GPT Healthcare Waardering
Is 544131 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 544131 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 544131 ( ₹173.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹52.26 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 544131 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 544131?
Belangrijke metriek: Omdat 544131 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 544131's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 29.1x |
| Inkomsten | ₹490.72m |
| Marktkapitalisatie | ₹14.03b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 17.4x |
| PEG-verhouding | 1.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 544131's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 46.8x | ||
524520 KMC Speciality Hospitals (India) | 48.7x | n/a | ₹12.6b |
SHALBY Shalby | 42.7x | 59.6% | ₹23.8b |
INDRAMEDCO Indraprastha Medical | 27.1x | n/a | ₹39.5b |
ARTEMISMED Artemis Medicare Services | 68.6x | 35.1% | ₹44.1b |
544131 GPT Healthcare | 29.1x | 21.0% | ₹14.0b |
Price-To-Earnings versus peers: 544131 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 544131's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Healthcare industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
523696 Fortis Malar Hospitals | 2.1x | n/a | US$11.93m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 544131 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.1 x) vergeleken met het Indian Healthcare -industriegemiddelde ( 44.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 544131's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 29.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 47x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 544131 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 47 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Yatharth Hospital & Trauma Care Services
₹51.9b
Owns and operates super-specialty hospitals in Delhi and Madhya Pradesh.
543950
₹604.50
7D
0.02%
1Y
39.9%
N G Industries
₹565.2m
Provides various healthcare services in India.
530897
₹168.70
7D
-0.3%
1Y
0.8%
Dr Lalchandani Labs
₹78.0m
Provides diagnostic and related healthcare tests and services in India.
541299
₹18.00
7D
-3.9%
1Y
n/a