Marico Limited

NSEI:MARICO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹839.6b

Marico Waardering

Is MARICO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MARICO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MARICO ( ₹648.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹241.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MARICO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MARICO?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

MARICO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten8.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA40.6x
PEG-verhouding5.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MARICO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MARICO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde65.9x
TATACONSUM Tata Consumer Products
86.6x21.7%₹996.4b
PATANJALI Patanjali Foods
68.8x33.3%₹684.1b
AWL Adani Wilmar
45.5x11.7%₹446.6b
BRITANNIA Britannia Industries
62.7x12.0%₹1.4t
MARICO Marico
52.9x10.3%₹839.6b

Price-To-Earnings versus peers: MARICO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (52.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (65.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MARICO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MARICO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.9 x) vergeleken met het Indian Food -industriegemiddelde ( 28 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MARICO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MARICO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52.9x
Eerlijke PE Verhouding37.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MARICO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MARICO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹648.70
₹706.42
+8.9%
9.7%₹823.00₹482.00n/a38
Oct ’25₹693.65
₹702.58
+1.3%
11.5%₹821.00₹470.00n/a38
Sep ’25₹647.15
₹696.66
+7.7%
11.4%₹801.00₹460.00n/a38
Aug ’25₹674.90
₹633.97
-6.1%
9.9%₹755.00₹460.00n/a39
Jul ’25₹620.50
₹625.33
+0.8%
9.6%₹755.00₹460.00n/a39
Jun ’25₹595.55
₹607.23
+2.0%
7.0%₹678.00₹460.00n/a39
May ’25₹518.00
₹576.00
+11.2%
7.0%₹650.00₹451.00n/a39
Apr ’25₹495.80
₹579.46
+16.9%
6.3%₹650.00₹496.00n/a39
Mar ’25₹524.25
₹579.46
+10.5%
6.3%₹650.00₹496.00n/a39
Feb ’25₹536.00
₹578.18
+7.9%
6.1%₹650.00₹496.00n/a38
Jan ’25₹542.25
₹593.46
+9.4%
5.9%₹660.00₹535.00n/a38
Dec ’24₹536.90
₹594.40
+10.7%
5.7%₹660.00₹538.00n/a38
Nov ’24₹535.05
₹596.09
+11.4%
5.9%₹660.00₹538.00₹645.9537
Oct ’24₹561.65
₹611.17
+8.8%
6.5%₹690.00₹527.00₹693.6535
Sep ’24₹569.35
₹608.14
+6.8%
6.3%₹690.00₹527.00₹647.1537
Aug ’24₹557.70
₹607.73
+9.0%
6.2%₹690.00₹527.00₹674.9037
Jul ’24₹530.95
₹575.57
+8.4%
6.2%₹690.00₹525.00₹620.5035
Jun ’24₹556.30
₹574.29
+3.2%
6.6%₹690.00₹490.00₹595.5535
May ’24₹496.40
₹557.03
+12.2%
6.7%₹650.00₹460.00₹518.0033
Apr ’24₹479.80
₹560.50
+16.8%
6.3%₹650.00₹460.00₹495.8032
Mar ’24₹495.95
₹565.54
+14.0%
6.7%₹650.00₹460.00₹524.2535
Feb ’24₹505.35
₹572.00
+13.2%
6.4%₹645.00₹460.00₹536.0035
Jan ’24₹509.85
₹572.77
+12.3%
6.5%₹645.00₹460.00₹542.2535
Dec ’23₹501.50
₹572.34
+14.1%
6.5%₹645.00₹460.00₹536.9035
Nov ’23₹531.40
₹572.50
+7.7%
7.0%₹645.00₹460.00₹535.0534

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven