PI Industries Limited

NSEI:PIIND Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹477.2b

PI Industries Waardering

Is PIIND ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PIIND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹914.92
Fair Value
243.8% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PIIND ( ₹3145.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹914.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PIIND wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PIIND?

Belangrijke metriek: Omdat PIIND winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PIIND. Deze wordt berekend door PIIND's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PIIND's PE Ratio?
PE-verhouding28.1x
Inkomsten₹16.99b
Marktkapitalisatie₹477.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PIIND's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PIIND ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.5x
COROMANDEL Coromandel International
30.6x20.5%₹503.4b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
48x16.9%₹247.3b
506285 Bayer CropScience
41.7x25.7%₹217.2b
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals
13.6x6.7%₹220.4b
PIIND PI Industries
28.1x8.5%₹477.2b

Price-To-Earnings versus peers: PIIND is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PIIND's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.7xn/aUS$93.60m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$47.97m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.3xn/aUS$24.46m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.6xn/aUS$5.79m
PIIND 28.1xGemiddelde industrie 25.2xNo. of Companies47PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PIIND is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 25.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PIIND's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PIIND PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.1x
Eerlijke PE Verhouding23.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PIIND is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PIIND voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹3,145.40
₹4,113.12
+30.8%
15.3%₹5,700.00₹2,800.00n/a25
Feb ’26₹3,481.70
₹4,476.42
+28.6%
14.1%₹5,700.00₹2,800.00n/a26
Jan ’26₹3,691.25
₹4,531.04
+22.8%
13.3%₹5,700.00₹2,800.00n/a26
Dec ’25₹4,065.50
₹4,553.85
+12.0%
13.0%₹5,700.00₹2,830.00n/a27
Nov ’25₹4,503.75
₹4,713.31
+4.7%
12.4%₹5,600.00₹2,975.00n/a26
Oct ’25₹4,731.35
₹4,691.00
-0.9%
12.2%₹5,600.00₹2,975.00n/a26
Sep ’25₹4,495.45
₹4,635.04
+3.1%
13.5%₹5,600.00₹2,975.00n/a26
Aug ’25₹4,412.65
₹4,162.85
-5.7%
12.4%₹5,500.00₹2,870.00n/a26
Jul ’25₹3,815.65
₹4,172.46
+9.4%
12.4%₹5,500.00₹2,870.00n/a26
Jun ’25₹3,539.70
₹4,136.12
+16.8%
12.5%₹5,500.00₹2,870.00n/a26
May ’25₹3,654.10
₹4,096.67
+12.1%
13.7%₹5,700.00₹2,935.00n/a24
Apr ’25₹3,888.15
₹4,075.22
+4.8%
13.3%₹5,700.00₹2,935.00n/a23
Mar ’25₹3,678.45
₹4,050.36
+10.1%
13.5%₹5,700.00₹2,935.00n/a22
Feb ’25₹3,411.15
₹4,067.65
+19.2%
14.9%₹5,400.00₹2,700.00₹3,481.7023
Jan ’25₹3,478.65
₹4,087.04
+17.5%
14.2%₹5,400.00₹2,700.00₹3,691.2523
Dec ’24₹3,816.85
₹4,230.88
+10.8%
12.1%₹5,400.00₹2,700.00₹4,065.5024
Nov ’24₹3,380.55
₹4,194.71
+24.1%
10.3%₹4,850.00₹2,600.00₹4,503.7524
Oct ’24₹3,453.00
₹4,178.04
+21.0%
10.2%₹4,850.00₹2,600.00₹4,731.3524
Sep ’24₹3,621.10
₹4,099.60
+13.2%
13.3%₹4,850.00₹2,417.00₹4,495.4525
Aug ’24₹3,660.10
₹3,955.63
+8.1%
13.7%₹4,700.00₹2,417.00₹4,412.6524
Jul ’24₹3,921.75
₹3,919.87
-0.05%
13.7%₹4,600.00₹2,417.00₹3,815.6523
Jun ’24₹3,519.55
₹3,869.88
+10.0%
14.4%₹4,600.00₹2,417.00₹3,539.7024
May ’24₹3,384.50
₹3,758.79
+11.1%
14.2%₹4,600.00₹2,417.00₹3,654.1024
Apr ’24₹3,030.20
₹3,707.35
+22.3%
14.5%₹4,600.00₹2,417.00₹3,888.1523
Mar ’24₹3,136.00
₹3,686.36
+17.5%
14.5%₹4,600.00₹2,417.00₹3,678.4525
Feb ’24₹3,028.90
₹3,726.91
+23.0%
11.6%₹4,500.00₹2,600.00₹3,411.1523
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
₹4.11k
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 03:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

PI Industries Limited wordt gevolgd door 56 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bhawana IsraniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited