Zee Entertainment Enterprises Limited

BSE:505537 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹105.1b

Zee Entertainment Enterprises Waardering

Is 505537 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 505537 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹89.34
Fair Value
22.4% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 505537 ( ₹109.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹89.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 505537 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 505537?

Belangrijke metriek: Omdat 505537 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 505537. Deze wordt berekend door 505537's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 505537's PE Ratio?
PE-verhouding26.2x
Inkomsten₹4.01b
Marktkapitalisatie₹105.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 505537's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 505537 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.4x
SUNTV Sun TV Network
13.5x7.4%₹248.9b
TVTODAY T.V. Today Network
11.2xn/a₹11.2b
ENIL Entertainment Network (India)
32.2xn/a₹7.4b
RADIOCITY Music Broadcast
56.7xn/a₹4.1b
505537 Zee Entertainment Enterprises
26.2x32.7%₹105.1b

Price-To-Earnings versus peers: 505537 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 505537's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Media industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NAVNETEDUL Navneet Education
4.1x-55.3%US$355.09m
DNAMEDIA Diligent Media
0.5xn/aUS$8.27m
533268 Sea TV Network
0.3xn/aUS$1.15m
543305 Navoday Enterprises
2.2xn/aUS$735.59k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
505537 26.2xGemiddelde industrie 25.1xNo. of Companies8PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 505537 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x) vergeleken met het Indian Media -industriegemiddelde ( 25.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 505537's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

505537 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.2x
Eerlijke PE Verhouding32.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 505537 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 505537 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹109.35
₹151.20
+38.3%
17.0%₹200.00₹115.00n/a20
Feb ’26₹109.05
₹151.20
+38.7%
17.0%₹200.00₹115.00n/a20
Jan ’26₹123.05
₹156.89
+27.5%
15.2%₹200.00₹118.00n/a19
Dec ’25₹129.10
₹156.89
+21.5%
15.2%₹200.00₹118.00n/a19
Nov ’25₹123.20
₹160.17
+30.0%
14.0%₹200.00₹134.00n/a18
Oct ’25₹140.05
₹161.44
+15.3%
10.1%₹195.00₹134.00n/a18
Sep ’25₹140.80
₹161.67
+14.8%
10.0%₹195.00₹134.00n/a18
Aug ’25₹141.80
₹171.58
+21.0%
26.2%₹350.00₹134.00n/a19
Jul ’25₹152.95
₹170.84
+11.7%
27.5%₹350.00₹132.00n/a19
Jun ’25₹148.75
₹170.05
+14.3%
27.5%₹350.00₹132.00n/a19
May ’25₹147.00
₹182.00
+23.8%
23.9%₹350.00₹140.00n/a19
Apr ’25₹147.00
₹189.75
+29.1%
26.5%₹350.00₹140.00n/a20
Mar ’25₹155.35
₹193.25
+24.4%
27.2%₹350.00₹140.00n/a20
Feb ’25₹170.45
₹213.19
+25.1%
25.7%₹350.00₹149.00₹109.0521
Jan ’25₹285.00
₹311.55
+9.3%
18.4%₹430.00₹195.00₹123.0522
Dec ’24₹267.20
₹308.00
+15.3%
18.9%₹430.00₹195.00₹129.1023
Nov ’24₹267.70
₹308.23
+15.1%
19.3%₹430.00₹195.00₹123.2022
Oct ’24₹264.60
₹299.91
+13.3%
21.0%₹430.00₹195.00₹140.0522
Sep ’24₹262.55
₹293.91
+11.9%
20.1%₹430.00₹195.00₹140.8023
Aug ’24₹237.15
₹241.55
+1.9%
12.1%₹300.00₹200.00₹141.8022
Jul ’24₹177.35
₹244.24
+37.7%
14.1%₹325.00₹200.00₹152.9521
Jun ’24₹192.15
₹245.19
+27.6%
13.6%₹325.00₹205.00₹148.7521
May ’24₹196.85
₹270.62
+37.5%
13.1%₹325.00₹215.00₹147.0021
Apr ’24₹211.70
₹275.48
+30.1%
14.0%₹350.00₹215.00₹147.0021
Mar ’24₹199.30
₹277.05
+39.0%
13.8%₹350.00₹215.00₹155.3522
Feb ’24₹221.10
₹305.82
+38.3%
12.7%₹371.00₹218.00₹170.4522
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
₹151.05
Fair Value
27.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 05:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Zee Entertainment Enterprises Limited wordt gevolgd door 51 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yogesh KirveAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Arun PrasathAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark