HealthCare Global Enterprises Limited

BSE:539787 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹69.6b

HealthCare Global Enterprises Waardering

Is 539787 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 539787 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹463.70
Fair Value
11.0% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 539787 ( ₹514.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹463.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 539787 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 539787?

Belangrijke metriek: Omdat 539787 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 539787. Deze wordt berekend door 539787's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 539787's PE Ratio?
PE-verhouding125.6x
Inkomsten₹570.45m
Marktkapitalisatie₹69.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 539787's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 539787 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.5x
523323 Kovai Medical Center and Hospital
32xn/a₹63.5b
INDRAMEDCO Indraprastha Medical
29.7xn/a₹43.4b
ARTEMISMED Artemis Medicare Services
66.4x38.4%₹43.9b
JLHL Jupiter Life Line Hospitals
53.9x18.1%₹99.4b
539787 HealthCare Global Enterprises
125.6x48.9%₹69.6b

Price-To-Earnings versus peers: 539787 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 125.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 45.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 539787's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
523696 Fortis Malar Hospitals
2.2xn/aUS$12.88m
542918 Gian Life Care
4.8xn/aUS$2.15m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
539787 125.6xGemiddelde industrie 43.5xNo. of Companies8PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 539787 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 125.6 x) vergeleken met het Indian Healthcare -industriegemiddelde ( 43.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 539787's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

539787 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio125.6x
Eerlijke PE Verhouding84.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 539787 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 125.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 84.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 539787 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹514.50
₹506.00
-1.7%
15.1%₹600.00₹342.00n/a10
Jan ’26₹485.65
₹511.36
+5.3%
11.4%₹600.00₹407.00n/a11
Dec ’25₹502.95
₹511.36
+1.7%
11.4%₹600.00₹407.00n/a11
Nov ’25₹450.15
₹433.55
-3.7%
7.8%₹500.00₹370.00n/a11
Oct ’25₹416.90
₹433.55
+4.0%
7.8%₹500.00₹370.00n/a11
Sep ’25₹385.95
₹432.10
+12.0%
8.1%₹500.00₹370.00n/a10
Aug ’25₹359.75
₹432.10
+20.1%
6.7%₹475.00₹376.00n/a10
Jul ’25₹377.50
₹421.70
+11.7%
6.1%₹475.00₹376.00n/a10
Jun ’25₹360.75
₹411.10
+14.0%
10.8%₹475.00₹301.00n/a10
May ’25₹366.20
₹414.10
+13.1%
10.8%₹470.00₹301.00n/a10
Apr ’25₹336.50
₹416.60
+23.8%
11.0%₹470.00₹301.00n/a10
Mar ’25₹348.45
₹425.78
+22.2%
6.5%₹470.00₹384.00n/a9
Feb ’25₹364.50
₹417.20
+14.5%
7.5%₹475.00₹355.00n/a10
Jan ’25₹364.95
₹414.64
+13.6%
7.4%₹472.00₹355.00₹485.6511
Dec ’24₹365.70
₹414.64
+13.4%
7.4%₹472.00₹355.00₹502.9511
Nov ’24₹370.60
₹390.27
+5.3%
8.4%₹472.00₹344.00₹450.1511
Oct ’24₹357.90
₹390.27
+9.0%
8.4%₹472.00₹344.00₹416.9011
Sep ’24₹350.60
₹389.10
+11.0%
8.8%₹472.00₹344.00₹385.9510
Aug ’24₹344.30
₹365.50
+6.2%
8.7%₹413.00₹306.00₹359.758
Jul ’24₹318.65
₹367.00
+15.2%
9.2%₹413.00₹306.00₹377.507
Jun ’24₹320.50
₹366.29
+14.3%
9.1%₹413.00₹306.00₹360.757
May ’24₹268.35
₹371.67
+38.5%
2.2%₹385.00₹358.00₹366.206
Apr ’24₹262.70
₹362.50
+38.0%
3.7%₹375.00₹335.00₹336.506
Mar ’24₹274.35
₹362.50
+32.1%
3.7%₹375.00₹335.00₹348.456
Feb ’24₹280.70
₹367.83
+31.0%
3.0%₹385.00₹350.00₹364.506
Jan ’24₹287.60
₹361.57
+25.7%
3.8%₹385.00₹345.00₹364.957
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹506.49
Fair Value
1.6% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 15:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

HealthCare Global Enterprises Limited wordt gevolgd door 21 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Candice PereiraAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Kripashankar MauryaChoice Equity Broking Private Limited
Deepika MurarkaChoice Equity Broking Private Limited