ITC Limited

BSE:500875 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹5.7t

ITC Waardering

Is 500875 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500875 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500875 ( ₹475.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹321.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500875 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500875?

Belangrijke metriek: Omdat 500875 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500875. Deze wordt berekend door 500875's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500875's PE Ratio?
PE-verhouding28.9x
Inkomsten₹205.40b
Marktkapitalisatie₹5.72t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500875's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500875 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.8x
500163 Godfrey Phillips India
32.4x25.5%₹304.1b
509966 VST Industries
21.9x15.8%₹53.3b
500790 Nestlé India
67x9.2%₹2.1t
VBL Varun Beverages
82x22.7%₹2.1t
500875 ITC
28.9x9.6%₹5.7t

Price-To-Earnings versus peers: 500875 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500875's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Tobacco industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
500875 28.9xGemiddelde industrie 11.7xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500875 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.9 x) vergeleken met het Asian Tobacco -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500875's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500875 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.9x
Eerlijke PE Verhouding43.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500875 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 43.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500875 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹475.05
₹541.20
+13.9%
6.0%₹595.00₹420.00n/a35
Nov ’25₹490.55
₹539.22
+9.9%
6.3%₹595.00₹420.00n/a36
Oct ’25₹515.95
₹541.71
+5.0%
7.3%₹608.00₹400.00n/a35
Sep ’25₹501.85
₹538.83
+7.4%
6.8%₹585.00₹400.00n/a35
Aug ’25₹493.75
₹517.63
+4.8%
6.9%₹585.00₹400.00n/a35
Jul ’25₹429.30
₹496.53
+15.7%
6.7%₹585.00₹400.00n/a34
Jun ’25₹426.15
₹498.68
+17.0%
5.7%₹585.00₹435.00n/a34
May ’25₹435.60
₹501.42
+15.1%
6.2%₹585.00₹430.00n/a34
Apr ’25₹426.65
₹501.35
+17.5%
6.2%₹585.00₹430.00n/a35
Mar ’25₹409.50
₹502.47
+22.7%
6.0%₹585.00₹430.00n/a35
Feb ’25₹442.85
₹505.32
+14.1%
5.4%₹585.00₹460.00n/a35
Jan ’25₹467.25
₹511.32
+9.4%
5.7%₹585.00₹450.00n/a34
Dec ’24₹449.90
₹509.67
+13.3%
5.8%₹585.00₹450.00n/a34
Nov ’24₹428.00
₹509.67
+19.1%
5.8%₹585.00₹450.00₹490.5534
Oct ’24₹444.40
₹507.00
+14.1%
5.8%₹585.00₹450.00₹515.9533
Sep ’24₹441.25
₹504.46
+14.3%
6.1%₹585.00₹450.00₹501.8535
Aug ’24₹464.75
₹490.00
+5.4%
7.8%₹585.00₹400.00₹493.7534
Jul ’24₹451.65
₹469.43
+3.9%
5.2%₹530.00₹400.00₹429.3032
Jun ’24₹439.80
₹467.06
+6.2%
5.1%₹520.00₹400.00₹426.1531
May ’24₹425.15
₹434.75
+2.3%
5.0%₹475.00₹355.00₹435.6032
Apr ’24₹383.45
₹431.06
+12.4%
5.3%₹475.00₹355.00₹426.6532
Mar ’24₹378.55
₹421.22
+11.3%
8.4%₹475.00₹304.00₹409.5036
Feb ’24₹361.45
₹386.86
+7.0%
7.4%₹430.00₹304.00₹442.8535
Jan ’24₹331.65
₹386.18
+16.4%
7.1%₹424.00₹304.00₹467.2533
Dec ’23₹339.55
₹385.31
+13.5%
7.1%₹424.00₹304.00₹449.9032
Nov ’23₹349.40
₹384.35
+10.0%
7.0%₹424.00₹304.00₹428.0031

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bombay Burmah Trading Corporation

₹174.1b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,463.30

7D

-3.9%

1Y

70.8%

Kesar Enterprises

₹1.2b

Engages in the production and sale of sugar, spirits, and ethanol in India.

507180

₹119.90

7D

-14.7%

1Y

32.0%

Venky's (India)

₹23.8b

Primarily engages in the production and sale of poultry products in India and internationally.

VENKEYS

₹1,691.60

7D

-1.4%

1Y

-14.9%