JTL Industries Waardering

Is 534600 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 534600 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 534600 ( ₹97.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹3.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 534600 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 534600?

Belangrijke metriek: Omdat 534600 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 534600. Deze wordt berekend door 534600's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 534600's PE Ratio?
PE-verhouding	32.7x
Inkomsten	₹1.17b
Marktkapitalisatie	₹38.23b

534600 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	24.8x
PEG-verhouding	0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 534600's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 534600 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	43.2x
513434 Tata Metaliks	29.2x	n/a	₹33.2b
513097 Shivalik Bimetal Controls	40.6x	28.8%	₹32.7b
504966 Tinplate Company of India	48.5x	n/a	₹45.3b
HITECH Hi-Tech Pipes	54.5x	47.7%	₹33.6b
534600 JTL Industries	32.7x	34.6%	₹38.2b

Price-To-Earnings versus peers: 534600 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (32.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 534600's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Metals and Mining industrie?

9 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
590078 Maithan Alloys	3.7x	n/a	US$366.23m
526608 Electrotherm (India)	3.3x	n/a	US$148.29m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese	1.6x	n/a	US$16.64m
PRAKASHSTL Prakash Steelage	3.8x	n/a	US$16.58m

9 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 534600 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.7 x) vergeleken met het Indian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 23.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 534600's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

534600 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	32.7x
Eerlijke PE Verhouding	39x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 534600 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 39 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 534600 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹97.25	₹143.50 +47.6%	6.7%	₹155.00	₹131.50	n/a	3
Nov ’25	₹101.60	₹143.50 +41.2%	6.7%	₹155.00	₹131.50	n/a	3
Oct ’25	₹119.73	₹143.50 +19.9%	5.6%	₹151.50	₹135.50	n/a	2
Sep ’25	₹119.50	₹143.50 +20.1%	5.6%	₹151.50	₹135.50	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

0.6%

62.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

2.7%

91.2%

E.I.D.- Parry (India)

₹147.4b

Engages in the manufacture and sale of sugar, nutraceuticals, and distillery products in India, North America, Europe, and internationally.

500125

₹831.80

6.2%

55.1%