Dr. Lal PathLabs Limited

NSEI:LALPATHLAB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹234.1b

Dr. Lal PathLabs Waardering

Is LALPATHLAB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LALPATHLAB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.32k
Fair Value
112.5% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LALPATHLAB ( ₹2810.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1322.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LALPATHLAB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LALPATHLAB?

Belangrijke metriek: Omdat LALPATHLAB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LALPATHLAB. Deze wordt berekend door LALPATHLAB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LALPATHLAB's PE Ratio?
PE-verhouding58.3x
Inkomsten₹4.01b
Marktkapitalisatie₹234.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LALPATHLAB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LALPATHLAB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde66.9x
VIJAYA Vijaya Diagnostic Centre
83.8x25.4%₹111.1b
METROPOLIS Metropolis Healthcare
65.5x21.0%₹96.9b
539871 Thyrocare Technologies
53.8x26.9%₹45.1b
526783 Dr. Agarwal's Eye Hospital
64.6xn/a₹32.6b
LALPATHLAB Dr. Lal PathLabs
58.3x13.7%₹234.1b

Price-To-Earnings versus peers: LALPATHLAB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (58.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (66.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LALPATHLAB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
523696 Fortis Malar Hospitals
2.2xn/aUS$12.86m
542918 Gian Life Care
4.8xn/aUS$2.15m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LALPATHLAB 58.3xGemiddelde industrie 43.5xNo. of Companies6PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LALPATHLAB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.3 x) vergeleken met het Indian Healthcare -industriegemiddelde ( 43.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LALPATHLAB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LALPATHLAB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio58.3x
Eerlijke PE Verhouding44.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LALPATHLAB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 58.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 44.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LALPATHLAB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,810.05
₹3,161.13
+12.5%
14.6%₹3,770.00₹2,286.00n/a23
Jan ’26₹3,053.05
₹3,210.13
+5.1%
13.4%₹3,770.00₹2,286.00n/a23
Dec ’25₹3,002.90
₹3,210.13
+6.9%
13.4%₹3,770.00₹2,286.00n/a23
Nov ’25₹3,087.80
₹3,210.13
+4.0%
13.4%₹3,770.00₹2,286.00n/a23
Oct ’25₹3,415.65
₹3,134.09
-8.2%
14.5%₹3,770.00₹2,286.00n/a23
Sep ’25₹3,417.40
₹3,134.09
-8.3%
14.5%₹3,770.00₹2,286.00n/a23
Aug ’25₹3,099.00
₹2,606.18
-15.9%
11.4%₹3,500.00₹2,141.00n/a22
Jul ’25₹2,823.50
₹2,542.67
-9.9%
9.2%₹2,900.00₹2,141.00n/a21
Jun ’25₹2,647.85
₹2,514.29
-5.0%
11.6%₹2,900.00₹1,695.00n/a21
May ’25₹2,372.45
₹2,449.30
+3.2%
11.3%₹2,900.00₹1,670.00n/a20
Apr ’25₹2,288.20
₹2,439.00
+6.6%
12.9%₹3,181.00₹1,670.00n/a18
Mar ’25₹2,328.10
₹2,420.39
+4.0%
13.9%₹3,181.00₹1,670.00n/a18
Feb ’25₹2,499.60
₹2,378.50
-4.8%
16.1%₹3,181.00₹1,564.00n/a18
Jan ’25₹2,575.35
₹2,387.06
-7.3%
14.4%₹3,080.00₹1,676.00₹3,053.0517
Dec ’24₹2,743.05
₹2,371.67
-13.5%
14.4%₹3,080.00₹1,676.00₹3,002.9018
Nov ’24₹2,380.70
₹2,178.17
-8.5%
17.0%₹2,800.00₹1,432.00₹3,087.8018
Oct ’24₹2,524.35
₹2,164.83
-14.2%
17.1%₹2,800.00₹1,432.00₹3,415.6518
Sep ’24₹2,201.25
₹2,119.32
-3.7%
16.9%₹2,735.00₹1,432.00₹3,417.4019
Aug ’24₹2,348.70
₹2,104.05
-10.4%
17.3%₹2,735.00₹1,432.00₹3,099.0019
Jul ’24₹2,259.40
₹1,939.79
-14.1%
17.9%₹2,525.00₹1,187.00₹2,823.5019
Jun ’24₹2,005.35
₹1,953.50
-2.6%
17.6%₹2,525.00₹1,187.00₹2,647.8520
May ’24₹1,954.50
₹2,033.05
+4.0%
17.2%₹2,710.00₹1,500.00₹2,372.4519
Apr ’24₹1,828.10
₹2,044.63
+11.8%
17.0%₹2,710.00₹1,500.00₹2,288.2019
Mar ’24₹1,970.05
₹2,038.30
+3.5%
17.4%₹2,735.00₹1,500.00₹2,328.1020
Feb ’24₹2,052.50
₹2,192.45
+6.8%
20.5%₹2,911.00₹1,400.00₹2,499.6020
Jan ’24₹2,260.45
₹2,215.84
-2.0%
20.8%₹2,952.00₹1,400.00₹2,575.3519
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
₹3.16k
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/18 17:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Dr. Lal PathLabs Limited wordt gevolgd door 46 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Prashant NairAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.