Zee Entertainment Enterprises Limited

NSEI:ZEEL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹94.0b

Zee Entertainment Enterprises Waardering

Is ZEEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZEEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹87.17
Fair Value
12.2% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ZEEL ( ₹97.82 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹87.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZEEL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZEEL?

Belangrijke metriek: Omdat ZEEL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ZEEL. Deze wordt berekend door ZEEL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZEEL's PE Ratio?
PE-verhouding23.4x
Inkomsten₹4.01b
Marktkapitalisatie₹93.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZEEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ZEEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.8x
SUNTV Sun TV Network
13x7.7%₹227.0b
TVTODAY T.V. Today Network
12.4xn/a₹9.9b
ENIL Entertainment Network (India)
85.9xn/a₹7.0b
RADIOCITY Music Broadcast
48xn/a₹3.4b
ZEEL Zee Entertainment Enterprises
23.4x32.7%₹94.0b

Price-To-Earnings versus peers: ZEEL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZEEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Media industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NAVNETEDUL Navneet Education
3.9x-54.8%US$340.16m
532368 Brightcom Group
3.3xn/aUS$239.65m
DNAMEDIA Diligent Media
0.5xn/aUS$7.47m
543305 Navoday Enterprises
2.1xn/aUS$701.88k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ZEEL 23.4xGemiddelde industrie 21.3xNo. of Companies9PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ZEEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met het Indian Media -industriegemiddelde ( 21.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZEEL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZEEL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.4x
Eerlijke PE Verhouding31.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ZEEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZEEL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹97.82
₹151.20
+54.6%
17.0%₹200.00₹115.00n/a20
Feb ’26₹109.05
₹151.20
+38.7%
17.0%₹200.00₹115.00n/a20
Jan ’26₹123.07
₹156.89
+27.5%
15.2%₹200.00₹118.00n/a19
Dec ’25₹129.16
₹156.89
+21.5%
15.2%₹200.00₹118.00n/a19
Nov ’25₹123.19
₹160.17
+30.0%
14.0%₹200.00₹134.00n/a18
Oct ’25₹140.11
₹161.44
+15.2%
10.1%₹195.00₹134.00n/a18
Sep ’25₹140.78
₹161.67
+14.8%
10.0%₹195.00₹134.00n/a18
Aug ’25₹141.77
₹171.58
+21.0%
26.2%₹350.00₹134.00n/a19
Jul ’25₹152.93
₹170.84
+11.7%
27.5%₹350.00₹132.00n/a19
Jun ’25₹148.90
₹170.05
+14.2%
27.5%₹350.00₹132.00n/a19
May ’25₹146.95
₹182.00
+23.9%
23.9%₹350.00₹140.00n/a19
Apr ’25₹147.10
₹189.75
+29.0%
26.5%₹350.00₹140.00n/a20
Mar ’25₹155.30
₹193.25
+24.4%
27.2%₹350.00₹140.00n/a20
Feb ’25₹170.55
₹213.19
+25.0%
25.7%₹350.00₹149.00₹109.0521
Jan ’25₹285.05
₹311.55
+9.3%
18.4%₹430.00₹195.00₹123.0722
Dec ’24₹266.55
₹308.00
+15.6%
18.9%₹430.00₹195.00₹129.1623
Nov ’24₹267.70
₹308.23
+15.1%
19.3%₹430.00₹195.00₹123.1922
Oct ’24₹264.55
₹299.91
+13.4%
21.0%₹430.00₹195.00₹140.1122
Sep ’24₹262.55
₹293.91
+11.9%
20.1%₹430.00₹195.00₹140.7823
Aug ’24₹237.05
₹241.55
+1.9%
12.1%₹300.00₹200.00₹141.7722
Jul ’24₹177.35
₹244.24
+37.7%
14.1%₹325.00₹200.00₹152.9321
Jun ’24₹192.15
₹245.19
+27.6%
13.6%₹325.00₹205.00₹148.9021
May ’24₹196.75
₹270.62
+37.5%
13.1%₹325.00₹215.00₹146.9521
Apr ’24₹212.25
₹275.48
+29.8%
14.0%₹350.00₹215.00₹147.1021
Mar ’24₹199.25
₹277.05
+39.0%
13.8%₹350.00₹215.00₹155.3022
Feb ’24₹221.30
₹305.82
+38.2%
12.7%₹371.00₹218.00₹170.5522
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
₹151.20
Fair Value
35.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 19:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Zee Entertainment Enterprises Limited wordt gevolgd door 52 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yogesh KirveAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Arun PrasathAvendus Spark