Chembond Chemicals Limited

NSEI:CHEMBOND Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹7.6b

Chembond Chemicals Waardering

Is CHEMBOND ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CHEMBOND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CHEMBOND ( ₹562.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹113.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CHEMBOND wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHEMBOND?

Belangrijke metriek: Omdat CHEMBOND winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CHEMBOND. Deze wordt berekend door CHEMBOND's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CHEMBOND's PE Ratio?
PE-verhouding18x
Inkomsten₹420.44m
Marktkapitalisatie₹7.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CHEMBOND's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CHEMBOND ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.9x
20MICRONS 20 Microns
13.3xn/a₹7.9b
HPAL HP Adhesives
34xn/a₹7.0b
SHREEPUSHK Shree Pushkar Chemicals & Fertilisers
18.3xn/a₹8.6b
530845 Sunshield Chemicals
37.9xn/a₹6.9b
CHEMBOND Chembond Chemicals
18xn/a₹7.6b

Price-To-Earnings versus peers: CHEMBOND is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CHEMBOND's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.09m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.67m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.43m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.91m
CHEMBOND 18.0xGemiddelde industrie 31.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CHEMBOND is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 31.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CHEMBOND's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CHEMBOND PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CHEMBOND te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Maharashtra Seamless

₹85.9b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹641.05

7D

5.5%

1Y

-30.5%

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

7D

0.6%

1Y

62.6%

NMDC

₹646.8b

Explores for and produces iron ore in India.

NMDC

₹220.77

7D

0.9%

1Y

27.5%