EPL Limited

NSEI:EPL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹79.3b

EPL Waardering

Is EPL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹276.65
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EPL ( ₹248.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹276.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EPL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EPL?

Belangrijke metriek: Omdat EPL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EPL. Deze wordt berekend door EPL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EPL's PE Ratio?
PE-verhouding30.5x
Inkomsten₹2.60b
Marktkapitalisatie₹79.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EPL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EPL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.3x
500187 AGI Greenpac
24.8xn/a₹66.3b
TIMETECHNO Time Technoplast
26.3x22.8%₹95.3b
523385 Nilkamal
24.5x18.2%₹28.3b
JAICORPLTD Jai
45.6xn/a₹30.4b
EPL EPL
30.5x24.3%₹79.3b

Price-To-Earnings versus peers: EPL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EPL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Packaging industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
515145 Hindusthan National Glass & Industries
2.9xn/aUS$23.32m
FLEXITUFF Flexituff Ventures International
1.3xn/aUS$22.98m
SMVD SMVD Poly Pack
0.6xn/aUS$1.10m
523315 Purity Flexpack
0.2xn/aUS$27.40k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
EPL 30.5xGemiddelde industrie 26.8xNo. of Companies10PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EPL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.5 x) vergeleken met het Indian Packaging -industriegemiddelde ( 26.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EPL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EPL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.5x
Eerlijke PE Verhouding31.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EPL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EPL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹248.60
₹316.13
+27.2%
8.1%₹360.00₹290.00n/a8
Jan ’26₹263.10
₹315.50
+19.9%
8.1%₹360.00₹290.00n/a8
Dec ’25₹256.10
₹315.50
+23.2%
8.1%₹360.00₹290.00n/a8
Nov ’25₹271.80
₹300.63
+10.6%
9.8%₹350.00₹264.00n/a8
Oct ’25₹265.55
₹296.25
+11.6%
10.2%₹350.00₹264.00n/a8
Sep ’25₹249.09
₹282.50
+13.4%
8.2%₹340.00₹264.00n/a8
Aug ’25₹219.21
₹256.13
+16.8%
8.1%₹300.00₹225.00n/a8
Jul ’25₹202.00
₹254.88
+26.2%
8.2%₹300.00₹225.00n/a8
Jun ’25₹182.40
₹250.50
+37.3%
9.9%₹300.00₹215.00n/a8
May ’25₹181.70
₹251.14
+38.2%
9.7%₹300.00₹215.00n/a7
Apr ’25₹182.45
₹254.71
+39.6%
10.1%₹300.00₹215.00n/a7
Mar ’25₹190.20
₹254.71
+33.9%
10.1%₹300.00₹215.00n/a7
Feb ’25₹197.65
₹249.43
+26.2%
7.5%₹270.00₹215.00n/a7
Jan ’25₹200.40
₹246.57
+23.0%
6.8%₹270.00₹215.00₹263.107
Dec ’24₹196.30
₹241.75
+23.2%
8.4%₹270.00₹208.00₹256.108
Nov ’24₹186.20
₹241.88
+29.9%
8.0%₹270.00₹208.00₹271.808
Oct ’24₹186.70
₹241.88
+29.6%
8.0%₹270.00₹208.00₹265.558
Sep ’24₹195.90
₹234.44
+19.7%
11.9%₹270.00₹175.00₹249.099
Aug ’24₹226.90
₹230.60
+1.6%
11.5%₹270.00₹175.00₹219.2110
Jul ’24₹214.65
₹218.80
+1.9%
10.0%₹250.00₹175.00₹202.0010
Jun ’24₹199.80
₹218.80
+9.5%
10.0%₹250.00₹175.00₹182.4010
May ’24₹174.95
₹203.00
+16.0%
9.4%₹225.00₹175.00₹181.7010
Apr ’24₹162.20
₹202.50
+24.8%
9.3%₹225.00₹175.00₹182.4510
Mar ’24₹159.85
₹202.50
+26.7%
9.3%₹225.00₹175.00₹190.2010
Feb ’24₹156.30
₹205.00
+31.2%
9.2%₹225.00₹175.00₹197.6510
Jan ’24₹170.65
₹203.00
+19.0%
9.0%₹225.00₹175.00₹200.4010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
₹315.81
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 06:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

EPL Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sageraj BariyaAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited