PI Industries Limited

NSEI:PIIND Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹524.9b

PI Industries Waardering

Is PIIND ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PIIND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.20k
Fair Value
188.5% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PIIND ( ₹3463.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1200.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PIIND wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PIIND?

Belangrijke metriek: Omdat PIIND winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PIIND. Deze wordt berekend door PIIND's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PIIND's PE Ratio?
PE-verhouding29.6x
Inkomsten₹17.75b
Marktkapitalisatie₹524.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PIIND's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PIIND ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.2x
COROMANDEL Coromandel International
39.6x24.5%₹540.7b
506285 Bayer CropScience
40.1x23.7%₹232.3b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
48.9x18.8%₹236.6b
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals
12.4x6.0%₹190.3b
PIIND PI Industries
29.6x9.0%₹524.9b

Price-To-Earnings versus peers: PIIND is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PIIND's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.6xn/aUS$94.48m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$58.94m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.7xn/aUS$26.40m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.61m
PIIND 29.6xGemiddelde industrie 29.6xNo. of Companies39PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PIIND is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 29.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PIIND's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PIIND PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.6x
Eerlijke PE Verhouding27.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PIIND is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PIIND voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹3,463.20
₹4,438.59
+28.2%
15.0%₹5,700.00₹2,800.00n/a27
Jan ’26₹3,691.25
₹4,471.56
+21.1%
14.9%₹5,700.00₹2,800.00n/a27
Dec ’25₹4,065.50
₹4,495.68
+10.6%
14.6%₹5,700.00₹2,830.00n/a28
Nov ’25₹4,503.75
₹4,647.07
+3.2%
14.4%₹5,600.00₹2,925.00n/a27
Oct ’25₹4,731.35
₹4,625.59
-2.2%
14.1%₹5,600.00₹2,925.00n/a27
Sep ’25₹4,495.45
₹4,571.70
+1.7%
15.2%₹5,600.00₹2,925.00n/a27
Aug ’25₹4,412.65
₹4,117.00
-6.7%
13.6%₹5,500.00₹2,870.00n/a27
Jul ’25₹3,815.65
₹4,126.26
+8.1%
13.6%₹5,500.00₹2,870.00n/a27
Jun ’25₹3,539.70
₹4,091.26
+15.6%
13.6%₹5,500.00₹2,870.00n/a27
May ’25₹3,654.10
₹4,049.80
+10.8%
14.7%₹5,700.00₹2,925.00n/a25
Apr ’25₹3,888.15
₹4,027.29
+3.6%
14.4%₹5,700.00₹2,925.00n/a24
Mar ’25₹3,678.45
₹4,001.43
+8.8%
14.5%₹5,700.00₹2,925.00n/a23
Feb ’25₹3,411.15
₹4,020.04
+17.9%
15.8%₹5,400.00₹2,700.00n/a24
Jan ’25₹3,478.65
₹4,038.63
+16.1%
15.2%₹5,400.00₹2,700.00₹3,691.2524
Dec ’24₹3,816.85
₹4,178.64
+9.5%
13.5%₹5,400.00₹2,700.00₹4,065.5025
Nov ’24₹3,380.55
₹4,143.92
+22.6%
11.9%₹4,850.00₹2,600.00₹4,503.7525
Oct ’24₹3,453.00
₹4,127.92
+19.5%
11.8%₹4,850.00₹2,600.00₹4,731.3525
Sep ’24₹3,621.10
₹4,054.42
+12.0%
14.3%₹4,850.00₹2,417.00₹4,495.4526
Aug ’24₹3,660.10
₹3,914.40
+6.9%
14.5%₹4,700.00₹2,417.00₹4,412.6525
Jul ’24₹3,921.75
₹3,878.42
-1.1%
14.5%₹4,600.00₹2,417.00₹3,815.6524
Jun ’24₹3,519.55
₹3,832.08
+8.9%
15.0%₹4,600.00₹2,417.00₹3,539.7025
May ’24₹3,384.50
₹3,725.44
+10.1%
14.7%₹4,600.00₹2,417.00₹3,654.1025
Apr ’24₹3,030.20
₹3,674.75
+21.3%
15.0%₹4,600.00₹2,417.00₹3,888.1524
Mar ’24₹3,136.00
₹3,657.08
+16.6%
14.8%₹4,600.00₹2,417.00₹3,678.4526
Feb ’24₹3,028.90
₹3,693.50
+21.9%
12.3%₹4,500.00₹2,600.00₹3,411.1524
Jan ’24₹3,419.90
₹3,681.83
+7.7%
12.3%₹4,470.00₹2,600.00₹3,478.6524
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
₹4.44k
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/14 05:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PI Industries Limited wordt gevolgd door 54 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bhawana IsraniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.