Hoe verhoudt IDENTICAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

IDENTICAL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.3x).

Hoe verhoudt IDENTICAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Entertainment industrie?

IDENTICAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met het Indian Entertainment -industriegemiddelde ( 44.9 x).

Wat is IDENTICAL's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { IDENTICAL te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van IDENTICAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

IDENTICAL ( ₹81.15 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₹0.01 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

IDENTICAL Overzicht aandelen

Identical Brains Studios Limited levert visuele effecten (VFX)-diensten in India. Meer informatie

IDENTICAL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 21.3 x) ligt onder de Indian markt ( 32.9 x)

De winst groeide het afgelopen jaar met 231.5%

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Heeft geen zinvolle omzet ( ₹201M )

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( ₹1B )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Identical Brains Studios Limited Concurrenten

Accel

BSE:517494

₹1.3b

Pritish Nandy Communications

NSEI:PNC

₹848.6m

Bodhi Tree Multimedia

NSEI:BTML

₹1.2b

Radaan Mediaworks India

NSEI:RADAAN

₹369.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Identical Brains Studios
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	₹81.15
52 Week Hoogtepunt	₹99.75
52 Week Laag	₹73.70
Bèta	0
1 maand verandering	n/a
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	50.28%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	IDENTICAL	IN Entertainment	IN Markt
7D	-14.4%	-1.5%	1.6%
1Y	n/a	20.4%	17.5%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe IDENTICAL presteerde ten opzichte van de Indian Entertainment.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe IDENTICAL presteerde ten opzichte van de Indian markt.

Prijsvolatiliteit

Is IDENTICAL's price volatile compared to industry and market?
IDENTICAL volatility
IDENTICAL Average Weekly Movement	n/a
Entertainment Industry Average Movement	6.3%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in IN Market	9.1%
10% least volatile stocks in IN Market	4.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van IDENTICAL is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van IDENTICAL in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2019	19	Raghav Rai	identicalbrains.com

Identical Brains Studios Limited biedt visuele effecten (VFX)-diensten aan in India. Het bedrijf biedt VFX, kleurbeoordeling, films, videoproductie, rotoscopie, verf/schoonmaak, compositing, matte-verf en distributiediensten. Het bedrijf was voorheen bekend als Identical Brains Studios Private Limited.

Identical Brains Studios Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Identical Brains Studios zich tot de beurswaarde?
IDENTICAL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	₹1.14b
Inkomsten(TTM)	₹53.47m
Inkomsten(TTM)	₹200.88m

21.3x

Koers/Winstverhouding

5.7x

P/S-verhouding

Is IDENTICAL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
IDENTICAL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	₹200.88m
Kosten van inkomsten	₹87.95m
Brutowinst	₹112.93m
Overige uitgaven	₹59.47m
Inkomsten	₹53.47m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	3.81
Brutomarge	56.22%
Nettowinstmarge	26.62%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	1.6%

Hoe presteerde IDENTICAL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/04 06:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/03 00:00
Inkomsten	2024/03/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Identical Brains Studios Limited wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling

Identical Brains Studios NSEI:IDENTICAL Voorraadrapport