Hoe verhoudt ROYALARC's pe Ratio zich tot zijn concurrenten?

ROYALARC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11 x).

Hoe verhoudt ROYALARC's pe Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Metals and Mining industrie?

ROYALARC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het Indian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 21.8 x).

Wat is ROYALARC's pe Ratio vergeleken met zijn Fair pe Ratio? Dit is de verwachte pe Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ROYALARC te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van ROYALARC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ROYALARC ( ₹120 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₹2.43 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Royal Arc Electrodes (NSEI:ROYALARC) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

ROYALARC Overzicht aandelen

Royal Arc Electrodes Limited houdt zich bezig met de productie en levering van lastoevoegmaterialen in India. Meer informatie

ROYALARC fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 11.2 x) ligt onder de Indian markt ( 26.5 x)

De winst groeide het afgelopen jaar met 24.6%

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

De laatste financiële rapporten zijn ouder dan 6 maanden

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( ₹1B )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Royal Arc Electrodes Limited Concurrenten

Prakash Steelage

NSEI:PRAKASHSTL

₹1.3b

Sharda Ispat

BSE:513548

₹1.4b

S Raj Steels

NSEI:PSRAJ

₹1.1b

Bihar Sponge Iron

BSE:500058

₹1.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Royal Arc Electrodes
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	₹120.00
52 Week Hoogtepunt	₹0
52 Week Laag	₹0
Bèta	0
1 maand verandering	n/a
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	0%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	ROYALARC	IN Metals and Mining	IN Markt
7D	n/a	4.4%	0.3%
1Y	n/a	11.5%	-1.4%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe ROYALARC presteerde ten opzichte van de Indian Metals and Mining.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe ROYALARC presteerde ten opzichte van de Indian markt.

Prijsvolatiliteit

Is ROYALARC's price volatile compared to industry and market?
ROYALARC volatility
ROYALARC Average Weekly Movement	n/a
Metals and Mining Industry Average Movement	6.6%
Market Average Movement	6.6%
10% most volatile stocks in IN Market	9.3%
10% least volatile stocks in IN Market	4.4%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van ROYALARC is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Indian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van ROYALARC in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1986	134	Bipin Sanghvi	royalarc.in

Royal Arc Electrodes Limited houdt zich bezig met de productie en levering van lastoevoegmaterialen in India. Het bedrijf biedt laselektroden, gevulde draden, massieve draden met koperen coating, draden met inert gas van wolfraam/metaal inert gas en bekledingsproducten van elektrostrips. De producten van het bedrijf worden gebruikt in spoorwegen, wegen, auto's, luchthaveninfrastructuur, raffinaderijen, scheepswerven, mijnen, suiker, telecom, thermische energiecentrales, prefab gebouwen en andere industrieën.

Royal Arc Electrodes Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Royal Arc Electrodes zich tot de beurswaarde?
ROYALARC fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	₹1.33b
Inkomsten(TTM)	₹119.26m
Inkomsten(TTM)	₹1.00b

11.2x

Koers/Winstverhouding

1.3x

P/S-verhouding

Is ROYALARC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ROYALARC resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	₹1.00b
Kosten van inkomsten	₹663.70m
Brutowinst	₹337.37m
Overige uitgaven	₹218.11m
Inkomsten	₹119.26m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	10.74
Brutomarge	33.70%
Nettowinstmarge	11.91%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0.5%

Hoe presteerde ROYALARC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/22 12:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/21 00:00
Inkomsten	2024/03/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Royal Arc Electrodes Limited wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Royal Arc Electrodes NSEI:ROYALARC Voorraadrapport