Varun Beverages Limited

BSE:540180 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹2.1t

Varun Beverages Waardering

Is 540180 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 540180 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 540180 ( ₹612.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹268.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 540180 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 540180?

Belangrijke metriek: Omdat 540180 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 540180. Deze wordt berekend door 540180's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 540180's PE Ratio?
PE-verhouding81.5x
Inkomsten₹25.41b
Marktkapitalisatie₹2.07t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 540180's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 540180 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde77.1x
500790 Nestlé India
64.5x9.2%₹2.1t
UNITDSPR United Spirits
77.4x15.8%₹1.1t
532478 United Breweries
113.5x27.2%₹536.0b
BRITANNIA Britannia Industries
53.1x11.8%₹1.1t
540180 Varun Beverages
81.5x22.5%₹2.1t

Price-To-Earnings versus peers: 540180 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 81.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 77.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 540180's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
540180 81.5xGemiddelde industrie 18.9xNo. of Companies5PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 540180 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 81.5 x) vergeleken met het Indian Beverage -industriegemiddelde ( 43.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 540180's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

540180 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio81.5x
Eerlijke PE Verhouding51.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 540180 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 81.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 51.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 540180 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹612.20
₹715.40
+16.9%
7.9%₹827.00₹606.00n/a20
Dec ’25₹621.00
₹715.40
+15.2%
7.9%₹827.00₹606.00n/a20
Nov ’25₹608.05
₹713.80
+17.4%
7.7%₹827.00₹606.00n/a20
Oct ’25₹612.40
₹704.91
+15.1%
6.8%₹790.80₹606.00n/a19
Sep ’25₹600.38
₹700.71
+16.7%
6.5%₹790.80₹606.00n/a18
Aug ’25₹630.22
₹698.71
+10.9%
6.4%₹790.80₹606.00n/a18
Jul ’25₹642.88
₹664.20
+3.3%
7.7%₹790.80₹568.00n/a18
Jun ’25₹570.22
₹652.02
+14.3%
6.2%₹714.00₹568.00n/a18
May ’25₹591.60
₹605.64
+2.4%
12.9%₹709.60₹352.00n/a18
Apr ’25₹558.92
₹586.19
+4.9%
12.0%₹692.80₹352.00n/a17
Mar ’25₹567.38
₹577.20
+1.7%
12.2%₹692.80₹352.00n/a16
Feb ’25₹513.84
₹495.71
-3.5%
16.2%₹606.80₹352.00n/a15
Jan ’25₹496.80
₹461.55
-7.1%
12.8%₹567.60₹352.00n/a15
Dec ’24₹435.42
₹427.57
-1.8%
8.6%₹497.20₹352.00₹621.0015
Nov ’24₹367.42
₹377.31
+2.7%
8.2%₹436.00₹328.00₹608.0514
Oct ’24₹378.44
₹366.83
-3.1%
6.0%₹412.00₹328.00₹612.4014
Sep ’24₹364.14
₹359.17
-1.4%
6.9%₹388.00₹294.00₹600.3815
Aug ’24₹320.24
₹347.89
+8.6%
21.9%₹624.00₹280.00₹630.2216
Jul ’24₹320.20
₹323.40
+1.0%
7.1%₹370.00₹280.00₹642.8815
Jun ’24₹337.72
₹320.07
-5.2%
6.6%₹370.00₹280.00₹570.2215
May ’24₹288.76
₹296.53
+2.7%
7.6%₹332.00₹247.00₹591.6015
Apr ’24₹277.45
₹292.27
+5.3%
7.0%₹324.00₹247.00₹558.9215
Mar ’24₹269.17
₹287.27
+6.7%
7.1%₹310.00₹245.00₹567.3815
Feb ’24₹234.75
₹271.99
+15.9%
9.6%₹310.00₹230.00₹513.8414
Jan ’24₹264.50
₹260.56
-1.5%
8.0%₹306.00₹230.00₹496.8014
Dec ’23₹252.75
₹257.99
+2.1%
7.7%₹306.00₹230.00₹435.4214

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 13:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Varun Beverages Limited wordt gevolgd door 28 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Anand ShahAxis Capital Limited
Parin TannaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.