J.K. Cement Limited

NSEI:JKCEMENT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹314.7b

J.K. Cement Waardering

Is JKCEMENT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JKCEMENT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JKCEMENT ( ₹4081.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹5461.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JKCEMENT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JKCEMENT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

JKCEMENT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA19x
PEG-verhouding1.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JKCEMENT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JKCEMENT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.5x
DALBHARAT Dalmia Bharat
43.3x26.4%₹337.3b
ACC ACC
21.1x12.9%₹435.8b
RAMCOCEM Ramco Cements
63.4x33.1%₹207.1b
SHREECEM Shree Cement
42.1x11.1%₹894.0b
JKCEMENT J.K. Cement
38.7x24.5%₹314.7b

Price-To-Earnings versus peers: JKCEMENT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (38.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JKCEMENT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JKCEMENT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.7 x) vergeleken met het Indian Basic Materials -industriegemiddelde ( 33.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JKCEMENT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JKCEMENT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.7x
Eerlijke PE Verhouding34.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JKCEMENT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JKCEMENT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹4,081.30
₹4,630.77
+13.5%
13.9%₹5,500.00₹2,475.00n/a22
Nov ’25₹4,345.25
₹4,630.77
+6.6%
13.9%₹5,500.00₹2,475.00n/a22
Oct ’25₹4,621.55
₹4,677.05
+1.2%
14.0%₹5,700.00₹2,700.00n/a21
Sep ’25₹4,453.90
₹4,655.62
+4.5%
13.5%₹5,700.00₹2,700.00n/a21
Aug ’25₹4,421.80
₹4,679.23
+5.8%
13.4%₹5,700.00₹2,700.00n/a22
Jul ’25₹4,469.20
₹4,500.32
+0.7%
14.1%₹5,700.00₹2,800.00n/a22
Jun ’25₹3,872.25
₹4,484.41
+15.8%
13.9%₹5,700.00₹2,800.00n/a22
May ’25₹3,999.50
₹4,441.50
+11.1%
15.3%₹5,700.00₹2,800.00n/a22
Apr ’25₹4,283.10
₹4,384.36
+2.4%
15.2%₹5,700.00₹2,800.00n/a22
Mar ’25₹4,501.00
₹4,386.64
-2.5%
15.1%₹5,700.00₹2,850.00n/a22
Feb ’25₹4,406.90
₹4,292.33
-2.6%
16.6%₹5,700.00₹2,820.00n/a21
Jan ’25₹3,827.20
₹3,658.71
-4.4%
14.6%₹4,500.00₹2,293.00n/a21
Dec ’24₹3,661.50
₹3,598.71
-1.7%
13.5%₹4,461.00₹2,293.00n/a21
Nov ’24₹3,087.95
₹3,365.00
+9.0%
13.8%₹4,000.00₹2,293.00₹4,345.2522
Oct ’24₹3,179.45
₹3,345.00
+5.2%
14.3%₹4,000.00₹2,293.00₹4,621.5522
Sep ’24₹3,341.00
₹3,345.00
+0.1%
14.3%₹4,000.00₹2,293.00₹4,453.9022
Aug ’24₹3,257.35
₹3,291.33
+1.0%
14.9%₹4,000.00₹2,293.00₹4,421.8021
Jul ’24₹3,381.90
₹3,274.05
-3.2%
14.9%₹4,000.00₹2,265.00₹4,469.2021
Jun ’24₹3,210.05
₹3,192.14
-0.6%
14.0%₹3,856.00₹2,230.00₹3,872.2522
May ’24₹2,993.30
₹3,014.05
+0.7%
12.4%₹3,604.00₹2,230.00₹3,999.5022
Apr ’24₹2,923.70
₹2,962.18
+1.3%
13.2%₹3,450.00₹2,028.00₹4,283.1022
Mar ’24₹2,833.90
₹2,966.17
+4.7%
12.6%₹3,450.00₹2,028.00₹4,501.0024
Feb ’24₹2,674.10
₹3,018.96
+12.9%
13.8%₹3,600.00₹2,028.00₹4,406.9024
Jan ’24₹2,920.60
₹3,003.33
+2.8%
13.8%₹3,600.00₹2,028.00₹3,827.2024
Dec ’23₹3,201.05
₹2,976.09
-7.0%
13.6%₹3,600.00₹2,028.00₹3,661.5023
Nov ’23₹2,803.55
₹2,833.61
+1.1%
12.7%₹3,495.00₹2,075.00₹3,087.9523

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y