Deepak Nitrite Limited

NSEI:DEEPAKNTR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹207.8b

Deepak Nitrite Waardering

Is DEEPAKNTR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DEEPAKNTR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

₹2.23k
Fair Value
31.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DEEPAKNTR ( ₹1533.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹2230.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DEEPAKNTR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DEEPAKNTR?

Belangrijke metriek: Omdat DEEPAKNTR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DEEPAKNTR. Deze wordt berekend door DEEPAKNTR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DEEPAKNTR's PE Ratio?
PE-verhouding39.1x
Inkomsten₹5.31b
Marktkapitalisatie₹207.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DEEPAKNTR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DEEPAKNTR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.4x
500165 Kansai Nerolac Paints
16.2x-8.73%₹185.7b
500184 Himadri Speciality Chemical
35.5x14.51%₹232.8b
500770 Tata Chemicals
98.6x48.67%₹199.3b
500870 Castrol India
19.4x6.55%₹189.2b
DEEPAKNTR Deepak Nitrite
39.1x22.33%₹207.8b

Price-To-Earnings versus peers: DEEPAKNTR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (39.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DEEPAKNTR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.5xn/aUS$22.62m
530433 Shiva Global Agro Industries
3.9xn/aUS$4.27m
509910 Southern Gas
0.03xn/aUS$6.34k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DEEPAKNTR 39.1xGemiddelde industrie 23.6xNo. of Companies53PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DEEPAKNTR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.1 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 23.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DEEPAKNTR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DEEPAKNTR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.1x
Eerlijke PE Verhouding30.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DEEPAKNTR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DEEPAKNTR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,533.80
₹1,843.53
+20.19%
10.03%₹2,160.00₹1,428.00n/a17
Nov ’26₹1,728.40
₹1,946.94
+12.64%
10.14%₹2,290.00₹1,540.00n/a17
Oct ’26₹1,841.50
₹1,951.53
+5.97%
9.69%₹2,290.00₹1,528.00n/a17
Sep ’26₹1,788.90
₹1,955.65
+9.32%
10.07%₹2,360.00₹1,528.00n/a17
Aug ’26₹1,819.80
₹2,131.24
+17.11%
11.56%₹2,565.00₹1,659.00n/a17
Jul ’26₹1,959.20
₹2,133.71
+8.91%
11.51%₹2,565.00₹1,650.00n/a17
Jun ’26₹2,027.30
₹2,140.65
+5.59%
11.80%₹2,565.00₹1,650.00n/a17
May ’26₹1,935.60
₹2,095.94
+8.28%
12.67%₹2,421.00₹1,438.00n/a17
Apr ’26₹1,982.30
₹2,152.18
+8.57%
12.08%₹2,596.00₹1,488.00n/a17
Mar ’26₹1,851.30
₹2,166.82
+17.04%
12.72%₹2,596.00₹1,488.00n/a17
Feb ’26₹2,326.00
₹2,621.94
+12.72%
15.82%₹3,330.00₹1,704.00n/a17
Jan ’26₹2,498.05
₹2,664.44
+6.66%
16.27%₹3,330.00₹1,656.00n/a16
Dec ’25₹2,727.25
₹2,664.44
-2.30%
16.27%₹3,330.00₹1,656.00₹1,545.8016
Nov ’25₹2,646.25
₹2,845.13
+7.52%
15.83%₹3,444.00₹1,625.00₹1,728.4016
Oct ’25₹2,956.90
₹2,852.63
-3.53%
15.61%₹3,444.00₹1,625.00₹1,841.5016
Sep ’25₹2,911.05
₹2,847.20
-2.19%
15.50%₹3,444.00₹1,625.00₹1,788.9015
Aug ’25₹3,088.90
₹2,534.80
-17.94%
14.01%₹3,100.00₹1,497.00₹1,819.8015
Jul ’25₹2,616.00
₹2,472.13
-5.50%
12.92%₹2,957.00₹1,497.00₹1,959.2015
Jun ’25₹2,191.30
₹2,472.13
+12.82%
12.92%₹2,957.00₹1,497.00₹2,027.3015
May ’25₹2,430.55
₹2,279.80
-6.20%
14.86%₹2,655.00₹1,497.00₹1,935.6015
Apr ’25₹2,142.30
₹2,290.25
+6.91%
14.65%₹2,655.00₹1,448.00₹1,982.3016
Mar ’25₹2,221.25
₹2,276.27
+2.48%
15.03%₹2,655.00₹1,448.00₹1,851.3015
Feb ’25₹2,250.50
₹2,270.07
+0.87%
11.30%₹2,600.00₹1,625.00₹2,326.0014
Jan ’25₹2,473.90
₹2,213.54
-10.52%
10.18%₹2,520.00₹1,625.00₹2,498.0513
Dec ’24₹2,214.20
₹2,212.50
-0.077%
10.44%₹2,520.00₹1,558.00₹2,727.2514
₹1.84k
Fair Value
16.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/04 07:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/04 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Deepak Nitrite Limited wordt gevolgd door 36 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ashwin MehtaAmbit Capital
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital