Fine Organic Industries Limited

NSEI:FINEORG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹115.5b

Fine Organic Industries Waardering

Is FINEORG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FINEORG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.53k
Fair Value
145.6% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FINEORG ( ₹3768.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1533.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FINEORG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FINEORG?

Belangrijke metriek: Omdat FINEORG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FINEORG. Deze wordt berekend door FINEORG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FINEORG's PE Ratio?
PE-verhouding27x
Inkomsten₹4.28b
Marktkapitalisatie₹115.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FINEORG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FINEORG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.6x
500405 Supreme Petrochem
27.8x27.2%₹115.3b
524208 Aarti Industries
39.5x28.1%₹144.6b
CLEAN Clean Science and Technology
49.8x24.8%₹129.8b
JUBLINGREA Jubilant Ingrevia
53.3x29.9%₹110.1b
FINEORG Fine Organic Industries
27x4.9%₹115.5b

Price-To-Earnings versus peers: FINEORG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FINEORG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.5xn/aUS$89.58m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.1xn/aUS$36.78m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.3xn/aUS$24.33m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.7xn/aUS$6.15m
FINEORG 27.0xGemiddelde industrie 23.9xNo. of Companies40PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FINEORG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 23.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FINEORG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FINEORG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27x
Eerlijke PE Verhouding17.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FINEORG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FINEORG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹3,768.15
₹4,687.30
+24.4%
15.1%₹5,500.00₹3,570.00n/a10
Mar ’26₹3,503.15
₹4,687.30
+33.8%
15.1%₹5,500.00₹3,570.00n/a10
Feb ’26₹4,455.75
₹5,210.80
+16.9%
19.7%₹6,641.00₹3,630.00n/a10
Jan ’26₹4,592.25
₹5,233.20
+14.0%
19.2%₹6,641.00₹3,885.00n/a10
Dec ’25₹5,197.90
₹5,233.20
+0.7%
19.2%₹6,641.00₹3,885.00n/a10
Nov ’25₹4,853.60
₹5,172.60
+6.6%
19.1%₹6,403.00₹3,890.00n/a10
Oct ’25₹5,334.60
₹5,217.50
-2.2%
20.0%₹6,403.00₹3,890.00n/a10
Sep ’25₹5,344.45
₹5,217.50
-2.4%
20.0%₹6,403.00₹3,890.00n/a10
Aug ’25₹5,519.95
₹5,128.50
-7.1%
20.4%₹6,403.00₹3,890.00n/a10
Jul ’25₹5,117.50
₹4,554.70
-11.0%
14.0%₹5,550.00₹3,741.00n/a10
Jun ’25₹4,435.90
₹4,414.70
-0.5%
12.5%₹5,450.00₹3,741.00n/a10
May ’25₹4,389.95
₹4,244.70
-3.3%
16.1%₹5,250.00₹3,190.00n/a10
Apr ’25₹4,209.80
₹4,292.11
+2.0%
16.2%₹5,200.00₹3,190.00n/a9
Mar ’25₹4,312.35
₹4,292.11
-0.5%
16.2%₹5,200.00₹3,190.00₹3,503.159
Feb ’25₹4,743.10
₹4,095.11
-13.7%
15.1%₹5,200.00₹3,220.00₹4,455.759
Jan ’25₹4,962.45
₹4,069.00
-18.0%
13.2%₹4,800.00₹3,185.00₹4,592.259
Dec ’24₹4,283.65
₹4,069.00
-5.0%
13.2%₹4,800.00₹3,185.00₹5,197.909
Nov ’24₹4,302.50
₹4,169.89
-3.1%
19.0%₹5,319.00₹3,125.00₹4,853.609
Oct ’24₹4,795.10
₹4,252.57
-11.3%
19.6%₹5,319.00₹3,125.00₹5,334.607
Sep ’24₹4,817.40
₹4,252.57
-11.7%
19.6%₹5,319.00₹3,125.00₹5,344.457
Aug ’24₹4,507.15
₹4,449.78
-1.3%
20.6%₹6,000.00₹3,125.00₹5,519.959
Jul ’24₹4,888.15
₹4,635.63
-5.2%
20.7%₹6,000.00₹3,130.00₹5,117.508
Jun ’24₹4,505.25
₹4,635.63
+2.9%
20.7%₹6,000.00₹3,130.00₹4,435.908
May ’24₹4,424.60
₹5,132.50
+16.0%
20.2%₹7,065.00₹3,560.00₹4,389.958
Apr ’24₹4,306.90
₹5,366.25
+24.6%
21.9%₹7,065.00₹3,560.00₹4,209.808
Mar ’24₹4,640.15
₹5,554.29
+19.7%
20.5%₹7,065.00₹3,560.00₹4,312.357
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹4.69k
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/19 03:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Fine Organic Industries Limited wordt gevolgd door 21 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Nav BhardwajAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited