Venus Pipes and Tubes Limited

BSE:543528 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹31.0b

Venus Pipes and Tubes Waardering

Is 543528 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 543528 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 543528 ( ₹1520 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹4038.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 543528 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 543528?

Belangrijke metriek: Omdat 543528 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 543528. Deze wordt berekend door 543528's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 543528's PE Ratio?
PE-verhouding31.1x
Inkomsten₹995.25m
Marktkapitalisatie₹30.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 543528's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 543528 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.5x
HITECH Hi-Tech Pipes
52.8x47.7%₹32.8b
513434 Tata Metaliks
29.2xn/a₹33.2b
590078 Maithan Alloys
3.9xn/a₹33.3b
530655 Goodluck India
20.2xn/a₹30.0b
543528 Venus Pipes and Tubes
31.1x31.4%₹31.2b

Price-To-Earnings versus peers: 543528 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 543528's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Metals and Mining industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
526371 NMDC
3.4x11.3%US$7.30b
590078 Maithan Alloys
3.9xn/aUS$390.91m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.9xn/aUS$16.93m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.21m
543528 31.1xGemiddelde industrie 26.0xNo. of Companies33PE01632486480+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 543528 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.1 x) vergeleken met het Indian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 26 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 543528's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

543528 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.1x
Eerlijke PE Verhouding33.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 543528 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 543528 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,520.00
₹2,560.80
+68.5%
13.7%₹2,960.00₹2,062.00n/a5
Dec ’25₹1,634.80
₹2,560.80
+56.6%
13.7%₹2,960.00₹2,062.00n/a5
Nov ’25₹1,929.20
₹2,637.60
+36.7%
13.5%₹3,160.00₹2,160.00n/a5
Oct ’25₹2,144.00
₹2,637.60
+23.0%
13.5%₹3,160.00₹2,160.00n/a5
Sep ’25₹2,430.75
₹2,529.60
+4.1%
9.7%₹2,808.00₹2,160.00n/a5
Aug ’25₹2,150.30
₹2,529.60
+17.6%
9.7%₹2,808.00₹2,160.00n/a5
Jul ’25₹2,094.00
₹2,283.83
+9.1%
13.4%₹2,700.00₹1,700.00n/a6
Jun ’25₹2,124.25
₹2,273.67
+7.0%
13.7%₹2,700.00₹1,700.00n/a6
May ’25₹2,084.45
₹2,136.17
+2.5%
16.1%₹2,648.00₹1,689.00n/a6
Apr ’25₹1,842.60
₹2,052.40
+11.4%
14.9%₹2,450.00₹1,689.00n/a5
Mar ’25₹1,911.75
₹2,052.40
+7.4%
14.9%₹2,450.00₹1,689.00n/a5
Feb ’25₹1,455.95
₹1,772.00
+21.7%
4.1%₹1,870.00₹1,689.00n/a5
Jan ’25₹1,423.95
₹1,761.40
+23.7%
3.3%₹1,844.00₹1,695.00n/a5
Dec ’24₹1,309.05
₹1,741.67
+33.0%
4.2%₹1,844.00₹1,686.00₹1,634.803
Nov ’24₹1,361.95
₹1,741.67
+27.9%
4.2%₹1,844.00₹1,686.00₹1,929.203
Oct ’24₹1,309.90
₹1,683.00
+28.5%
6.2%₹1,809.00₹1,554.00₹2,144.003
Sep ’24₹1,535.95
₹1,659.33
+8.0%
6.6%₹1,809.00₹1,554.00₹2,430.753
Aug ’24₹1,248.35
₹1,231.33
-1.4%
2.0%₹1,258.00₹1,198.00₹2,150.303
Jul ’24₹1,146.45
₹1,231.33
+7.4%
2.0%₹1,258.00₹1,198.00₹2,094.003
Jun ’24₹1,095.40
₹1,231.33
+12.4%
2.0%₹1,258.00₹1,198.00₹2,124.253
May ’24₹876.60
₹1,001.67
+14.3%
4.1%₹1,037.00₹944.00₹2,084.453
Apr ’24₹748.65
₹1,001.67
+33.8%
4.1%₹1,037.00₹944.00₹1,842.603
Mar ’24₹715.65
₹984.00
+37.5%
4.1%₹1,024.00₹944.00₹1,911.752
Feb ’24₹729.20
₹922.50
+26.5%
1.9%₹940.00₹905.00₹1,455.952
Jan ’24₹714.60
₹922.50
+29.1%
1.9%₹940.00₹905.00₹1,423.952
Dec ’23₹681.80
₹876.50
+28.6%
3.3%₹905.00₹848.00₹1,309.052

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 17:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Venus Pipes and Tubes Limited wordt gevolgd door 10 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dhruv JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited