Varun Beverages Limited

NSEI:VBL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.9t

Varun Beverages Waardering

Is VBL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VBL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹245.87
Fair Value
125.2% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VBL ( ₹553.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹245.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VBL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VBL?

Belangrijke metriek: Omdat VBL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VBL. Deze wordt berekend door VBL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VBL's PE Ratio?
PE-verhouding73.7x
Inkomsten₹25.41b
Marktkapitalisatie₹1.87t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VBL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VBL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde76.7x
UNITDSPR United Spirits
72.3x17.6%₹1.0t
500790 Nestlé India
65.6x8.9%₹2.1t
532478 United Breweries
114.7x27.0%₹541.5b
BRITANNIA Britannia Industries
54.4x11.8%₹1.2t
VBL Varun Beverages
73.7x19.5%₹1.9t

Price-To-Earnings versus peers: VBL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (73.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (76.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VBL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
VBL 73.7xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies4PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VBL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 73.7 x) vergeleken met het Indian Beverage -industriegemiddelde ( 39.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VBL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VBL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio73.7x
Eerlijke PE Verhouding45.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VBL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 73.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 45.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VBL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹553.70
₹708.91
+28.0%
8.7%₹827.00₹585.00n/a22
Feb ’26₹561.40
₹708.91
+26.3%
8.7%₹827.00₹585.00n/a22
Jan ’26₹650.85
₹716.40
+10.1%
7.8%₹827.00₹606.00n/a20
Dec ’25₹621.20
₹715.40
+15.2%
7.9%₹827.00₹606.00n/a20
Nov ’25₹608.50
₹713.80
+17.3%
7.7%₹827.00₹606.00n/a20
Oct ’25₹612.25
₹704.91
+15.1%
6.8%₹790.80₹606.00n/a19
Sep ’25₹600.36
₹700.71
+16.7%
6.5%₹790.80₹606.00n/a18
Aug ’25₹630.30
₹698.71
+10.9%
6.4%₹790.80₹606.00n/a18
Jul ’25₹643.14
₹664.20
+3.3%
7.7%₹790.80₹568.00n/a18
Jun ’25₹570.72
₹652.02
+14.2%
6.2%₹714.00₹568.00n/a18
May ’25₹591.78
₹605.64
+2.3%
12.9%₹709.60₹352.00n/a18
Apr ’25₹558.88
₹586.19
+4.9%
12.0%₹692.80₹352.00n/a17
Mar ’25₹567.14
₹577.20
+1.8%
12.2%₹692.80₹352.00n/a16
Feb ’25₹513.80
₹495.71
-3.5%
16.2%₹606.80₹352.00₹561.4015
Jan ’25₹497.00
₹461.55
-7.1%
12.8%₹567.60₹352.00₹650.8515
Dec ’24₹435.62
₹427.57
-1.8%
8.6%₹497.20₹352.00₹621.2015
Nov ’24₹367.30
₹377.31
+2.7%
8.2%₹436.00₹328.00₹608.5014
Oct ’24₹378.28
₹366.83
-3.0%
6.0%₹412.00₹328.00₹612.2514
Sep ’24₹364.18
₹359.17
-1.4%
6.9%₹388.00₹294.00₹600.3615
Aug ’24₹320.28
₹347.89
+8.6%
21.9%₹624.00₹280.00₹630.3016
Jul ’24₹321.02
₹323.40
+0.7%
7.1%₹370.00₹280.00₹643.1415
Jun ’24₹337.80
₹320.07
-5.2%
6.6%₹370.00₹280.00₹570.7215
May ’24₹289.04
₹296.53
+2.6%
7.6%₹332.00₹247.00₹591.7815
Apr ’24₹277.40
₹292.27
+5.4%
7.0%₹324.00₹247.00₹558.8815
Mar ’24₹268.78
₹287.27
+6.9%
7.1%₹310.00₹245.00₹567.1415
Feb ’24₹234.57
₹271.99
+16.0%
9.6%₹310.00₹230.00₹513.8014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
₹708.91
Fair Value
21.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 13:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Varun Beverages Limited wordt gevolgd door 30 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Anand ShahAxis Capital Limited
Parin TannaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.