Varun Beverages Limited

NSEI:VBL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹2.1t

Varun Beverages Waardering

Is VBL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VBL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VBL ( ₹616.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹247.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VBL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VBL?

Belangrijke metriek: Omdat VBL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VBL. Deze wordt berekend door VBL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VBL's PE Ratio?
PE-verhouding82x
Inkomsten₹25.41b
Marktkapitalisatie₹2.08t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VBL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VBL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde75.3x
UNITDSPR United Spirits
75.1x15.9%₹1.1t
500790 Nestlé India
67x9.2%₹2.2t
532478 United Breweries
104.1x27.2%₹491.8b
BRITANNIA Britannia Industries
54.8x11.8%₹1.2t
VBL Varun Beverages
82x22.7%₹2.1t

Price-To-Earnings versus peers: VBL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 82 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 75.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VBL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
VBL 82.0xGemiddelde industrie 18.8xNo. of Companies3PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VBL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 82 x) vergeleken met het Indian Beverage -industriegemiddelde ( 38.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VBL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VBL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio82x
Eerlijke PE Verhouding52.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VBL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 82 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 52.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VBL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹616.40
₹715.40
+16.1%
7.9%₹827.00₹606.00n/a20
Nov ’25₹608.50
₹713.80
+17.3%
7.7%₹827.00₹606.00n/a20
Oct ’25₹612.25
₹704.91
+15.1%
6.8%₹790.80₹606.00n/a19
Sep ’25₹600.36
₹700.71
+16.7%
6.5%₹790.80₹606.00n/a18
Aug ’25₹630.30
₹698.71
+10.9%
6.4%₹790.80₹606.00n/a18
Jul ’25₹643.14
₹664.20
+3.3%
7.7%₹790.80₹568.00n/a18
Jun ’25₹570.72
₹652.02
+14.2%
6.2%₹714.00₹568.00n/a18
May ’25₹591.78
₹605.64
+2.3%
12.9%₹709.60₹352.00n/a18
Apr ’25₹558.88
₹586.19
+4.9%
12.0%₹692.80₹352.00n/a17
Mar ’25₹567.14
₹577.20
+1.8%
12.2%₹692.80₹352.00n/a16
Feb ’25₹513.80
₹495.71
-3.5%
16.2%₹606.80₹352.00n/a15
Jan ’25₹497.00
₹461.55
-7.1%
12.8%₹567.60₹352.00n/a15
Dec ’24₹435.62
₹427.57
-1.8%
8.6%₹497.20₹352.00n/a15
Nov ’24₹367.30
₹377.31
+2.7%
8.2%₹436.00₹328.00₹608.5014
Oct ’24₹378.28
₹366.83
-3.0%
6.0%₹412.00₹328.00₹612.2514
Sep ’24₹364.18
₹359.17
-1.4%
6.9%₹388.00₹294.00₹600.3615
Aug ’24₹320.28
₹347.89
+8.6%
21.9%₹624.00₹280.00₹630.3016
Jul ’24₹321.02
₹323.40
+0.7%
7.1%₹370.00₹280.00₹643.1415
Jun ’24₹337.80
₹320.07
-5.2%
6.6%₹370.00₹280.00₹570.7215
May ’24₹289.04
₹296.53
+2.6%
7.6%₹332.00₹247.00₹591.7815
Apr ’24₹277.40
₹292.27
+5.4%
7.0%₹324.00₹247.00₹558.8815
Mar ’24₹268.78
₹287.27
+6.9%
7.1%₹310.00₹245.00₹567.1415
Feb ’24₹234.57
₹271.99
+16.0%
9.6%₹310.00₹230.00₹513.8014
Jan ’24₹264.51
₹260.56
-1.5%
8.0%₹306.00₹230.00₹497.0014
Dec ’23₹252.84
₹257.99
+2.0%
7.7%₹306.00₹230.00₹435.6214
Nov ’23₹221.40
₹231.28
+4.5%
11.3%₹280.00₹180.00₹367.3013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bombay Burmah Trading Corporation

₹171.9b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,463.30

7D

-3.9%

1Y

70.8%

Kesar Enterprises

₹1.2b

Engages in the production and sale of sugar, spirits, and ethanol in India.

507180

₹119.90

7D

-14.7%

1Y

32.0%

Upsurge Seeds Of Agriculture

₹1.6b

Develops, produces, processes, and sells seeds for a range of field crops and vegetables in India.

USASEEDS

₹231.00

7D

0.9%

1Y

-37.7%