Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited

NSEI:DEEPAKFERT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹173.6b

Deepak Fertilisers And Petrochemicals Waardering

Is DEEPAKFERT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DEEPAKFERT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DEEPAKFERT ( ₹1374.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1571.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DEEPAKFERT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DEEPAKFERT?

Belangrijke metriek: Omdat DEEPAKFERT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DEEPAKFERT. Deze wordt berekend door DEEPAKFERT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DEEPAKFERT's PE Ratio?
PE-verhouding25.6x
Inkomsten₹6.78b
Marktkapitalisatie₹173.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DEEPAKFERT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DEEPAKFERT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.8x
EIDPARRY E.I.D.- Parry (India)
20.7x60.1%₹152.1b
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals
13.4x9.4%₹206.5b
506285 Bayer CropScience
44.1x25.2%₹255.8b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
57x18.8%₹275.4b
DEEPAKFERT Deepak Fertilisers And Petrochemicals
25.6x19.0%₹173.6b

Price-To-Earnings versus peers: DEEPAKFERT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DEEPAKFERT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$71.03m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.25m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.57m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.89m
DEEPAKFERT 25.6xGemiddelde industrie 32.6xNo. of Companies33PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DEEPAKFERT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 32.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DEEPAKFERT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DEEPAKFERT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.6x
Eerlijke PE Verhouding34.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DEEPAKFERT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DEEPAKFERT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,374.95
₹1,383.50
+0.6%
4.6%₹1,447.00₹1,320.00n/a2
Nov ’25₹1,248.25
₹986.00
-21.0%
33.9%₹1,320.00₹652.00n/a2
Oct ’25₹1,110.40
₹908.50
-18.2%
28.2%₹1,165.00₹652.00n/a2
Sep ’25₹1,046.10
₹908.50
-13.2%
28.2%₹1,165.00₹652.00n/a2
Aug ’25₹934.65
₹716.00
-23.4%
8.9%₹780.00₹652.00n/a2
Jul ’25₹686.50
₹683.50
-0.4%
4.6%₹715.00₹652.00n/a2
Jun ’25₹566.70
₹683.50
+20.6%
4.6%₹715.00₹652.00n/a2
May ’25₹605.10
₹687.00
+13.5%
2.6%₹705.00₹669.00n/a2
Apr ’25₹522.15
₹687.00
+31.6%
2.6%₹705.00₹669.00n/a2
Mar ’25₹508.65
₹687.00
+35.1%
2.6%₹705.00₹669.00n/a2
Feb ’25₹579.75
₹761.50
+31.3%
2.4%₹780.00₹743.00n/a2
Jan ’25₹687.80
₹739.50
+7.5%
5.5%₹780.00₹699.00n/a2
Dec ’24₹626.90
₹739.50
+18.0%
5.5%₹780.00₹699.00n/a2
Nov ’24₹639.20
₹703.50
+10.1%
2.3%₹720.00₹687.00₹1,248.252
Oct ’24₹646.80
₹703.00
+8.7%
2.4%₹720.00₹686.00₹1,110.402
Sep ’24₹603.75
₹703.00
+16.4%
2.4%₹720.00₹686.00₹1,046.102
Aug ’24₹555.45
₹703.00
+26.6%
2.4%₹720.00₹686.00₹934.652
Jul ’24₹562.70
₹708.50
+25.9%
3.0%₹730.00₹687.00₹686.502

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Paradeep Phosphates

₹90.6b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹111.08

7D

5.9%

1Y

71.0%

UPL

₹409.5b

Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.

UPL

₹545.00

7D

-3.8%

1Y

-5.2%

Gulf Oil Lubricants India

₹54.4b

Manufactures, markets, and trades lubricating oils, greases, and other derivatives for use in the automobile and industrial sectors in India.

538567

₹1,102.05

7D

7.6%

1Y

60.8%