ITC Limited

BSE:500875 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹5.4t

ITC Waardering

Is 500875 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500875 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹262.97
Fair Value
63.9% overvalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 500875 ( ₹430.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹262.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500875 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500875?

Belangrijke metriek: Omdat 500875 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500875. Deze wordt berekend door 500875's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500875's PE Ratio?
PE-verhouding26.8x
Inkomsten₹201.52b
Marktkapitalisatie₹5.39t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500875's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500875 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.6x
500163 Godfrey Phillips India
31.5x25.5%₹284.5b
509966 VST Industries
23.1x15.8%₹56.0b
500790 Nestlé India
65.6x8.9%₹2.1t
BRITANNIA Britannia Industries
54.4x11.8%₹1.2t
500875 ITC
26.8x9.5%₹5.4t

Price-To-Earnings versus peers: 500875 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500875's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Tobacco industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
500875 26.8xGemiddelde industrie 11.3xNo. of Companies6PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500875 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.8 x) vergeleken met het Asian Tobacco -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500875's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500875 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.8x
Eerlijke PE Verhouding37.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500875 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500875 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹430.90
₹527.45
+22.4%
6.6%₹595.00₹425.00n/a37
Feb ’26₹462.45
₹533.99
+15.5%
6.5%₹595.00₹420.00n/a37
Jan ’26₹483.90
₹542.23
+12.1%
5.9%₹595.00₹420.00n/a35
Dec ’25₹477.05
₹540.91
+13.4%
5.9%₹595.00₹420.00n/a35
Nov ’25₹490.55
₹539.22
+9.9%
6.3%₹595.00₹420.00n/a36
Oct ’25₹515.95
₹541.71
+5.0%
7.3%₹608.00₹400.00n/a35
Sep ’25₹501.85
₹538.83
+7.4%
6.8%₹585.00₹400.00n/a35
Aug ’25₹493.75
₹517.63
+4.8%
6.9%₹585.00₹400.00n/a35
Jul ’25₹429.30
₹496.53
+15.7%
6.7%₹585.00₹400.00n/a34
Jun ’25₹426.15
₹498.68
+17.0%
5.7%₹585.00₹435.00n/a34
May ’25₹435.60
₹501.42
+15.1%
6.2%₹585.00₹430.00n/a34
Apr ’25₹426.65
₹501.35
+17.5%
6.2%₹585.00₹430.00n/a35
Mar ’25₹409.50
₹502.47
+22.7%
6.0%₹585.00₹430.00n/a35
Feb ’25₹442.85
₹505.32
+14.1%
5.4%₹585.00₹460.00₹462.4535
Jan ’25₹467.25
₹511.32
+9.4%
5.7%₹585.00₹450.00₹483.9034
Dec ’24₹449.90
₹509.67
+13.3%
5.8%₹585.00₹450.00₹477.0534
Nov ’24₹428.00
₹509.67
+19.1%
5.8%₹585.00₹450.00₹490.5534
Oct ’24₹444.40
₹507.00
+14.1%
5.8%₹585.00₹450.00₹515.9533
Sep ’24₹441.25
₹504.46
+14.3%
6.1%₹585.00₹450.00₹501.8535
Aug ’24₹464.75
₹490.00
+5.4%
7.8%₹585.00₹400.00₹493.7534
Jul ’24₹451.65
₹469.43
+3.9%
5.2%₹530.00₹400.00₹429.3032
Jun ’24₹439.80
₹467.06
+6.2%
5.1%₹520.00₹400.00₹426.1531
May ’24₹425.15
₹434.75
+2.3%
5.0%₹475.00₹355.00₹435.6032
Apr ’24₹383.45
₹431.06
+12.4%
5.3%₹475.00₹355.00₹426.6532
Mar ’24₹378.55
₹421.22
+11.3%
8.4%₹475.00₹304.00₹409.5036
Feb ’24₹361.45
₹386.86
+7.0%
7.4%₹430.00₹304.00₹442.8535
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 37 Analysts
₹527.51
Fair Value
18.3% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 13:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ITC Limited wordt gevolgd door 82 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Aniruddha JoshiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Anand ShahAngel Broking Private Limited