Gravita India Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 533282 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

533282 ( ₹2090.5 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₹531.03 )

Is 533282 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 533282 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 533282 ( ₹2090.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹531.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 533282 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 533282?

Belangrijke metriek: Omdat 533282 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 533282. Deze wordt berekend door 533282's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 533282's PE Ratio?
PE-verhouding	53x
Inkomsten	₹2.69b
Marktkapitalisatie	₹142.25b

533282 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	40.6x
PEG-verhouding	2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 533282's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 533282 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	34.3x
ASHAPURMIN Ashapura Minechem	10.6x	n/a	₹24.3b
532626 Pondy Oxides And Chemicals	44.8x	n/a	₹22.6b
OWAIS Owais Metal and Mineral Processing	66.6x	n/a	₹22.2b
VEDL Vedanta	15.3x	24.3%	₹1.7t
533282 Gravita India	53x	27.1%	₹142.3b

Price-To-Earnings versus peers: 533282 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 533282's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Metals and Mining industrie?

9 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
590078 Maithan Alloys	3.7x	n/a	US$366.23m
526608 Electrotherm (India)	3.3x	n/a	US$148.29m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese	1.6x	n/a	US$16.64m
PRAKASHSTL Prakash Steelage	3.8x	n/a	US$16.58m

9 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 533282 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53 x) vergeleken met het Indian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 533282's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

533282 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	53x
Eerlijke PE Verhouding	43.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 533282 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 53 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 43.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 533282 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹2,090.50	₹2,668.71 +27.7%	33.4%	₹3,475.00	₹641.00	n/a	7
Nov ’25	₹2,247.75	₹2,668.71 +18.7%	33.4%	₹3,475.00	₹641.00	n/a	7
Oct ’25	₹2,464.80	₹2,336.00 -5.2%	38.3%	₹3,265.00	₹641.00	n/a	6
Sep ’25	₹2,273.70	₹1,625.17 -28.5%	30.9%	₹2,350.00	₹641.00	n/a	6
Aug ’25	₹1,670.45	₹1,480.20 -11.4%	28.5%	₹1,750.00	₹641.00	n/a	5
Jul ’25	₹1,475.10	₹1,120.20 -24.1%	22.1%	₹1,345.00	₹641.00	n/a	5
Jun ’25	₹1,073.55	₹1,120.20 +4.3%	22.1%	₹1,345.00	₹641.00	n/a	5
May ’25	₹977.15	₹1,144.00 +17.1%	26.2%	₹1,410.00	₹641.00	n/a	4
Apr ’25	₹1,001.85	₹1,144.00 +14.2%	26.2%	₹1,410.00	₹641.00	n/a	4
Mar ’25	₹942.15	₹1,125.33 +19.4%	30.6%	₹1,410.00	₹641.00	n/a	3
Feb ’25	₹885.60	₹1,125.33 +27.1%	30.6%	₹1,410.00	₹641.00	n/a	3
Jan ’25	₹1,086.10	₹1,063.67 -2.1%	28.2%	₹1,300.00	₹641.00	n/a	3
Dec ’24	₹1,105.60	₹1,063.67 -3.8%	28.2%	₹1,300.00	₹641.00	n/a	3
Nov ’24	₹1,064.35	₹935.33 -12.1%	26.6%	₹1,250.00	₹641.00	₹2,247.75	3
Oct ’24	₹910.10	₹778.00 -14.5%	17.6%	₹915.00	₹641.00	₹2,464.80	2
Sep ’24	₹785.15	₹778.00 -0.9%	17.6%	₹915.00	₹641.00	₹2,273.70	2
Aug ’24	₹673.45	₹778.00 +15.5%	17.6%	₹915.00	₹641.00	₹1,670.45	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

0.6%

62.6%

UPL

₹424.9b

Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.

UPL

₹566.40

7.7%

1.3%

E.I.D.- Parry (India)

₹147.4b

Engages in the manufacture and sale of sugar, nutraceuticals, and distillery products in India, North America, Europe, and internationally.

500125

₹831.80

6.2%

55.1%