Marico Limited

NSEI:MARICO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹775.9b

Marico Waardering

Is MARICO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MARICO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MARICO ( ₹599.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹243.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MARICO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MARICO?

Belangrijke metriek: Omdat MARICO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MARICO. Deze wordt berekend door MARICO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MARICO's PE Ratio?
PE-verhouding48.9x
Inkomsten₹15.88b
Marktkapitalisatie₹775.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MARICO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MARICO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde60x
TATACONSUM Tata Consumer Products
81.3x21.7%₹935.2b
PATANJALI Patanjali Foods
65.3x33.3%₹648.7b
BRITANNIA Britannia Industries
54.8x11.8%₹1.2t
AWL Adani Wilmar
38.7x11.7%₹380.0b
MARICO Marico
48.9x10.3%₹775.9b

Price-To-Earnings versus peers: MARICO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (48.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (60x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MARICO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Food industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
539594 Mishtann Foods
4.1xn/aUS$178.91m
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$110.69m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.1xn/aUS$103.05m
507315 Sakthi Sugars
4.5xn/aUS$44.07m
MARICO 48.9xGemiddelde industrie 24.0xNo. of Companies25PE020406080100+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MARICO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.9 x) vergeleken met het Indian Food -industriegemiddelde ( 24 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MARICO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MARICO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48.9x
Eerlijke PE Verhouding37.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MARICO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 48.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MARICO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹599.15
₹706.55
+17.9%
9.7%₹823.00₹482.00n/a38
Nov ’25₹645.95
₹708.00
+9.6%
9.7%₹823.00₹482.00n/a38
Oct ’25₹693.65
₹702.58
+1.3%
11.5%₹821.00₹470.00n/a38
Sep ’25₹647.15
₹696.66
+7.7%
11.4%₹801.00₹460.00n/a38
Aug ’25₹674.90
₹633.97
-6.1%
9.9%₹755.00₹460.00n/a39
Jul ’25₹620.50
₹625.33
+0.8%
9.6%₹755.00₹460.00n/a39
Jun ’25₹595.55
₹607.23
+2.0%
7.0%₹678.00₹460.00n/a39
May ’25₹518.00
₹576.00
+11.2%
7.0%₹650.00₹451.00n/a39
Apr ’25₹495.80
₹579.46
+16.9%
6.3%₹650.00₹496.00n/a39
Mar ’25₹524.25
₹579.46
+10.5%
6.3%₹650.00₹496.00n/a39
Feb ’25₹536.00
₹578.18
+7.9%
6.1%₹650.00₹496.00n/a38
Jan ’25₹542.25
₹593.46
+9.4%
5.9%₹660.00₹535.00n/a38
Dec ’24₹536.90
₹594.40
+10.7%
5.7%₹660.00₹538.00n/a38
Nov ’24₹535.05
₹596.09
+11.4%
5.9%₹660.00₹538.00₹645.9537
Oct ’24₹561.65
₹611.17
+8.8%
6.5%₹690.00₹527.00₹693.6535
Sep ’24₹569.35
₹608.14
+6.8%
6.3%₹690.00₹527.00₹647.1537
Aug ’24₹557.70
₹607.73
+9.0%
6.2%₹690.00₹527.00₹674.9037
Jul ’24₹530.95
₹575.57
+8.4%
6.2%₹690.00₹525.00₹620.5035
Jun ’24₹556.30
₹574.29
+3.2%
6.6%₹690.00₹490.00₹595.5535
May ’24₹496.40
₹557.03
+12.2%
6.7%₹650.00₹460.00₹518.0033
Apr ’24₹479.80
₹560.50
+16.8%
6.3%₹650.00₹460.00₹495.8032
Mar ’24₹495.95
₹565.54
+14.0%
6.7%₹650.00₹460.00₹524.2535
Feb ’24₹505.35
₹572.00
+13.2%
6.4%₹645.00₹460.00₹536.0035
Jan ’24₹509.85
₹572.77
+12.3%
6.5%₹645.00₹460.00₹542.2535
Dec ’23₹501.50
₹572.34
+14.1%
6.5%₹645.00₹460.00₹536.9035
Nov ’23₹531.40
₹572.50
+7.7%
7.0%₹645.00₹460.00₹535.0534

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bombay Burmah Trading Corporation

₹171.9b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,463.30

7D

-3.9%

1Y

70.8%

IFB Agro Industries

₹5.1b

Manufactures and bottling of alcoholic beverages and processed marine foods in India and internationally.

507438

₹543.85

7D

-2.5%

1Y

17.6%

Upsurge Seeds Of Agriculture

₹1.6b

Develops, produces, processes, and sells seeds for a range of field crops and vegetables in India.

USASEEDS

₹231.00

7D

0.9%

1Y

-37.7%