Zydus Wellness Limited

BSE:531335 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹122.9b

Zydus Wellness Waardering

Is 531335 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 531335 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 531335 ( ₹1931.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1229.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 531335 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 531335?

Belangrijke metriek: Omdat 531335 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 531335. Deze wordt berekend door 531335's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 531335's PE Ratio?
PE-verhouding38.5x
Inkomsten₹3.19b
Marktkapitalisatie₹122.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 531335's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 531335 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21x
BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills
23.8x15.6%₹102.7b
LTFOODS LT Foods
20.3x18.4%₹121.9b
501425 Bombay Burmah Trading Corporation
14.6x27.6%₹174.1b
TRIVENI Triveni Engineering & Industries
25.5x20.7%₹79.1b
531335 Zydus Wellness
38.5x15.2%₹122.9b

Price-To-Earnings versus peers: 531335 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 531335's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Food industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
539594 Mishtann Foods
4.1xn/aUS$177.02m
ZUARIIND Zuari Industries
1.2xn/aUS$109.81m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.1xn/aUS$101.71m
507315 Sakthi Sugars
4.4xn/aUS$43.51m
531335 38.5xGemiddelde industrie 24.3xNo. of Companies26PE020406080100+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 531335 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.5 x) vergeleken met het Indian Food -industriegemiddelde ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 531335's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

531335 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.5x
Eerlijke PE Verhouding35.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 531335 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 531335 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,931.60
₹2,292.67
+18.7%
8.5%₹2,530.00₹1,941.00n/a6
Nov ’25₹1,949.75
₹2,601.00
+33.4%
7.2%₹3,000.00₹2,450.00n/a6
Oct ’25₹1,953.50
₹2,601.00
+33.1%
7.2%₹3,000.00₹2,450.00n/a6
Sep ’25₹2,296.95
₹2,601.00
+13.2%
7.2%₹3,000.00₹2,450.00n/a6
Aug ’25₹2,319.95
₹1,947.20
-16.1%
11.3%₹2,150.00₹1,531.00n/a5
Jul ’25₹1,867.25
₹1,918.86
+2.8%
10.5%₹2,150.00₹1,531.00n/a7
Jun ’25₹1,754.60
₹1,883.14
+7.3%
10.0%₹2,150.00₹1,531.00n/a7
May ’25₹1,668.25
₹1,739.86
+4.3%
6.6%₹1,910.00₹1,531.00n/a7
Apr ’25₹1,507.00
₹1,739.86
+15.5%
6.6%₹1,910.00₹1,531.00n/a7
Mar ’25₹1,564.00
₹1,739.86
+11.2%
6.6%₹1,910.00₹1,531.00n/a7
Feb ’25₹1,593.95
₹1,749.14
+9.7%
5.9%₹1,860.00₹1,556.00n/a7
Jan ’25₹1,674.05
₹1,749.14
+4.5%
5.9%₹1,860.00₹1,556.00n/a7
Dec ’24₹1,542.95
₹1,749.14
+13.4%
5.9%₹1,860.00₹1,556.00n/a7
Nov ’24₹1,520.85
₹1,706.71
+12.2%
6.1%₹1,850.00₹1,556.00₹1,949.757
Oct ’24₹1,567.75
₹1,719.00
+9.6%
5.9%₹1,850.00₹1,556.00₹1,953.507
Sep ’24₹1,633.70
₹1,715.38
+5.0%
5.6%₹1,850.00₹1,556.00₹2,296.958
Aug ’24₹1,480.15
₹1,800.75
+21.7%
7.2%₹1,980.00₹1,631.00₹2,319.958
Jul ’24₹1,484.65
₹1,809.43
+21.9%
7.5%₹1,980.00₹1,631.00₹1,867.257
Jun ’24₹1,466.35
₹1,813.00
+23.6%
7.3%₹1,980.00₹1,631.00₹1,754.607
May ’24₹1,549.15
₹1,958.00
+26.4%
7.2%₹2,185.00₹1,700.00₹1,668.257
Apr ’24₹1,549.90
₹1,958.00
+26.3%
7.2%₹2,185.00₹1,700.00₹1,507.007
Mar ’24₹1,449.95
₹1,994.50
+37.6%
8.2%₹2,250.00₹1,700.00₹1,564.008
Feb ’24₹1,425.55
₹2,036.00
+42.8%
6.9%₹2,250.00₹1,800.00₹1,593.958
Jan ’24₹1,508.40
₹2,036.63
+35.0%
6.9%₹2,250.00₹1,800.00₹1,674.058
Dec ’23₹1,604.35
₹2,036.63
+26.9%
6.9%₹2,250.00₹1,800.00₹1,542.958
Nov ’23₹1,735.25
₹2,103.25
+21.2%
6.6%₹2,252.00₹1,800.00₹1,520.858

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bombay Burmah Trading Corporation

₹174.1b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,495.65

7D

-2.6%

1Y

74.0%

Bajaj Hindusthan Sugar

₹37.4b

Manufactures and sells sugar and alcohol in India.

BAJAJHIND

₹30.05

7D

-2.8%

1Y

-8.9%

Gayatri Sugars

₹1.1b

Engages in the manufacture and sale of sugar and allied products in India.

532183

₹16.11

7D

-2.1%

1Y

-35.3%