JTL Industries Limited

NSEI:JTLIND Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹38.3b

JTL Industries Waardering

Is JTLIND ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JTLIND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JTLIND ( ₹99.94 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹3.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JTLIND wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JTLIND?

Belangrijke metriek: Omdat JTLIND winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JTLIND. Deze wordt berekend door JTLIND's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JTLIND's PE Ratio?
PE-verhouding33.6x
Inkomsten₹1.17b
Marktkapitalisatie₹38.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JTLIND's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JTLIND ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.8x
513434 Tata Metaliks
29.2xn/a₹33.2b
504966 Tinplate Company of India
48.5xn/a₹45.3b
HITECH Hi-Tech Pipes
57.2x47.7%₹34.3b
513097 Shivalik Bimetal Controls
40.1x28.8%₹32.3b
JTLIND JTL Industries
33.6x34.6%₹38.3b

Price-To-Earnings versus peers: JTLIND is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JTLIND's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Metals and Mining industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$368.38m
526608 Electrotherm (India)
3xn/aUS$141.80m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.30m
531144 El Forge
1xn/aUS$7.97m
JTLIND 33.6xGemiddelde industrie 24.6xNo. of Companies28PE01632486480+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JTLIND is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.6 x) vergeleken met het Indian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 24.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JTLIND's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JTLIND PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.6x
Eerlijke PE Verhouding38.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JTLIND is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 38.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JTLIND voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹99.94
₹143.50
+43.6%
6.7%₹155.00₹131.50n/a3
Nov ’25₹101.80
₹143.50
+41.0%
6.7%₹155.00₹131.50n/a3
Oct ’25₹119.61
₹143.50
+20.0%
5.6%₹151.50₹135.50n/a2
Sep ’25₹119.74
₹143.50
+19.8%
5.6%₹151.50₹135.50n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven