Aarti Industries Limited

NSEI:AARTIIND Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹136.8b

Aarti Industries Waardering

Is AARTIIND ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AARTIIND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

₹267.92
Fair Value
40.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AARTIIND ( ₹377.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹267.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AARTIIND wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AARTIIND?

Belangrijke metriek: Omdat AARTIIND winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AARTIIND. Deze wordt berekend door AARTIIND's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AARTIIND's PE Ratio?
PE-verhouding57.7x
Inkomsten₹2.37b
Marktkapitalisatie₹136.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AARTIIND's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AARTIIND ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde53.8x
ANURAS Anupam Rasayan India
100.4x36.62%₹123.9b
FINEORG Fine Organic Industries
34.2x11.37%₹141.6b
500710 Akzo Nobel India
37.4x11.70%₹151.7b
500405 Supreme Petrochem
43.4x36.06%₹151.9b
AARTIIND Aarti Industries
57.7x33.50%₹136.8b

Price-To-Earnings versus peers: AARTIIND is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 53.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AARTIIND's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.5xn/aUS$128.86m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.4xn/aUS$30.95m
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.6xn/aUS$26.14m
530433 Shiva Global Agro Industries
4.9xn/aUS$5.09m
AARTIIND 57.7xGemiddelde industrie 26.3xNo. of Companies56PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AARTIIND is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.7 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 26.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AARTIIND's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AARTIIND PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio57.7x
Eerlijke PE Verhouding38.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AARTIIND is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 57.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AARTIIND voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹377.35
₹458.23
+21.43%
17.73%₹625.00₹330.00n/a22
Sep ’26₹377.60
₹458.23
+21.35%
17.73%₹625.00₹330.00n/a22
Aug ’26₹406.35
₹483.27
+18.93%
15.77%₹625.00₹350.00n/a22
Jul ’26₹484.45
₹492.82
+1.73%
16.66%₹680.00₹350.00n/a22
Jun ’26₹469.25
₹502.50
+7.09%
23.21%₹848.00₹350.00n/a20
May ’26₹421.25
₹489.20
+16.13%
25.18%₹848.00₹330.00n/a20
Apr ’26₹391.15
₹492.05
+25.80%
21.18%₹737.00₹360.00n/a20
Mar ’26₹376.00
₹492.05
+30.86%
21.18%₹737.00₹360.00n/a20
Feb ’26₹459.65
₹501.15
+9.03%
25.18%₹775.00₹320.00n/a20
Jan ’26₹416.10
₹512.75
+23.23%
26.16%₹775.00₹320.00n/a20
Dec ’25₹448.30
₹509.82
+13.72%
26.38%₹775.00₹320.00n/a22
Nov ’25₹525.75
₹642.64
+22.23%
18.89%₹903.00₹425.00n/a22
Oct ’25₹587.00
₹671.71
+14.43%
19.06%₹903.00₹425.00₹379.6021
Sep ’25₹627.05
₹684.57
+9.17%
18.78%₹903.00₹425.00₹377.6021
Aug ’25₹741.50
₹664.19
-10.43%
16.84%₹900.00₹425.00₹406.3521
Jul ’25₹704.85
₹666.62
-5.42%
17.38%₹900.00₹425.00₹484.4521
Jun ’25₹611.65
₹664.81
+8.69%
17.59%₹900.00₹425.00₹469.2521
May ’25₹741.75
₹641.38
-13.53%
15.33%₹790.00₹422.00₹421.2521
Apr ’25₹686.30
₹638.76
-6.93%
14.89%₹790.00₹422.00₹391.1521
Mar ’25₹673.25
₹636.38
-5.48%
14.70%₹790.00₹422.00₹376.0021
Feb ’25₹643.40
₹563.32
-12.45%
13.29%₹750.00₹365.00₹459.6519
Jan ’25₹651.75
₹533.58
-18.13%
10.16%₹611.00₹365.00₹416.1019
Dec ’24₹553.30
₹530.15
-4.18%
10.14%₹611.00₹365.00₹448.3020
Nov ’24₹447.80
₹482.55
+7.76%
11.60%₹624.00₹350.00₹525.7520
Oct ’24₹491.40
₹488.20
-0.65%
11.92%₹624.00₹350.00₹587.0020
₹458.47
Fair Value
17.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/07 19:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/07 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Aarti Industries Limited wordt gevolgd door 41 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital