Dr. Lal PathLabs Limited

BSE:539524 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹234.3b

Dr. Lal PathLabs Waardering

Is 539524 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 539524 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.35k
Fair Value
108.9% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 539524 ( ₹2810.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1345.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 539524 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 539524?

Belangrijke metriek: Omdat 539524 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 539524. Deze wordt berekend door 539524's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 539524's PE Ratio?
PE-verhouding56.2x
Inkomsten₹4.17b
Marktkapitalisatie₹234.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 539524's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 539524 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde59.5x
VIJAYA Vijaya Diagnostic Centre
87.8x25.6%₹116.4b
METROPOLIS Metropolis Healthcare
61.9x26.2%₹94.3b
539871 Thyrocare Technologies
47.3x26.1%₹41.5b
KRSNAA Krsnaa Diagnostics
41.1x36.2%₹28.4b
539524 Dr. Lal PathLabs
56.2x15.0%₹234.3b

Price-To-Earnings versus peers: 539524 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (56.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (59.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 539524's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$12.67m
542918 Gian Life Care
4.5xn/aUS$1.98m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
539524 56.2xGemiddelde industrie 41.8xNo. of Companies6PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 539524 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.2 x) vergeleken met het Indian Healthcare -industriegemiddelde ( 41.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 539524's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

539524 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio56.2x
Eerlijke PE Verhouding41.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 539524 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 56.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 41.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 539524 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,810.20
₹3,147.57
+12.0%
13.4%₹3,770.00₹2,380.00n/a23
Feb ’26₹2,860.60
₹3,139.96
+9.8%
13.9%₹3,770.00₹2,286.00n/a23
Jan ’26₹3,048.15
₹3,210.13
+5.3%
13.4%₹3,770.00₹2,286.00n/a23
Dec ’25₹3,004.10
₹3,210.13
+6.9%
13.4%₹3,770.00₹2,286.00n/a23
Nov ’25₹3,088.55
₹3,210.13
+3.9%
13.4%₹3,770.00₹2,286.00n/a23
Oct ’25₹3,413.55
₹3,134.09
-8.2%
14.5%₹3,770.00₹2,286.00n/a23
Sep ’25₹3,422.35
₹3,134.09
-8.4%
14.5%₹3,770.00₹2,286.00n/a23
Aug ’25₹3,098.95
₹2,606.18
-15.9%
11.4%₹3,500.00₹2,141.00n/a22
Jul ’25₹2,825.70
₹2,542.67
-10.0%
9.2%₹2,900.00₹2,141.00n/a21
Jun ’25₹2,647.00
₹2,514.29
-5.0%
11.6%₹2,900.00₹1,695.00n/a21
May ’25₹2,372.40
₹2,449.30
+3.2%
11.3%₹2,900.00₹1,670.00n/a20
Apr ’25₹2,287.20
₹2,439.00
+6.6%
12.9%₹3,181.00₹1,670.00n/a18
Mar ’25₹2,329.65
₹2,420.39
+3.9%
13.9%₹3,181.00₹1,670.00n/a18
Feb ’25₹2,498.50
₹2,378.50
-4.8%
16.1%₹3,181.00₹1,564.00₹2,860.6018
Jan ’25₹2,576.05
₹2,387.06
-7.3%
14.4%₹3,080.00₹1,676.00₹3,048.1517
Dec ’24₹2,740.05
₹2,371.67
-13.4%
14.4%₹3,080.00₹1,676.00₹3,004.1018
Nov ’24₹2,377.00
₹2,178.17
-8.4%
17.0%₹2,800.00₹1,432.00₹3,088.5518
Oct ’24₹2,522.10
₹2,164.83
-14.2%
17.1%₹2,800.00₹1,432.00₹3,413.5518
Sep ’24₹2,200.75
₹2,119.32
-3.7%
16.9%₹2,735.00₹1,432.00₹3,422.3519
Aug ’24₹2,347.95
₹2,104.05
-10.4%
17.3%₹2,735.00₹1,432.00₹3,098.9519
Jul ’24₹2,258.65
₹1,939.79
-14.1%
17.9%₹2,525.00₹1,187.00₹2,825.7019
Jun ’24₹2,007.55
₹1,953.50
-2.7%
17.6%₹2,525.00₹1,187.00₹2,647.0020
May ’24₹1,954.85
₹2,033.05
+4.0%
17.2%₹2,710.00₹1,500.00₹2,372.4019
Apr ’24₹1,827.90
₹2,044.63
+11.9%
17.0%₹2,710.00₹1,500.00₹2,287.2019
Mar ’24₹1,970.75
₹2,038.30
+3.4%
17.4%₹2,735.00₹1,500.00₹2,329.6520
Feb ’24₹2,052.70
₹2,192.45
+6.8%
20.5%₹2,911.00₹1,400.00₹2,498.5020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
₹3.15k
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/08 23:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dr. Lal PathLabs Limited wordt gevolgd door 47 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Prashant NairAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.