Orient Cement Limited

BSE:535754 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹70.6b

Orient Cement Waardering

Is 535754 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 535754 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 535754 ( ₹344.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹179.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 535754 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 535754?

Belangrijke metriek: Omdat 535754 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 535754. Deze wordt berekend door 535754's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 535754's PE Ratio?
PE-verhouding46.4x
Inkomsten₹1.52b
Marktkapitalisatie₹70.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 535754's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 535754 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.2x
500380 JK Lakshmi Cement
27x24.3%₹96.4b
500335 Birla
30.5x36.4%₹94.7b
540575 Star Cement
46.4x35.4%₹92.0b
500292 HeidelbergCement India
36.6x29.4%₹47.9b
535754 Orient Cement
46.4x33.3%₹70.6b

Price-To-Earnings versus peers: 535754 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 35.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 535754's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
535754 46.4xGemiddelde industrie 37.3xNo. of Companies9PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 535754 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.4 x) vergeleken met het Indian Basic Materials -industriegemiddelde ( 37.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 535754's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

535754 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46.4x
Eerlijke PE Verhouding40.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 535754 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 46.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 535754 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹344.80
₹249.20
-27.7%
23.6%₹319.00₹175.00n/a5
Dec ’25₹341.90
₹249.20
-27.1%
23.6%₹319.00₹175.00n/a5
Nov ’25₹344.95
₹228.00
-33.9%
22.3%₹319.00₹175.00n/a6
Oct ’25₹313.15
₹228.00
-27.2%
22.3%₹319.00₹175.00n/a6
Sep ’25₹305.75
₹228.00
-25.4%
22.3%₹319.00₹175.00n/a6
Aug ’25₹339.30
₹216.00
-36.3%
24.8%₹319.00₹147.00n/a6
Jul ’25₹314.10
₹221.00
-29.6%
23.0%₹319.00₹147.00n/a6
Jun ’25₹206.65
₹219.86
+6.4%
21.4%₹319.00₹147.00n/a7
May ’25₹222.75
₹230.29
+3.4%
23.5%₹350.00₹168.00n/a7
Apr ’25₹212.80
₹233.86
+9.9%
22.7%₹350.00₹168.00n/a7
Mar ’25₹233.90
₹238.14
+1.8%
21.9%₹350.00₹168.00n/a7
Feb ’25₹287.45
₹203.67
-29.1%
17.8%₹237.00₹128.00n/a6
Jan ’25₹262.65
₹191.17
-27.2%
19.9%₹237.00₹128.00₹344.656
Dec ’24₹247.15
₹191.17
-22.7%
19.9%₹237.00₹128.00₹341.906
Nov ’24₹195.00
₹157.67
-19.1%
15.8%₹204.00₹128.00₹344.956
Oct ’24₹178.25
₹157.67
-11.5%
15.8%₹204.00₹128.00₹313.156
Sep ’24₹200.25
₹159.67
-20.3%
14.3%₹204.00₹137.00₹305.756
Aug ’24₹143.85
₹151.67
+5.4%
17.1%₹191.00₹121.00₹339.306
Jul ’24₹133.15
₹151.67
+13.9%
17.1%₹191.00₹121.00₹314.106
Jun ’24₹135.75
₹149.17
+9.9%
17.6%₹191.00₹121.00₹206.656
May ’24₹127.40
₹153.17
+20.2%
15.0%₹182.00₹125.00₹222.756
Apr ’24₹109.80
₹155.80
+41.9%
15.6%₹182.00₹125.00₹212.805
Mar ’24₹113.00
₹158.00
+39.8%
13.9%₹182.00₹125.00₹233.907
Feb ’24₹124.90
₹160.63
+28.6%
14.2%₹186.00₹120.00₹287.458
Jan ’24₹123.10
₹160.63
+30.5%
14.2%₹186.00₹120.00₹262.658

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/04 12:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Orient Cement Limited wordt gevolgd door 21 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Shrenik GujrathiAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.