Metropolis Healthcare Limited

NSEI:METROPOLIS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹103.6b

Metropolis Healthcare Waardering

Is METROPOLIS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van METROPOLIS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: METROPOLIS ( ₹2020.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1137.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: METROPOLIS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor METROPOLIS?

Belangrijke metriek: Omdat METROPOLIS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor METROPOLIS. Deze wordt berekend door METROPOLIS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is METROPOLIS's PE Ratio?
PE-verhouding70x
Inkomsten₹1.48b
Marktkapitalisatie₹103.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt METROPOLIS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor METROPOLIS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde62.6x
VIJAYA Vijaya Diagnostic Centre
82.7x25.4%₹103.6b
539871 Thyrocare Technologies
60.8x26.9%₹52.0b
LALPATHLAB Dr. Lal PathLabs
63.1x13.6%₹247.3b
KRSNAA Krsnaa Diagnostics
43.6x35.5%₹29.9b
METROPOLIS Metropolis Healthcare
70x23.8%₹103.6b

Price-To-Earnings versus peers: METROPOLIS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 70 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 62.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt METROPOLIS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.79m
542918 Gian Life Care
5xn/aUS$2.35m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
METROPOLIS 70.0xGemiddelde industrie 41.8xNo. of Companies6PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: METROPOLIS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 70 x) vergeleken met het Indian Healthcare -industriegemiddelde ( 41.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is METROPOLIS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

METROPOLIS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio70x
Eerlijke PE Verhouding56.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: METROPOLIS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 70 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 56.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten METROPOLIS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,020.70
₹2,152.41
+6.5%
13.5%₹2,650.00₹1,691.00n/a17
Nov ’25₹2,147.20
₹2,085.53
-2.9%
13.8%₹2,490.00₹1,691.00n/a17
Oct ’25₹2,251.05
₹2,065.24
-8.3%
13.4%₹2,490.00₹1,691.00n/a17
Sep ’25₹2,139.80
₹2,065.24
-3.5%
13.4%₹2,490.00₹1,691.00n/a17
Aug ’25₹2,085.05
₹1,932.82
-7.3%
13.1%₹2,300.00₹1,486.00n/a17
Jul ’25₹2,054.65
₹1,921.13
-6.5%
13.3%₹2,300.00₹1,486.00n/a16
Jun ’25₹1,906.65
₹1,894.56
-0.6%
15.5%₹2,300.00₹1,293.00n/a16
May ’25₹1,817.75
₹1,701.60
-6.4%
12.2%₹1,973.00₹1,341.00n/a15
Apr ’25₹1,736.15
₹1,668.69
-3.9%
12.2%₹1,969.00₹1,341.00n/a13
Mar ’25₹1,713.05
₹1,661.00
-3.0%
12.5%₹1,969.00₹1,341.00n/a13
Feb ’25₹1,631.25
₹1,600.69
-1.9%
12.2%₹1,865.00₹1,298.00n/a13
Jan ’25₹1,674.55
₹1,563.23
-6.6%
14.0%₹1,893.00₹1,230.00n/a13
Dec ’24₹1,688.10
₹1,563.23
-7.4%
14.0%₹1,893.00₹1,230.00n/a13
Nov ’24₹1,416.75
₹1,422.83
+0.4%
10.9%₹1,610.00₹1,087.00₹2,147.2012
Oct ’24₹1,459.80
₹1,410.33
-3.4%
11.5%₹1,650.00₹1,087.00₹2,251.0512
Sep ’24₹1,362.90
₹1,398.00
+2.6%
11.6%₹1,650.00₹1,087.00₹2,139.8013
Aug ’24₹1,381.55
₹1,381.31
-0.02%
12.9%₹1,670.00₹1,027.00₹2,085.0513
Jul ’24₹1,493.10
₹1,372.08
-8.1%
12.1%₹1,670.00₹1,027.00₹2,054.6513
Jun ’24₹1,307.15
₹1,370.50
+4.8%
11.7%₹1,670.00₹1,027.00₹1,906.6514
May ’24₹1,251.50
₹1,511.00
+20.7%
15.2%₹1,933.00₹1,250.00₹1,817.7513
Apr ’24₹1,248.30
₹1,528.85
+22.5%
14.4%₹1,933.00₹1,250.00₹1,736.1513
Mar ’24₹1,329.35
₹1,538.08
+15.7%
15.1%₹1,933.00₹1,250.00₹1,713.0513
Feb ’24₹1,306.70
₹1,652.29
+26.4%
14.2%₹1,978.00₹1,250.00₹1,631.2514
Jan ’24₹1,327.50
₹1,667.38
+25.6%
14.6%₹2,052.00₹1,250.00₹1,674.5513
Dec ’23₹1,476.55
₹1,667.38
+12.9%
14.6%₹2,052.00₹1,250.00₹1,688.1013
Nov ’23₹1,765.25
₹1,677.31
-5.0%
16.0%₹2,134.00₹1,165.00₹1,416.7513

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Medico Intercontinental

₹506.6m

Trades in pharmaceutical products.

539938

₹50.66

7D

11.8%

1Y

-40.7%

Dr Lalchandani Labs

₹74.3m

Provides diagnostic and related healthcare tests and services in India.

541299

₹17.15

7D

-4.7%

1Y

-51.0%

N G Industries

₹544.1m

Provides various healthcare services in India.

530897

₹162.40

7D

-0.6%

1Y

-6.1%