Marico Limited

NSEI:MARICO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹935.9b

Marico Waardering

Is MARICO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MARICO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹228.24
Fair Value
216.6% overvalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MARICO ( ₹722.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹228.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MARICO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MARICO?

Belangrijke metriek: Omdat MARICO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MARICO. Deze wordt berekend door MARICO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MARICO's PE Ratio?
PE-verhouding57.4x
Inkomsten₹16.29b
Marktkapitalisatie₹935.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MARICO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MARICO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde68.7x
TATACONSUM Tata Consumer Products
86.7x21.19%₹1.1t
BRITANNIA Britannia Industries
60.6x11.75%₹1.3t
PATANJALI Patanjali Foods
56.2x27.93%₹645.9b
500790 Nestlé India
71.3x9.22%₹2.3t
MARICO Marico
57.4x10.45%₹935.9b

Price-To-Earnings versus peers: MARICO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (57.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (68.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MARICO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Food industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
539594 Mishtann Foods
1.5xn/aUS$63.06m
523371 Mawana Sugars
3.9xn/aUS$43.46m
507315 Sakthi Sugars
2.9xn/aUS$33.88m
519287 Modern Dairies
1.9xn/aUS$16.17m
MARICO 57.4xGemiddelde industrie 20.8xNo. of Companies31PE01632486480+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MARICO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.4 x) vergeleken met het Indian Food -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MARICO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MARICO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio57.4x
Eerlijke PE Verhouding31.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MARICO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 57.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MARICO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹722.55
₹759.56
+5.12%
7.84%₹840.00₹505.00n/a39
May ’26₹710.45
₹733.21
+3.20%
8.33%₹810.00₹492.00n/a39
Apr ’26₹647.55
₹721.42
+11.41%
9.11%₹800.00₹473.00n/a38
Mar ’26₹600.60
₹725.76
+20.84%
9.23%₹800.00₹473.00n/a38
Feb ’26₹694.20
₹723.47
+4.22%
9.26%₹800.00₹473.00n/a38
Jan ’26₹644.00
₹706.82
+9.75%
9.74%₹823.00₹482.00n/a38
Dec ’25₹644.95
₹706.55
+9.55%
9.68%₹823.00₹482.00n/a38
Nov ’25₹645.95
₹708.00
+9.61%
9.69%₹823.00₹482.00n/a38
Oct ’25₹693.65
₹702.58
+1.29%
11.54%₹821.00₹470.00n/a38
Sep ’25₹647.15
₹696.66
+7.65%
11.37%₹801.00₹460.00n/a38
Aug ’25₹674.90
₹633.97
-6.06%
9.94%₹755.00₹460.00n/a39
Jul ’25₹620.50
₹625.33
+0.78%
9.62%₹755.00₹460.00n/a39
Jun ’25₹595.55
₹607.23
+1.96%
6.97%₹678.00₹460.00n/a39
May ’25₹518.00
₹576.00
+11.20%
6.97%₹650.00₹451.00₹710.4539
Apr ’25₹495.80
₹579.46
+16.87%
6.30%₹650.00₹496.00₹647.5539
Mar ’25₹524.25
₹579.46
+10.53%
6.30%₹650.00₹496.00₹600.6039
Feb ’25₹536.00
₹578.18
+7.87%
6.10%₹650.00₹496.00₹694.2038
Jan ’25₹542.25
₹593.46
+9.44%
5.92%₹660.00₹535.00₹644.0038
Dec ’24₹536.90
₹594.40
+10.71%
5.72%₹660.00₹538.00₹644.9538
Nov ’24₹535.05
₹596.09
+11.41%
5.93%₹660.00₹538.00₹645.9537
Oct ’24₹561.65
₹611.17
+8.82%
6.53%₹690.00₹527.00₹693.6535
Sep ’24₹569.35
₹608.14
+6.81%
6.27%₹690.00₹527.00₹647.1537
Aug ’24₹557.70
₹607.73
+8.97%
6.22%₹690.00₹527.00₹674.9037
Jul ’24₹530.95
₹575.57
+8.40%
6.23%₹690.00₹525.00₹620.5035
Jun ’24₹556.30
₹574.29
+3.23%
6.62%₹690.00₹490.00₹595.5535
May ’24₹496.40
₹557.03
+12.21%
6.65%₹650.00₹460.00₹518.0033
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 39 Analysts
₹759.93
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/14 01:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/14 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Marico Limited wordt gevolgd door 75 analisten. 38 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nihal JhamAmbit Capital
Sanket GharatAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital