Tata Consumer Products Limited

BSE:500800 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹959.9b

Tata Consumer Products Waardering

Is 500800 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500800 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹269.39
Fair Value
259.9% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 500800 ( ₹969.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹269.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500800 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500800?

Belangrijke metriek: Omdat 500800 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500800. Deze wordt berekend door 500800's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500800's PE Ratio?
PE-verhouding83.4x
Inkomsten₹11.50b
Marktkapitalisatie₹959.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500800's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500800 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde61.2x
BRITANNIA Britannia Industries
55.7x11.8%₹1.2t
531642 Marico
54.4x10.1%₹863.3b
PATANJALI Patanjali Foods
67.7x33.3%₹672.6b
500790 Nestlé India
67.2x8.9%₹2.2t
500800 Tata Consumer Products
83.4x21.9%₹959.9b

Price-To-Earnings versus peers: 500800 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 83.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 61.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500800's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Food industrie?

12 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$108.84m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3xn/aUS$96.23m
539594 Mishtann Foods
2xn/aUS$86.73m
507315 Sakthi Sugars
4.2xn/aUS$40.69m
500800 83.4xGemiddelde industrie 24.4xNo. of Companies28PE020406080100+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500800 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 83.4 x) vergeleken met het Indian Food -industriegemiddelde ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500800's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500800 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio83.4x
Eerlijke PE Verhouding47.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500800 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 83.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 47.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500800 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹969.65
₹1,193.44
+23.1%
8.2%₹1,420.00₹1,025.00n/a27
Jan ’26₹920.45
₹1,200.04
+30.4%
8.9%₹1,420.00₹963.00n/a27
Dec ’25₹958.55
₹1,203.19
+25.5%
8.6%₹1,420.00₹963.00n/a27
Nov ’25₹1,005.60
₹1,203.19
+19.6%
8.6%₹1,420.00₹963.00n/a27
Oct ’25₹1,196.65
₹1,265.44
+5.7%
9.5%₹1,440.00₹945.00n/a26
Sep ’25₹1,199.20
₹1,264.52
+5.4%
9.4%₹1,440.00₹945.00n/a26
Aug ’25₹1,207.70
₹1,261.98
+4.5%
9.3%₹1,440.00₹945.00n/a26
Jul ’25₹1,094.40
₹1,228.38
+12.2%
9.9%₹1,360.00₹918.00n/a26
Jun ’25₹1,059.30
₹1,218.15
+15.0%
10.5%₹1,360.00₹918.00n/a27
May ’25₹1,107.85
₹1,218.78
+10.0%
10.5%₹1,360.00₹918.00n/a27
Apr ’25₹1,086.85
₹1,227.72
+13.0%
11.4%₹1,370.00₹888.00n/a25
Mar ’25₹1,200.05
₹1,219.78
+1.6%
11.7%₹1,370.00₹888.00n/a23
Feb ’25₹1,129.95
₹1,124.35
-0.5%
15.0%₹1,350.00₹818.00n/a23
Jan ’25₹1,079.85
₹1,000.92
-7.3%
8.6%₹1,200.00₹818.00₹920.4525
Dec ’24₹943.05
₹990.88
+5.1%
7.6%₹1,136.00₹797.00₹958.5525
Nov ’24₹903.00
₹968.21
+7.2%
8.8%₹1,136.00₹797.00₹1,005.6024
Oct ’24₹876.75
₹931.09
+6.2%
7.9%₹1,060.00₹750.00₹1,196.6523
Sep ’24₹844.15
₹931.88
+10.4%
7.7%₹1,060.00₹750.00₹1,199.2024
Aug ’24₹856.30
₹932.00
+8.8%
7.8%₹1,060.00₹750.00₹1,207.7023
Jul ’24₹860.35
₹860.82
+0.05%
8.7%₹1,020.00₹734.00₹1,094.4022
Jun ’24₹792.90
₹839.23
+5.8%
7.4%₹964.00₹734.00₹1,059.3022
May ’24₹763.45
₹841.09
+10.2%
7.6%₹964.00₹734.00₹1,107.8522
Apr ’24₹710.05
₹840.57
+18.4%
8.3%₹964.00₹725.00₹1,086.8521
Mar ’24₹715.20
₹846.00
+18.3%
8.6%₹964.00₹725.00₹1,200.0522
Feb ’24₹740.50
₹873.33
+17.9%
7.6%₹964.00₹734.00₹1,129.9521
Jan ’24₹767.15
₹872.57
+13.7%
7.4%₹964.00₹748.00₹1,079.8521
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
₹1.19k
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 23:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Tata Consumer Products Limited wordt gevolgd door 50 analisten. 27 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nihal JhamAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Aniruddha JoshiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited