Nazara Technologies Limited

NSEI:NAZARA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹84.7b

Nazara Technologies Waardering

Is NAZARA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NAZARA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹53.06
Fair Value
1.7k% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NAZARA ( ₹954.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹53.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NAZARA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NAZARA?

Belangrijke metriek: Omdat NAZARA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NAZARA. Deze wordt berekend door NAZARA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NAZARA's PE Ratio?
PE-verhouding104.3x
Inkomsten₹801.00m
Marktkapitalisatie₹84.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NAZARA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NAZARA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde70.5x
TIPSMUSIC Tips Music
53.8x24.0%₹89.4b
532163 Saregama India
54.1x23.7%₹101.6b
JUSTDIAL Just Dial
13.7x1.2%₹75.2b
540874 7Seas Entertainment
160.4xn/a₹1.9b
NAZARA Nazara Technologies
104.3x31.5%₹84.7b

Price-To-Earnings versus peers: NAZARA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 104.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 70.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NAZARA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Entertainment industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
530281 Quantum Digital Vision (India)
2.4xn/aUS$910.69k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NAZARA 104.3xGemiddelde industrie 41.2xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NAZARA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 104.3 x) vergeleken met het Indian Entertainment -industriegemiddelde ( 41.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NAZARA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NAZARA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio104.3x
Eerlijke PE Verhouding30.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NAZARA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 104.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NAZARA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹954.40
₹968.20
+1.4%
20.7%₹1,315.00₹605.00n/a10
Jan ’26₹1,010.20
₹968.20
-4.2%
20.7%₹1,315.00₹605.00n/a10
Dec ’25₹1,000.90
₹945.73
-5.5%
21.6%₹1,315.00₹605.00n/a11
Nov ’25₹947.75
₹949.82
+0.2%
24.3%₹1,370.00₹525.00n/a11
Oct ’25₹1,001.50
₹926.00
-7.5%
23.6%₹1,370.00₹525.00n/a11
Sep ’25₹928.70
₹842.18
-9.3%
18.2%₹1,080.00₹525.00n/a11
Aug ’25₹949.35
₹781.64
-17.7%
17.4%₹1,080.00₹525.00n/a11
Jul ’25₹886.00
₹775.09
-12.5%
17.2%₹1,080.00₹525.00n/a11
Jun ’25₹701.85
₹775.09
+10.4%
17.2%₹1,080.00₹525.00n/a11
May ’25₹641.25
₹848.45
+32.3%
14.7%₹1,080.00₹570.00n/a11
Apr ’25₹692.95
₹850.00
+22.7%
14.7%₹1,080.00₹570.00n/a11
Mar ’25₹753.20
₹863.64
+14.7%
15.0%₹1,080.00₹570.00n/a11
Feb ’25₹868.15
₹843.20
-2.9%
14.9%₹1,080.00₹590.00₹935.3510
Jan ’25₹857.05
₹843.70
-1.6%
14.8%₹1,080.00₹590.00₹1,010.2010
Dec ’24₹794.45
₹843.70
+6.2%
14.8%₹1,080.00₹590.00₹1,000.9010
Nov ’24₹810.00
₹793.40
-2.0%
16.3%₹976.00₹500.00₹947.7510
Oct ’24₹835.90
₹778.60
-6.9%
14.8%₹912.00₹500.00₹1,001.5010
Sep ’24₹759.55
₹778.60
+2.5%
14.8%₹912.00₹500.00₹928.7010
Aug ’24₹717.90
₹778.60
+8.5%
14.8%₹912.00₹500.00₹949.3510
Jul ’24₹724.60
₹736.13
+1.6%
18.6%₹985.00₹500.00₹886.008
Jun ’24₹631.00
₹736.13
+16.7%
18.6%₹985.00₹500.00₹701.858
May ’24₹551.70
₹787.44
+42.7%
19.4%₹1,015.00₹515.00₹641.259
Apr ’24₹516.45
₹790.33
+53.0%
19.6%₹1,015.00₹515.00₹692.959
Mar ’24₹525.05
₹823.67
+56.9%
19.9%₹1,015.00₹515.00₹753.209
Feb ’24₹570.80
₹823.67
+44.3%
19.9%₹1,015.00₹515.00₹868.159
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹968.20
Fair Value
1.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 13:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Nazara Technologies Limited wordt gevolgd door 15 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Deep ShahBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.