EPL Limited

BSE:500135 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹80.6b

EPL Waardering

Is 500135 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500135 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500135 ( ₹260.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹277.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500135 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500135?

Belangrijke metriek: Omdat 500135 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500135. Deze wordt berekend door 500135's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500135's PE Ratio?
PE-verhouding32x
Inkomsten₹2.60b
Marktkapitalisatie₹80.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500135's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500135 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.1x
TIMETECHNO Time Technoplast
24.5x22.8%₹84.3b
500187 AGI Greenpac
22xn/a₹58.5b
JAICORPLTD Jai
78.5xn/a₹51.0b
523385 Nilkamal
23.4x18.2%₹27.0b
500135 EPL
32x24.6%₹80.6b

Price-To-Earnings versus peers: 500135 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (32x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500135's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Packaging industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
515145 Hindusthan National Glass & Industries
3xn/aUS$24.64m
FLEXITUFF Flexituff Ventures International
1.2xn/aUS$21.80m
SMVD SMVD Poly Pack
1xn/aUS$1.74m
523315 Purity Flexpack
0.2xn/aUS$27.40k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
500135 32.0xGemiddelde industrie 24.1xNo. of Companies9PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500135 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32 x) vergeleken met het Indian Packaging -industriegemiddelde ( 24.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500135's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500135 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32x
Eerlijke PE Verhouding31.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500135 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500135 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹260.65
₹315.50
+21.0%
8.1%₹360.00₹290.00n/a8
Nov ’25₹271.45
₹300.63
+10.7%
9.8%₹350.00₹264.00n/a8
Oct ’25₹265.20
₹296.25
+11.7%
10.2%₹350.00₹264.00n/a8
Sep ’25₹248.95
₹282.50
+13.5%
8.2%₹340.00₹264.00n/a8
Aug ’25₹219.25
₹256.13
+16.8%
8.1%₹300.00₹225.00n/a8
Jul ’25₹201.95
₹254.88
+26.2%
8.2%₹300.00₹225.00n/a8
Jun ’25₹182.40
₹250.50
+37.3%
9.9%₹300.00₹215.00n/a8
May ’25₹181.35
₹251.14
+38.5%
9.7%₹300.00₹215.00n/a7
Apr ’25₹182.65
₹254.71
+39.5%
10.1%₹300.00₹215.00n/a7
Mar ’25₹190.15
₹254.71
+34.0%
10.1%₹300.00₹215.00n/a7
Feb ’25₹197.55
₹249.43
+26.3%
7.5%₹270.00₹215.00n/a7
Jan ’25₹200.55
₹246.57
+22.9%
6.8%₹270.00₹215.00n/a7
Dec ’24₹196.45
₹241.75
+23.1%
8.4%₹270.00₹208.00n/a8
Nov ’24₹186.05
₹241.88
+30.0%
8.0%₹270.00₹208.00₹271.458
Oct ’24₹186.65
₹241.88
+29.6%
8.0%₹270.00₹208.00₹265.208
Sep ’24₹195.95
₹234.44
+19.6%
11.9%₹270.00₹175.00₹248.959
Aug ’24₹226.75
₹230.60
+1.7%
11.5%₹270.00₹175.00₹219.2510
Jul ’24₹214.55
₹218.80
+2.0%
10.0%₹250.00₹175.00₹201.9510
Jun ’24₹199.50
₹218.80
+9.7%
10.0%₹250.00₹175.00₹182.4010
May ’24₹174.80
₹203.00
+16.1%
9.4%₹225.00₹175.00₹181.3510
Apr ’24₹161.90
₹202.50
+25.1%
9.3%₹225.00₹175.00₹182.6510
Mar ’24₹159.55
₹202.50
+26.9%
9.3%₹225.00₹175.00₹190.1510
Feb ’24₹155.95
₹205.00
+31.5%
9.2%₹225.00₹175.00₹197.5510
Jan ’24₹170.50
₹203.00
+19.1%
9.0%₹225.00₹175.00₹200.5510
Dec ’23₹161.40
₹203.00
+25.8%
9.0%₹225.00₹175.00₹196.4510
Nov ’23₹153.40
₹217.67
+41.9%
8.2%₹238.00₹175.00₹186.059

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Paradeep Phosphates

₹87.2b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹107.02

7D

2.6%

1Y

63.1%

MOIL

₹58.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹288.15

7D

-2.8%

1Y

-1.9%

Maharashtra Seamless

₹84.2b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹628.30

7D

3.4%

1Y

-31.8%