Balrampur Chini Mills Limited

NSEI:BALRAMCHIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹104.1b

Balrampur Chini Mills Waardering

Is BALRAMCHIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BALRAMCHIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BALRAMCHIN ( ₹515.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹48.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BALRAMCHIN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BALRAMCHIN?

Belangrijke metriek: Omdat BALRAMCHIN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BALRAMCHIN. Deze wordt berekend door BALRAMCHIN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BALRAMCHIN's PE Ratio?
PE-verhouding24.1x
Inkomsten₹4.32b
Marktkapitalisatie₹104.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BALRAMCHIN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BALRAMCHIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.3x
531335 Zydus Wellness
38.2x15.2%₹122.0b
TRIVENI Triveni Engineering & Industries
26.2x20.7%₹81.3b
BECTORFOOD Mrs. Bectors Food Specialities
73.2x24.0%₹104.4b
512573 Avanti Feeds
19.4x7.7%₹81.1b
BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills
24.1x15.6%₹104.1b

Price-To-Earnings versus peers: BALRAMCHIN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BALRAMCHIN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Food industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
539594 Mishtann Foods
4.1xn/aUS$178.91m
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$110.69m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.1xn/aUS$103.05m
507315 Sakthi Sugars
4.5xn/aUS$44.07m
BALRAMCHIN 24.1xGemiddelde industrie 24.0xNo. of Companies25PE020406080100+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BALRAMCHIN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x) vergeleken met het Indian Food -industriegemiddelde ( 24 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BALRAMCHIN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BALRAMCHIN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.1x
Eerlijke PE Verhouding35.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BALRAMCHIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BALRAMCHIN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹515.60
₹682.29
+32.3%
2.6%₹705.00₹647.00n/a7
Nov ’25₹628.50
₹678.57
+8.0%
8.0%₹749.00₹589.00n/a7
Oct ’25₹680.55
₹588.00
-13.6%
6.4%₹640.00₹524.00n/a6
Sep ’25₹598.65
₹588.00
-1.8%
6.4%₹640.00₹524.00n/a6
Aug ’25₹484.35
₹480.00
-0.9%
10.2%₹540.00₹394.00n/a6
Jul ’25₹434.20
₹472.50
+8.8%
9.8%₹540.00₹394.00n/a6
Jun ’25₹378.25
₹472.50
+24.9%
9.8%₹540.00₹394.00n/a6
May ’25₹395.55
₹467.17
+18.1%
13.7%₹540.00₹335.00n/a6
Apr ’25₹377.40
₹467.17
+23.8%
13.7%₹540.00₹335.00n/a6
Mar ’25₹372.55
₹467.17
+25.4%
13.7%₹540.00₹335.00n/a6
Feb ’25₹388.90
₹489.00
+25.7%
6.0%₹540.00₹441.00n/a7
Jan ’25₹414.50
₹489.00
+18.0%
6.0%₹540.00₹441.00n/a7
Dec ’24₹471.50
₹497.57
+5.5%
6.1%₹540.00₹441.00n/a7
Nov ’24₹414.80
₹472.71
+14.0%
11.3%₹540.00₹365.00₹628.507
Oct ’24₹436.80
₹472.71
+8.2%
11.3%₹540.00₹365.00₹680.557
Sep ’24₹395.50
₹464.14
+17.4%
10.8%₹540.00₹365.00₹598.657
Aug ’24₹407.75
₹478.33
+17.3%
6.4%₹540.00₹437.00₹484.356
Jul ’24₹384.65
₹479.00
+24.5%
7.0%₹540.00₹437.00₹434.205
Jun ’24₹390.50
₹463.33
+18.7%
10.1%₹540.00₹385.00₹378.256
May ’24₹415.50
₹463.00
+11.4%
10.3%₹540.00₹385.00₹395.556
Apr ’24₹395.75
₹463.00
+17.0%
10.3%₹540.00₹385.00₹377.406
Mar ’24₹362.25
₹456.86
+26.1%
10.2%₹540.00₹385.00₹372.557
Feb ’24₹368.25
₹463.43
+25.8%
9.9%₹540.00₹385.00₹388.907
Jan ’24₹396.75
₹463.43
+16.8%
9.9%₹540.00₹385.00₹414.507
Dec ’23₹380.25
₹463.43
+21.9%
9.9%₹540.00₹385.00₹471.507
Nov ’23₹330.65
₹499.00
+50.9%
7.4%₹540.00₹420.00₹414.807

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bombay Burmah Trading Corporation

₹171.9b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,463.30

7D

-3.9%

1Y

70.8%

Gayatri Sugars

₹1.2b

Engages in the manufacture and sale of sugar and allied products in India.

532183

₹17.53

7D

6.5%

1Y

-33.0%

Comfort Intech

₹3.7b

Engages in the trade of goods of electric appliances in India.

531216

₹11.69

7D

4.1%

1Y

45.9%