Tata Chemicals Limited

NSEI:TATACHEM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹283.1b

Tata Chemicals Waardering

Is TATACHEM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TATACHEM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TATACHEM ( ₹1111.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹596.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TATACHEM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TATACHEM?

Belangrijke metriek: Omdat TATACHEM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TATACHEM. Deze wordt berekend door TATACHEM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TATACHEM's PS Ratio?
PS Verhouding1.9x
Verkoop₹149.93b
Marktkapitalisatie₹283.11b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TATACHEM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TATACHEM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.7x
CARBORUNIV Carborundum Universal
5.8x11.3%₹277.7b
500165 Kansai Nerolac Paints
2.9x8.6%₹227.0b
506401 Deepak Nitrite
4.5x13.1%₹371.9b
500184 Himadri Speciality Chemical
5.7xn/a₹260.0b
TATACHEM Tata Chemicals
1.9x7.6%₹283.1b

Price-To-Sales versus peers: TATACHEM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TATACHEM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

28 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
523630 National Fertilizers
0.3xn/aUS$708.12m
500339 Rain Industries
0.3xn/aUS$610.70m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.3xn/aUS$118.23m
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics
0.4xn/aUS$101.85m
TATACHEM 1.9xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies51PS01.63.24.86.48+
28 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TATACHEM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TATACHEM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TATACHEM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.9x
Eerlijke PS Verhouding4.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TATACHEM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TATACHEM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,111.75
₹936.38
-15.8%
9.5%₹1,070.00₹820.00n/a8
Nov ’25₹1,154.75
₹936.38
-18.9%
9.5%₹1,070.00₹820.00n/a8
Oct ’25₹1,132.60
₹891.88
-21.3%
9.7%₹990.00₹745.00n/a8
Sep ’25₹1,082.65
₹891.88
-17.6%
9.7%₹990.00₹745.00n/a8
Aug ’25₹1,103.75
₹888.25
-19.5%
9.4%₹1,000.00₹780.00n/a8
Jul ’25₹1,107.35
₹887.00
-19.9%
8.9%₹990.00₹780.00n/a8
Jun ’25₹1,030.15
₹892.75
-13.3%
8.8%₹985.00₹770.00n/a8
May ’25₹1,072.15
₹878.88
-18.0%
8.2%₹985.00₹770.00n/a8
Apr ’25₹1,087.20
₹865.00
-20.4%
8.2%₹1,010.00₹780.00n/a8
Mar ’25₹968.00
₹844.29
-12.8%
5.6%₹904.00₹780.00n/a7
Feb ’25₹1,014.90
₹961.14
-5.3%
11.6%₹1,140.00₹790.00n/a7
Jan ’25₹1,117.85
₹941.14
-15.8%
11.1%₹1,140.00₹790.00n/a7
Dec ’24₹969.95
₹964.75
-0.5%
12.0%₹1,140.00₹790.00n/a8
Nov ’24₹950.35
₹1,032.86
+8.7%
7.9%₹1,140.00₹912.00₹1,154.757
Oct ’24₹1,031.20
₹1,025.71
-0.5%
7.2%₹1,130.00₹912.00₹1,132.607
Sep ’24₹1,071.15
₹1,009.71
-5.7%
8.2%₹1,130.00₹912.00₹1,082.657
Aug ’24₹1,072.90
₹1,062.29
-1.0%
7.3%₹1,150.00₹916.00₹1,103.757
Jul ’24₹1,001.40
₹1,066.57
+6.5%
7.5%₹1,150.00₹916.00₹1,107.357
Jun ’24₹968.95
₹1,108.14
+14.4%
5.2%₹1,192.00₹995.00₹1,030.157
May ’24₹952.70
₹1,123.14
+17.9%
8.7%₹1,250.00₹1,010.00₹1,072.157
Apr ’24₹972.45
₹1,126.00
+15.8%
9.0%₹1,270.00₹1,010.00₹1,087.207
Mar ’24₹994.50
₹1,138.29
+14.5%
10.0%₹1,278.00₹1,010.00₹968.007
Feb ’24₹956.15
₹1,175.00
+22.9%
10.2%₹1,345.00₹1,022.00₹1,014.907
Jan ’24₹937.15
₹1,238.57
+32.2%
7.9%₹1,345.00₹1,022.00₹1,117.857
Dec ’23₹1,048.70
₹1,274.67
+21.5%
3.5%₹1,345.00₹1,200.00₹969.956
Nov ’23₹1,142.20
₹1,269.29
+11.1%
4.2%₹1,345.00₹1,196.00₹950.357

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Paradeep Phosphates

₹90.6b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹111.08

7D

5.9%

1Y

71.0%

UPL

₹409.5b

Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.

UPL

₹545.00

7D

-3.8%

1Y

-5.2%

Gulf Oil Lubricants India

₹54.4b

Manufactures, markets, and trades lubricating oils, greases, and other derivatives for use in the automobile and industrial sectors in India.

538567

₹1,102.05

7D

7.6%

1Y

60.8%