EPL Limited

NSEI:EPL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹84.4b

EPL Waardering

Is EPL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EPL ( ₹264.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹277.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EPL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EPL?

Belangrijke metriek: Omdat EPL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EPL. Deze wordt berekend door EPL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EPL's PE Ratio?
PE-verhouding32.5x
Inkomsten₹2.60b
Marktkapitalisatie₹84.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EPL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EPL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.5x
TIMETECHNO Time Technoplast
26.8x22.8%₹96.8b
500187 AGI Greenpac
21.9xn/a₹58.5b
JAICORPLTD Jai
96.7xn/a₹64.4b
523385 Nilkamal
24.5x18.2%₹28.3b
EPL EPL
32.5x24.6%₹84.4b

Price-To-Earnings versus peers: EPL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (32.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EPL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Packaging industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
515145 Hindusthan National Glass & Industries
3.1xn/aUS$25.48m
FLEXITUFF Flexituff Ventures International
1.2xn/aUS$21.33m
SMVD SMVD Poly Pack
1xn/aUS$1.72m
523315 Purity Flexpack
0.2xn/aUS$27.40k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
EPL 32.5xGemiddelde industrie 26.1xNo. of Companies8PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EPL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.5 x) vergeleken met het Indian Packaging -industriegemiddelde ( 26.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EPL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EPL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.5x
Eerlijke PE Verhouding31.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EPL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EPL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹264.95
₹315.50
+19.1%
8.1%₹360.00₹290.00n/a8
Nov ’25₹271.80
₹300.63
+10.6%
9.8%₹350.00₹264.00n/a8
Oct ’25₹265.55
₹296.25
+11.6%
10.2%₹350.00₹264.00n/a8
Sep ’25₹249.09
₹282.50
+13.4%
8.2%₹340.00₹264.00n/a8
Aug ’25₹219.21
₹256.13
+16.8%
8.1%₹300.00₹225.00n/a8
Jul ’25₹202.00
₹254.88
+26.2%
8.2%₹300.00₹225.00n/a8
Jun ’25₹182.40
₹250.50
+37.3%
9.9%₹300.00₹215.00n/a8
May ’25₹181.70
₹251.14
+38.2%
9.7%₹300.00₹215.00n/a7
Apr ’25₹182.45
₹254.71
+39.6%
10.1%₹300.00₹215.00n/a7
Mar ’25₹190.20
₹254.71
+33.9%
10.1%₹300.00₹215.00n/a7
Feb ’25₹197.65
₹249.43
+26.2%
7.5%₹270.00₹215.00n/a7
Jan ’25₹200.40
₹246.57
+23.0%
6.8%₹270.00₹215.00n/a7
Dec ’24₹196.30
₹241.75
+23.2%
8.4%₹270.00₹208.00n/a8
Nov ’24₹186.20
₹241.88
+29.9%
8.0%₹270.00₹208.00₹271.808
Oct ’24₹186.70
₹241.88
+29.6%
8.0%₹270.00₹208.00₹265.558
Sep ’24₹195.90
₹234.44
+19.7%
11.9%₹270.00₹175.00₹249.099
Aug ’24₹226.90
₹230.60
+1.6%
11.5%₹270.00₹175.00₹219.2110
Jul ’24₹214.65
₹218.80
+1.9%
10.0%₹250.00₹175.00₹202.0010
Jun ’24₹199.80
₹218.80
+9.5%
10.0%₹250.00₹175.00₹182.4010
May ’24₹174.95
₹203.00
+16.0%
9.4%₹225.00₹175.00₹181.7010
Apr ’24₹162.20
₹202.50
+24.8%
9.3%₹225.00₹175.00₹182.4510
Mar ’24₹159.85
₹202.50
+26.7%
9.3%₹225.00₹175.00₹190.2010
Feb ’24₹156.30
₹205.00
+31.2%
9.2%₹225.00₹175.00₹197.6510
Jan ’24₹170.65
₹203.00
+19.0%
9.0%₹225.00₹175.00₹200.4010
Dec ’23₹160.40
₹203.00
+26.6%
9.0%₹225.00₹175.00₹196.3010
Nov ’23₹153.65
₹217.67
+41.7%
8.2%₹238.00₹175.00₹186.209

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

MOIL

₹64.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹317.50

7D

9.5%

1Y

8.2%

Jindal Stainless

₹565.0b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹685.75

7D

-0.1%

1Y

33.5%

Jindal Steel & Power

₹907.4b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹889.55

7D

2.8%

1Y

33.1%