KCP Waardering

Is KCP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KCP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KCP ( ₹229.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1214.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KCP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KCP?

Belangrijke metriek: Omdat KCP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KCP. Deze wordt berekend door KCP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KCP's PE Ratio?
PE-verhouding13.5x
Inkomsten₹2.19b
Marktkapitalisatie₹29.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KCP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KCP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.2x
532486 Pokarna
26xn/a₹30.6b
RAMCOIND Ramco Industries
19.7xn/a₹25.0b
502157 Mangalam Cement
41.3x53.8%₹22.1b
IFGLEXPOR IFGL Refractories
33.9x39.2%₹17.2b
KCP KCP
13.5xn/a₹29.5b

Price-To-Earnings versus peers: KCP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KCP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KCP 13.5xGemiddelde industrie 37.8xNo. of Companies9PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KCP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het Indian Basic Materials -industriegemiddelde ( 37.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KCP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KCP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KCP te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven