Aarti Industries Limited

NSEI:AARTIIND Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹163.7b

Aarti Industries Waardering

Is AARTIIND ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AARTIIND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹562.67
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AARTIIND ( ₹451.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹562.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AARTIIND wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AARTIIND?

Belangrijke metriek: Omdat AARTIIND winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AARTIIND. Deze wordt berekend door AARTIIND's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AARTIIND's PE Ratio?
PE-verhouding44.7x
Inkomsten₹3.66b
Marktkapitalisatie₹163.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AARTIIND's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AARTIIND ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.7x
500710 Akzo Nobel India
36.4x9.5%₹156.4b
FINEORG Fine Organic Industries
29x4.7%₹124.0b
524200 Vinati Organics
43.5x20.0%₹168.2b
500405 Supreme Petrochem
33.9x27.5%₹132.2b
AARTIIND Aarti Industries
44.7x26.6%₹163.7b

Price-To-Earnings versus peers: AARTIIND is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 35.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AARTIIND's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4xn/aUS$102.28m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.1xn/aUS$29.70m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.3xn/aUS$25.22m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.4xn/aUS$5.16m
AARTIIND 44.7xGemiddelde industrie 23.9xNo. of Companies38PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AARTIIND is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.7 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 23.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AARTIIND's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AARTIIND PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.7x
Eerlijke PE Verhouding31.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AARTIIND is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AARTIIND voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹451.60
₹492.10
+9.0%
20.9%₹730.00₹360.00n/a20
May ’26₹421.25
₹482.80
+14.6%
22.1%₹730.00₹330.00n/a20
Apr ’26₹391.15
₹502.90
+28.6%
22.4%₹737.00₹360.00n/a21
Mar ’26₹376.00
₹502.90
+33.8%
22.4%₹737.00₹360.00n/a21
Feb ’26₹459.65
₹511.57
+11.3%
25.7%₹775.00₹320.00n/a21
Jan ’26₹416.10
₹512.75
+23.2%
26.2%₹775.00₹320.00n/a20
Dec ’25₹448.30
₹509.82
+13.7%
26.4%₹775.00₹320.00n/a22
Nov ’25₹525.75
₹642.64
+22.2%
18.9%₹903.00₹425.00n/a22
Oct ’25₹587.00
₹671.71
+14.4%
19.1%₹903.00₹425.00n/a21
Sep ’25₹627.05
₹684.57
+9.2%
18.8%₹903.00₹425.00n/a21
Aug ’25₹741.50
₹664.19
-10.4%
16.8%₹900.00₹425.00n/a21
Jul ’25₹704.85
₹666.62
-5.4%
17.4%₹900.00₹425.00n/a21
Jun ’25₹611.65
₹664.81
+8.7%
17.6%₹900.00₹425.00n/a21
May ’25₹741.75
₹641.38
-13.5%
15.3%₹790.00₹422.00₹421.2521
Apr ’25₹686.30
₹638.76
-6.9%
14.9%₹790.00₹422.00₹391.1521
Mar ’25₹673.25
₹636.38
-5.5%
14.7%₹790.00₹422.00₹376.0021
Feb ’25₹643.40
₹563.32
-12.4%
13.3%₹750.00₹365.00₹459.6519
Jan ’25₹651.75
₹533.58
-18.1%
10.2%₹611.00₹365.00₹416.1019
Dec ’24₹553.30
₹530.15
-4.2%
10.1%₹611.00₹365.00₹448.3020
Nov ’24₹447.80
₹482.55
+7.8%
11.6%₹624.00₹350.00₹525.7520
Oct ’24₹491.40
₹488.20
-0.7%
11.9%₹624.00₹350.00₹587.0020
Sep ’24₹491.05
₹483.37
-1.6%
12.2%₹624.00₹350.00₹627.0519
Aug ’24₹476.95
₹561.67
+17.8%
19.9%₹844.00₹410.00₹741.5018
Jul ’24₹503.60
₹606.89
+20.5%
19.9%₹844.00₹410.00₹704.8518
Jun ’24₹514.60
₹613.98
+19.3%
19.8%₹844.00₹410.00₹611.6519
May ’24₹562.25
₹661.94
+17.7%
19.3%₹885.00₹484.00₹741.7520
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
₹492.10
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/09 00:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/09 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Aarti Industries Limited wordt gevolgd door 39 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited