSTDIAL Just Dial
18.1x4.4%₹91.3b
DBCORP D. B
11.8x11.8%₹52.8b
NAZARA Nazara Technologies
87.9x27.4%₹70.4b

Price-To-Earnings versus peers: NAZARA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 87.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 37 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NAZARA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Entertainment industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
530281 Quantum Digital Vision (India)
2.3xn/aUS$900.67k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NAZARA 87.9xGemiddelde industrie 36.6xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NAZARA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 87.9 x) vergeleken met het Indian Entertainment -industriegemiddelde ( 36.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NAZARA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NAZARA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio87.9x
Eerlijke PE Verhouding34.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NAZARA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 87.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NAZARA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹920.05
₹945.73
+2.8%
21.6%₹1,315.00₹605.00n/a11
Nov ’25₹947.75
₹949.82
+0.2%
24.3%₹1,370.00₹525.00n/a11
Oct ’25₹1,001.50
₹926.00
-7.5%
23.6%₹1,370.00₹525.00n/a11
Sep ’25₹928.70
₹842.18
-9.3%
18.2%₹1,080.00₹525.00n/a11
Aug ’25₹949.35
₹781.64
-17.7%
17.4%₹1,080.00₹525.00n/a11
Jul ’25₹886.00
₹775.09
-12.5%
17.2%₹1,080.00₹525.00n/a11
Jun ’25₹701.85
₹775.09
+10.4%
17.2%₹1,080.00₹525.00n/a11
May ’25₹641.25
₹848.45
+32.3%
14.7%₹1,080.00₹570.00n/a11
Apr ’25₹692.95
₹850.00
+22.7%
14.7%₹1,080.00₹570.00n/a11
Mar ’25₹753.20
₹863.64
+14.7%
15.0%₹1,080.00₹570.00n/a11
Feb ’25₹868.15
₹843.20
-2.9%
14.9%₹1,080.00₹590.00n/a10
Jan ’25₹857.05
₹843.70
-1.6%
14.8%₹1,080.00₹590.00n/a10
Dec ’24₹794.45
₹843.70
+6.2%
14.8%₹1,080.00₹590.00n/a10
Nov ’24₹810.00
₹793.40
-2.0%
16.3%₹976.00₹500.00₹947.7510
Oct ’24₹835.90
₹778.60
-6.9%
14.8%₹912.00₹500.00₹1,001.5010
Sep ’24₹759.55
₹778.60
+2.5%
14.8%₹912.00₹500.00₹928.7010
Aug ’24₹717.90
₹778.60
+8.5%
14.8%₹912.00₹500.00₹949.3510
Jul ’24₹724.60
₹736.13
+1.6%
18.6%₹985.00₹500.00₹886.008
Jun ’24₹631.00
₹736.13
+16.7%
18.6%₹985.00₹500.00₹701.858
May ’24₹551.70
₹787.44
+42.7%
19.4%₹1,015.00₹515.00₹641.259
Apr ’24₹516.45
₹790.33
+53.0%
19.6%₹1,015.00₹515.00₹692.959
Mar ’24₹525.05
₹823.67
+56.9%
19.9%₹1,015.00₹515.00₹753.209
Feb ’24₹570.80
₹823.67
+44.3%
19.9%₹1,015.00₹515.00₹868.159
Jan ’24₹580.70
₹844.67
+45.5%
21.0%₹1,015.00₹480.00₹857.059
Dec ’23₹612.40
₹844.67
+37.9%
21.0%₹1,015.00₹480.00₹794.459
Nov ’23₹645.15
₹844.67
+30.9%
21.0%₹1,015.00₹480.00₹810.009

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Balaji Telefilms

₹6.4b

Engages in the entertainment business in India and internationally.

BALAJITELE

₹62.81

7D

7.8%

1Y

-6.4%

Balaji Telefilms

₹6.4b

Engages in the entertainment business in India and internationally.

532382

₹62.76

7D

7.8%

1Y

-6.7%

PVR INOX

₹143.8b

A theatrical exhibition company, engages in the exhibition, distribution, and production of movies in India and Sri Lanka.

532689

₹1,466.10

7D

0.3%

1Y

-11.2%