Sagar Cements Limited

NSEI:SAGCEM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹27.0b

Sagar Cements Waardering

Is SAGCEM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAGCEM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹516.42
Fair Value
60.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SAGCEM ( ₹206.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹516.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAGCEM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAGCEM?

Belangrijke metriek: Omdat SAGCEM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SAGCEM. Deze wordt berekend door SAGCEM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAGCEM's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
Verkoop₹23.08b
Marktkapitalisatie₹27.05b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAGCEM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SAGCEM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
KCP KCP
1xn/a₹27.0b
532486 Pokarna
4.8xn/a₹40.5b
502157 Mangalam Cement
1.5x13.5%₹23.5b
530131 Udaipur Cement Works
1.2xn/a₹16.3b
SAGCEM Sagar Cements
1.2x15.9%₹27.0b

Price-To-Sales versus peers: SAGCEM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAGCEM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Basic Materials industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
502271 Raasi Refractories
0.3xn/aUS$1.34m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
SAGCEM 1.2xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SAGCEM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het Indian Basic Materials -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAGCEM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAGCEM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SAGCEM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SAGCEM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹206.82
₹237.00
+14.6%
12.0%₹266.00₹174.00n/a7
Jan ’26₹226.40
₹238.25
+5.2%
11.5%₹273.00₹192.00n/a8
Dec ’25₹215.97
₹244.38
+13.2%
13.9%₹299.00₹192.00n/a8
Nov ’25₹225.35
₹244.38
+8.4%
13.9%₹299.00₹192.00n/a8
Oct ’25₹233.80
₹262.63
+12.3%
16.5%₹322.00₹186.00n/a8
Sep ’25₹231.27
₹262.63
+13.6%
16.5%₹322.00₹186.00n/a8
Aug ’25₹246.94
₹262.63
+6.4%
16.5%₹322.00₹186.00n/a8
Jul ’25₹252.00
₹263.14
+4.4%
18.2%₹336.00₹186.00n/a7
Jun ’25₹219.70
₹261.43
+19.0%
18.4%₹336.00₹186.00n/a7
May ’25₹222.80
₹288.00
+29.3%
11.7%₹336.00₹246.00n/a7
Apr ’25₹219.90
₹285.50
+29.8%
10.3%₹336.00₹246.00n/a6
Mar ’25₹243.90
₹290.17
+19.0%
8.4%₹336.00₹257.00n/a6
Feb ’25₹265.70
₹287.13
+8.1%
9.0%₹336.00₹250.00n/a8
Jan ’25₹288.65
₹286.86
-0.6%
6.9%₹310.00₹255.00₹226.407
Dec ’24₹265.30
₹278.29
+4.9%
7.5%₹305.00₹250.00₹215.977
Nov ’24₹242.45
₹269.25
+11.1%
10.3%₹305.00₹220.00₹225.358
Oct ’24₹232.90
₹250.75
+7.7%
12.9%₹305.00₹215.00₹233.808
Sep ’24₹235.25
₹250.75
+6.6%
12.9%₹305.00₹215.00₹231.278
Aug ’24₹208.65
₹241.25
+15.6%
10.1%₹291.00₹215.00₹246.948
Jul ’24₹214.10
₹243.38
+13.7%
10.9%₹288.00₹220.00₹252.008
Jun ’24₹206.00
₹243.38
+18.1%
10.9%₹288.00₹220.00₹219.708
May ’24₹192.85
₹255.56
+32.5%
8.4%₹291.00₹230.00₹222.809
Apr ’24₹189.75
₹255.56
+34.7%
8.4%₹291.00₹230.00₹219.909
Mar ’24₹208.55
₹258.00
+23.7%
8.4%₹291.00₹230.00₹243.908
Feb ’24₹209.90
₹247.00
+17.7%
12.8%₹291.00₹205.00₹265.708
Jan ’24₹233.20
₹234.63
+0.6%
12.7%₹283.00₹205.00₹288.658
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹236.85
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/31 20:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sagar Cements Limited wordt gevolgd door 17 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Amit SrivastavaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.