Zydus Wellness Limited

BSE:531335 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹120.4b

Zydus Wellness Waardering

Is 531335 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 531335 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 531335 ( ₹1975.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1229.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 531335 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 531335?

Belangrijke metriek: Omdat 531335 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 531335. Deze wordt berekend door 531335's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 531335's PE Ratio?
PE-verhouding39.4x
Inkomsten₹3.19b
Marktkapitalisatie₹120.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 531335's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 531335 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.3x
TRIVENI Triveni Engineering & Industries
31.9x20.7%₹98.1b
BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills
24.8x15.6%₹104.4b
501425 Bombay Burmah Trading Corporation
12.4x27.6%₹150.6b
LTFOODS LT Foods
24.2x20.8%₹146.5b
531335 Zydus Wellness
39.4x15.2%₹120.4b

Price-To-Earnings versus peers: 531335 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 531335's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Food industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$108.50m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.1xn/aUS$103.00m
539594 Mishtann Foods
2.1xn/aUS$93.38m
507315 Sakthi Sugars
4.4xn/aUS$42.40m
531335 39.4xGemiddelde industrie 24.2xNo. of Companies26PE020406080100+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 531335 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.4 x) vergeleken met het Indian Food -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 531335's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

531335 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.4x
Eerlijke PE Verhouding35.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 531335 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 531335 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,975.65
₹2,292.67
+16.0%
8.5%₹2,530.00₹1,941.00n/a6
Dec ’25₹2,024.10
₹2,292.67
+13.3%
8.5%₹2,530.00₹1,941.00n/a6
Nov ’25₹1,949.75
₹2,601.00
+33.4%
7.2%₹3,000.00₹2,450.00n/a6
Oct ’25₹1,953.50
₹2,601.00
+33.1%
7.2%₹3,000.00₹2,450.00n/a6
Sep ’25₹2,296.95
₹2,601.00
+13.2%
7.2%₹3,000.00₹2,450.00n/a6
Aug ’25₹2,319.95
₹1,947.20
-16.1%
11.3%₹2,150.00₹1,531.00n/a5
Jul ’25₹1,867.25
₹1,918.86
+2.8%
10.5%₹2,150.00₹1,531.00n/a7
Jun ’25₹1,754.60
₹1,883.14
+7.3%
10.0%₹2,150.00₹1,531.00n/a7
May ’25₹1,668.25
₹1,739.86
+4.3%
6.6%₹1,910.00₹1,531.00n/a7
Apr ’25₹1,507.00
₹1,739.86
+15.5%
6.6%₹1,910.00₹1,531.00n/a7
Mar ’25₹1,564.00
₹1,739.86
+11.2%
6.6%₹1,910.00₹1,531.00n/a7
Feb ’25₹1,593.95
₹1,749.14
+9.7%
5.9%₹1,860.00₹1,556.00n/a7
Jan ’25₹1,674.05
₹1,749.14
+4.5%
5.9%₹1,860.00₹1,556.00n/a7
Dec ’24₹1,542.95
₹1,749.14
+13.4%
5.9%₹1,860.00₹1,556.00₹2,024.107
Nov ’24₹1,520.85
₹1,706.71
+12.2%
6.1%₹1,850.00₹1,556.00₹1,949.757
Oct ’24₹1,567.75
₹1,719.00
+9.6%
5.9%₹1,850.00₹1,556.00₹1,953.507
Sep ’24₹1,633.70
₹1,715.38
+5.0%
5.6%₹1,850.00₹1,556.00₹2,296.958
Aug ’24₹1,480.15
₹1,800.75
+21.7%
7.2%₹1,980.00₹1,631.00₹2,319.958
Jul ’24₹1,484.65
₹1,809.43
+21.9%
7.5%₹1,980.00₹1,631.00₹1,867.257
Jun ’24₹1,466.35
₹1,813.00
+23.6%
7.3%₹1,980.00₹1,631.00₹1,754.607
May ’24₹1,549.15
₹1,958.00
+26.4%
7.2%₹2,185.00₹1,700.00₹1,668.257
Apr ’24₹1,549.90
₹1,958.00
+26.3%
7.2%₹2,185.00₹1,700.00₹1,507.007
Mar ’24₹1,449.95
₹1,994.50
+37.6%
8.2%₹2,250.00₹1,700.00₹1,564.008
Feb ’24₹1,425.55
₹2,036.00
+42.8%
6.9%₹2,250.00₹1,800.00₹1,593.958
Jan ’24₹1,508.40
₹2,036.63
+35.0%
6.9%₹2,250.00₹1,800.00₹1,674.058
Dec ’23₹1,604.35
₹2,036.63
+26.9%
6.9%₹2,250.00₹1,800.00₹1,542.958

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 13:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Zydus Wellness Limited wordt gevolgd door 14 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ajay ThakurAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Tejash ShahAvendus Spark