Finolex Industries Limited

BSE:500940 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹124.1b

Finolex Industries Waardering

Is 500940 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500940 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹129.17
Fair Value
55.4% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 500940 ( ₹200.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹129.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500940 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500940?

Belangrijke metriek: Omdat 500940 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500940. Deze wordt berekend door 500940's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500940's PE Ratio?
PE-verhouding15.5x
Inkomsten₹8.02b
Marktkapitalisatie₹124.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500940's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500940 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.7x
500870 Castrol India
22.5x8.2%₹208.5b
532468 KAMA Holdings
11.3xn/a₹87.1b
500165 Kansai Nerolac Paints
17.9x-8.0%₹205.5b
PCBL PCBL Chemical
35.1x29.4%₹156.4b
500940 Finolex Industries
15.5x0.09%₹124.1b

Price-To-Earnings versus peers: 500940 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500940's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.6xn/aUS$95.01m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$58.32m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.6xn/aUS$25.18m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
2xn/aUS$6.84m
500940 15.5xGemiddelde industrie 28.2xNo. of Companies40PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500940 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 28.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500940's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500940 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.5x
Eerlijke PE Verhouding18.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500940 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500940 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹200.75
₹304.07
+51.5%
13.1%₹375.00₹240.00n/a15
Jan ’26₹248.70
₹307.33
+23.6%
11.7%₹375.00₹260.00n/a15
Dec ’25₹268.85
₹301.38
+12.1%
13.8%₹375.00₹212.00n/a16
Nov ’25₹305.70
₹300.50
-1.7%
13.9%₹375.00₹212.00n/a16
Oct ’25₹278.45
₹314.00
+12.8%
14.3%₹381.00₹212.00n/a16
Sep ’25₹311.90
₹314.00
+0.7%
14.3%₹381.00₹212.00n/a16
Aug ’25₹314.15
₹311.81
-0.7%
15.5%₹381.00₹212.00n/a16
Jul ’25₹331.90
₹278.47
-16.1%
12.2%₹345.00₹212.00n/a15
Jun ’25₹312.40
₹269.47
-13.7%
11.8%₹320.00₹212.00n/a15
May ’25₹266.25
₹242.93
-8.8%
9.0%₹281.00₹210.00n/a15
Apr ’25₹248.95
₹243.07
-2.4%
9.0%₹281.00₹210.00n/a14
Mar ’25₹223.00
₹243.07
+9.0%
9.0%₹281.00₹210.00n/a14
Feb ’25₹220.75
₹243.07
+10.1%
9.0%₹281.00₹210.00₹203.2014
Jan ’25₹210.70
₹220.71
+4.8%
11.9%₹250.00₹150.00₹248.7014
Dec ’24₹204.80
₹219.13
+7.0%
11.9%₹250.00₹150.00₹268.8515
Nov ’24₹190.85
₹218.36
+14.4%
12.3%₹250.00₹150.00₹305.7014
Oct ’24₹224.00
₹208.83
-6.8%
12.1%₹245.00₹150.00₹278.4512
Sep ’24₹248.25
₹208.23
-16.1%
11.7%₹245.00₹150.00₹311.9013
Aug ’24₹197.20
₹206.50
+4.7%
11.9%₹245.00₹150.00₹314.1514
Jul ’24₹175.70
₹202.00
+15.0%
11.8%₹245.00₹150.00₹331.9014
Jun ’24₹173.05
₹210.33
+21.5%
7.3%₹245.00₹193.00₹312.4012
May ’24₹167.40
₹188.07
+12.3%
18.6%₹245.00₹109.00₹266.2514
Apr ’24₹170.75
₹188.29
+10.3%
18.6%₹245.00₹109.00₹248.9514
Mar ’24₹167.65
₹188.29
+12.3%
18.6%₹245.00₹109.00₹223.0014
Feb ’24₹169.10
₹166.93
-1.3%
20.3%₹245.00₹109.00₹220.7514
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
₹304.25
Fair Value
34.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 07:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Finolex Industries Limited wordt gevolgd door 25 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rishab BothraAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.