Zee Entertainment Enterprises Limited

BSE:505537 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹112.5b

Zee Entertainment Enterprises Waardering

Is 505537 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 505537 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 505537 ( ₹117.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹91.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 505537 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 505537?

Belangrijke metriek: Omdat 505537 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 505537. Deze wordt berekend door 505537's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 505537's PE Ratio?
PE-verhouding28.1x
Inkomsten₹4.01b
Marktkapitalisatie₹112.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 505537's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 505537 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.2x
SUNTV Sun TV Network
15.9x8.0%₹292.3b
TVTODAY T.V. Today Network
11.2xn/a₹11.2b
ENIL Entertainment Network (India)
38.2xn/a₹8.7b
RADIOCITY Music Broadcast
67.5xn/a₹4.1b
505537 Zee Entertainment Enterprises
28.1x32.7%₹112.5b

Price-To-Earnings versus peers: 505537 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 505537's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Media industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NAVNETEDUL Navneet Education
4.1x-50.1%US$357.84m
532368 Brightcom Group
2.3xn/aUS$184.77m
DNAMEDIA Diligent Media
0.4xn/aUS$6.89m
533268 Sea TV Network
0.4xn/aUS$1.36m
505537 28.1xGemiddelde industrie 25.9xNo. of Companies7PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 505537 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x) vergeleken met het Indian Media -industriegemiddelde ( 25.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 505537's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

505537 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.1x
Eerlijke PE Verhouding39.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 505537 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 39.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 505537 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹117.15
₹156.89
+33.9%
15.2%₹200.00₹118.00n/a19
Nov ’25₹123.20
₹160.17
+30.0%
14.0%₹200.00₹134.00n/a18
Oct ’25₹140.05
₹161.44
+15.3%
10.1%₹195.00₹134.00n/a18
Sep ’25₹140.80
₹161.67
+14.8%
10.0%₹195.00₹134.00n/a18
Aug ’25₹141.80
₹171.58
+21.0%
26.2%₹350.00₹134.00n/a19
Jul ’25₹152.95
₹170.84
+11.7%
27.5%₹350.00₹132.00n/a19
Jun ’25₹148.75
₹170.05
+14.3%
27.5%₹350.00₹132.00n/a19
May ’25₹147.00
₹182.00
+23.8%
23.9%₹350.00₹140.00n/a19
Apr ’25₹147.00
₹189.75
+29.1%
26.5%₹350.00₹140.00n/a20
Mar ’25₹155.35
₹193.25
+24.4%
27.2%₹350.00₹140.00n/a20
Feb ’25₹170.45
₹213.19
+25.1%
25.7%₹350.00₹149.00n/a21
Jan ’25₹285.00
₹311.55
+9.3%
18.4%₹430.00₹195.00n/a22
Dec ’24₹267.20
₹308.00
+15.3%
18.9%₹430.00₹195.00n/a23
Nov ’24₹267.70
₹308.23
+15.1%
19.3%₹430.00₹195.00₹123.2022
Oct ’24₹264.60
₹299.91
+13.3%
21.0%₹430.00₹195.00₹140.0522
Sep ’24₹262.55
₹293.91
+11.9%
20.1%₹430.00₹195.00₹140.8023
Aug ’24₹237.15
₹241.55
+1.9%
12.1%₹300.00₹200.00₹141.8022
Jul ’24₹177.35
₹244.24
+37.7%
14.1%₹325.00₹200.00₹152.9521
Jun ’24₹192.15
₹245.19
+27.6%
13.6%₹325.00₹205.00₹148.7521
May ’24₹196.85
₹270.62
+37.5%
13.1%₹325.00₹215.00₹147.0021
Apr ’24₹211.70
₹275.48
+30.1%
14.0%₹350.00₹215.00₹147.0021
Mar ’24₹199.30
₹277.05
+39.0%
13.8%₹350.00₹215.00₹155.3522
Feb ’24₹221.10
₹305.82
+38.3%
12.7%₹371.00₹218.00₹170.4522
Jan ’24₹239.90
₹303.13
+26.4%
13.1%₹371.00₹218.00₹285.0023
Dec ’23₹266.35
₹302.70
+13.6%
13.1%₹371.00₹218.00₹267.2023
Nov ’23₹262.60
₹303.74
+15.7%
13.4%₹390.00₹218.00₹267.7023

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Balaji Telefilms

₹6.4b

Engages in the entertainment business in India and internationally.

BALAJITELE

₹62.81

7D

7.8%

1Y

-6.4%

Balaji Telefilms

₹6.4b

Engages in the entertainment business in India and internationally.

532382

₹62.76

7D

7.8%

1Y

-6.7%

Eros International Media

₹1.4b

Engages in the production, exploitation, and distribution of films in India, the United Arab Emirates, and internationally.

EROSMEDIA

₹14.38

7D

-2.3%

1Y

-32.6%