Venus Pipes and Tubes Limited

NSEI:VENUSPIPES Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹31.2b

Venus Pipes and Tubes Waardering

Is VENUSPIPES ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VENUSPIPES als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VENUSPIPES ( ₹1534.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹4041.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VENUSPIPES wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VENUSPIPES?

Belangrijke metriek: Omdat VENUSPIPES winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VENUSPIPES. Deze wordt berekend door VENUSPIPES's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VENUSPIPES's PE Ratio?
PE-verhouding31.4x
Inkomsten₹995.25m
Marktkapitalisatie₹31.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VENUSPIPES's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VENUSPIPES ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.6x
HITECH Hi-Tech Pipes
53.3x47.7%₹32.8b
513434 Tata Metaliks
29.2xn/a₹33.2b
590078 Maithan Alloys
4xn/a₹33.3b
530655 Goodluck India
19.9xn/a₹30.0b
VENUSPIPES Venus Pipes and Tubes
31.4x31.4%₹31.2b

Price-To-Earnings versus peers: VENUSPIPES is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VENUSPIPES's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Metals and Mining industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PRAKASHSTL Prakash Steelage
4xn/aUS$16.96m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.23m
531144 El Forge
1xn/aUS$8.16m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
1.7xn/aUS$2.50m
VENUSPIPES 31.4xGemiddelde industrie 26.0xNo. of Companies34PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VENUSPIPES is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.4 x) vergeleken met het Indian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 26 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VENUSPIPES's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VENUSPIPES PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.4x
Eerlijke PE Verhouding33.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VENUSPIPES is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VENUSPIPES voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,534.10
₹2,560.80
+66.9%
13.7%₹2,960.00₹2,062.00n/a5
Dec ’25₹1,632.85
₹2,560.80
+56.8%
13.7%₹2,960.00₹2,062.00n/a5
Nov ’25₹1,929.05
₹2,637.60
+36.7%
13.5%₹3,160.00₹2,160.00n/a5
Oct ’25₹2,143.95
₹2,637.60
+23.0%
13.5%₹3,160.00₹2,160.00n/a5
Sep ’25₹2,429.90
₹2,529.60
+4.1%
9.7%₹2,808.00₹2,160.00n/a5
Aug ’25₹2,153.30
₹2,529.60
+17.5%
9.7%₹2,808.00₹2,160.00n/a5
Jul ’25₹2,096.00
₹2,283.83
+9.0%
13.4%₹2,700.00₹1,700.00n/a6
Jun ’25₹2,125.95
₹2,273.67
+6.9%
13.7%₹2,700.00₹1,700.00n/a6
May ’25₹2,082.60
₹2,136.17
+2.6%
16.1%₹2,648.00₹1,689.00n/a6
Apr ’25₹1,844.25
₹2,052.40
+11.3%
14.9%₹2,450.00₹1,689.00n/a5
Mar ’25₹1,904.10
₹2,052.40
+7.8%
14.9%₹2,450.00₹1,689.00n/a5
Feb ’25₹1,454.20
₹1,772.00
+21.9%
4.1%₹1,870.00₹1,689.00n/a5
Jan ’25₹1,423.35
₹1,761.40
+23.8%
3.3%₹1,844.00₹1,695.00n/a5
Dec ’24₹1,309.15
₹1,741.67
+33.0%
4.2%₹1,844.00₹1,686.00₹1,632.853
Nov ’24₹1,362.85
₹1,741.67
+27.8%
4.2%₹1,844.00₹1,686.00₹1,929.053
Oct ’24₹1,310.05
₹1,683.00
+28.5%
6.2%₹1,809.00₹1,554.00₹2,143.953
Sep ’24₹1,535.25
₹1,659.33
+8.1%
6.6%₹1,809.00₹1,554.00₹2,429.903
Aug ’24₹1,247.15
₹1,231.33
-1.3%
2.0%₹1,258.00₹1,198.00₹2,153.303
Jul ’24₹1,147.25
₹1,231.33
+7.3%
2.0%₹1,258.00₹1,198.00₹2,096.003
Jun ’24₹1,095.10
₹1,231.33
+12.4%
2.0%₹1,258.00₹1,198.00₹2,125.953
May ’24₹877.25
₹1,001.67
+14.2%
4.1%₹1,037.00₹944.00₹2,082.603
Apr ’24₹746.00
₹1,001.67
+34.3%
4.1%₹1,037.00₹944.00₹1,844.253
Mar ’24₹720.05
₹984.00
+36.7%
4.1%₹1,024.00₹944.00₹1,904.102
Feb ’24₹730.10
₹922.50
+26.4%
1.9%₹940.00₹905.00₹1,454.202
Jan ’24₹714.80
₹922.50
+29.1%
1.9%₹940.00₹905.00₹1,423.352
Dec ’23₹680.30
₹876.50
+28.8%
3.3%₹905.00₹848.00₹1,309.152

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 06:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Venus Pipes and Tubes Limited wordt gevolgd door 10 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dhruv JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited