Fine Organic Industries Limited

BSE:541557 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹131.8b

Fine Organic Industries Waardering

Is 541557 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 541557 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.96k
Fair Value
119.4% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 541557 ( ₹4303.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1961.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 541557 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 541557?

Belangrijke metriek: Omdat 541557 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 541557. Deze wordt berekend door 541557's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 541557's PE Ratio?
PE-verhouding32.1x
Inkomsten₹4.10b
Marktkapitalisatie₹131.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 541557's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 541557 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.2x
JUBLINGREA Jubilant Ingrevia
53.6x29.86%₹113.4b
500405 Supreme Petrochem
33.1x27.52%₹129.8b
CLEAN Clean Science and Technology
50.9x25.12%₹132.6b
524208 Aarti Industries
51.1x25.80%₹169.9b
541557 Fine Organic Industries
32.1x8.96%₹128.0b

Price-To-Earnings versus peers: 541557 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (32.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 541557's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.3xn/aUS$110.19m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.1xn/aUS$30.41m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.8xn/aUS$27.06m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.6xn/aUS$5.43m
541557 32.1xGemiddelde industrie 24.8xNo. of Companies52PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 541557 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.1 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 24.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 541557's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

541557 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.1x
Eerlijke PE Verhouding19x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 541557 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 541557 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹4,303.95
₹4,517.10
+4.95%
13.77%₹5,500.00₹3,660.00n/a10
May ’26₹4,081.25
₹4,621.80
+13.24%
15.47%₹5,500.00₹3,565.00n/a10
Apr ’26₹4,121.45
₹4,687.30
+13.73%
15.10%₹5,500.00₹3,570.00n/a10
Mar ’26₹3,501.15
₹4,687.30
+33.88%
15.10%₹5,500.00₹3,570.00n/a10
Feb ’26₹4,452.30
₹5,210.80
+17.04%
19.65%₹6,641.00₹3,630.00n/a10
Jan ’26₹4,583.05
₹5,233.20
+14.19%
19.24%₹6,641.00₹3,885.00n/a10
Dec ’25₹5,189.05
₹5,233.20
+0.85%
19.24%₹6,641.00₹3,885.00n/a10
Nov ’25₹4,842.10
₹5,172.60
+6.83%
19.08%₹6,403.00₹3,890.00n/a10
Oct ’25₹5,335.25
₹5,217.50
-2.21%
19.98%₹6,403.00₹3,890.00n/a10
Sep ’25₹5,339.15
₹5,217.50
-2.28%
19.98%₹6,403.00₹3,890.00n/a10
Aug ’25₹5,531.25
₹5,128.50
-7.28%
20.36%₹6,403.00₹3,890.00n/a10
Jul ’25₹5,117.90
₹4,554.70
-11.00%
14.01%₹5,550.00₹3,741.00n/a10
Jun ’25₹4,431.85
₹4,414.70
-0.39%
12.50%₹5,450.00₹3,741.00n/a10
May ’25₹4,380.00
₹4,244.70
-3.09%
16.12%₹5,250.00₹3,190.00₹4,081.2510
Apr ’25₹4,212.30
₹4,292.11
+1.89%
16.17%₹5,200.00₹3,190.00₹4,121.459
Mar ’25₹4,312.35
₹4,292.11
-0.47%
16.17%₹5,200.00₹3,190.00₹3,501.159
Feb ’25₹4,729.50
₹4,095.11
-13.41%
15.12%₹5,200.00₹3,220.00₹4,452.309
Jan ’25₹4,961.20
₹4,069.00
-17.98%
13.21%₹4,800.00₹3,185.00₹4,583.059
Dec ’24₹4,284.95
₹4,069.00
-5.04%
13.21%₹4,800.00₹3,185.00₹5,189.059
Nov ’24₹4,305.40
₹4,169.89
-3.15%
19.04%₹5,319.00₹3,125.00₹4,842.109
Oct ’24₹4,798.40
₹4,252.57
-11.38%
19.55%₹5,319.00₹3,125.00₹5,335.257
Sep ’24₹4,816.85
₹4,252.57
-11.71%
19.55%₹5,319.00₹3,125.00₹5,339.157
Aug ’24₹4,508.25
₹4,449.78
-1.30%
20.57%₹6,000.00₹3,125.00₹5,531.259
Jul ’24₹4,887.60
₹4,635.63
-5.16%
20.71%₹6,000.00₹3,130.00₹5,117.908
Jun ’24₹4,506.95
₹4,635.63
+2.86%
20.71%₹6,000.00₹3,130.00₹4,431.858
May ’24₹4,422.65
₹5,132.50
+16.05%
20.17%₹7,065.00₹3,560.00₹4,380.008
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹4.52k
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/13 16:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/13 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Fine Organic Industries Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Nav BhardwajAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited