Astec LifeSciences Limited

NSEI:ASTEC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹17.8b

Astec LifeSciences Waardering

Is ASTEC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASTEC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹237.14
Fair Value
282.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ASTEC ( ₹906 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹237.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ASTEC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASTEC?

Belangrijke metriek: Omdat ASTEC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ASTEC. Deze wordt berekend door ASTEC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASTEC's PS Ratio?
PS Verhouding4.3x
Verkoop₹4.16b
Marktkapitalisatie₹17.77b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASTEC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ASTEC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.2x
MOL Meghmani Organics
1.2xn/a₹20.4b
500650 Excel Industries
1.8xn/a₹17.3b
IPL India Pesticides
2.5xn/a₹18.2b
532067 3B Blackbio Dx
19.2xn/a₹17.2b
ASTEC Astec LifeSciences
4.3x32.5%₹17.8b

Price-To-Sales versus peers: ASTEC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASTEC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

33 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
523630 National Fertilizers
0.2xn/aUS$569.03m
500339 Rain Industries
0.3xn/aUS$561.24m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.2xn/aUS$100.63m
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics
0.4xn/aUS$94.97m
ASTEC 4.3xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies55PS01.63.24.86.48+
33 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ASTEC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASTEC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASTEC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.3x
Eerlijke PS Verhouding1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ASTEC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ASTEC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹906.00
₹1,107.50
+22.2%
9.7%₹1,215.00₹1,000.00n/a2
Feb ’26₹1,000.15
₹1,107.50
+10.7%
9.7%₹1,215.00₹1,000.00n/a2
Jan ’26₹983.75
₹1,105.00
+12.3%
9.5%₹1,210.00₹1,000.00n/a2
Dec ’25₹1,068.40
₹1,105.00
+3.4%
9.5%₹1,210.00₹1,000.00n/a2
Nov ’25₹1,125.50
₹1,090.00
-3.2%
11.0%₹1,210.00₹970.00n/a2
Oct ’25₹1,190.35
₹1,090.00
-8.4%
11.0%₹1,210.00₹970.00n/a2
Sep ’25₹1,204.60
₹1,330.00
+10.4%
9.0%₹1,450.00₹1,210.00n/a2
Aug ’25₹1,212.35
₹1,272.50
+5.0%
13.9%₹1,450.00₹1,095.00n/a2
Jul ’25₹1,361.45
₹1,107.50
-18.7%
26.4%₹1,400.00₹815.00n/a2
Jun ’25₹1,095.80
₹1,107.50
+1.1%
26.4%₹1,400.00₹815.00n/a2
May ’25₹1,284.40
₹1,107.50
-13.8%
26.4%₹1,400.00₹815.00n/a2
Apr ’25₹1,110.50
₹1,205.00
+8.5%
16.2%₹1,400.00₹1,010.00n/a2
Mar ’25₹898.85
₹1,205.00
+34.1%
16.2%₹1,400.00₹1,010.00n/a2
Feb ’25₹929.45
₹1,205.00
+29.6%
16.2%₹1,400.00₹1,010.00₹1,000.152
Jan ’25₹1,078.00
₹1,285.00
+19.2%
21.4%₹1,560.00₹1,010.00₹983.752
Dec ’24₹1,169.70
₹1,306.67
+11.7%
17.3%₹1,560.00₹1,010.00₹1,068.403
Nov ’24₹1,225.80
₹1,328.33
+8.4%
15.0%₹1,560.00₹1,075.00₹1,125.503
Oct ’24₹1,323.65
₹1,328.33
+0.4%
15.0%₹1,560.00₹1,075.00₹1,190.353
Sep ’24₹1,405.10
₹1,328.33
-5.5%
15.0%₹1,560.00₹1,075.00₹1,204.603
Aug ’24₹1,285.15
₹1,358.33
+5.7%
11.9%₹1,560.00₹1,165.00₹1,212.353
Jul ’24₹1,327.85
₹1,362.50
+2.6%
0.9%₹1,375.00₹1,350.00₹1,361.452
Jun ’24₹1,390.00
₹1,362.50
-2.0%
0.9%₹1,375.00₹1,350.00₹1,095.802
May ’24₹1,331.95
₹1,337.50
+0.4%
2.8%₹1,375.00₹1,300.00₹1,284.402
Apr ’24₹1,385.00
₹1,337.50
-3.4%
2.8%₹1,375.00₹1,300.00₹1,110.502
Mar ’24₹1,389.20
₹1,511.67
+8.8%
16.4%₹1,860.00₹1,300.00₹898.853
Feb ’24₹1,425.85
₹1,923.33
+34.9%
10.0%₹2,185.00₹1,725.00₹929.453
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹1.11k
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/08 23:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Astec LifeSciences Limited wordt gevolgd door 7 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Ankur PeriwalAxis Capital Limited
Satish KumarCGS International