Tata Consumer Products Limited

BSE:500800 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹945.6b

Tata Consumer Products Waardering

Is 500800 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500800 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500800 ( ₹962.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹269.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500800 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500800?

Belangrijke metriek: Omdat 500800 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500800. Deze wordt berekend door 500800's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500800's PE Ratio?
PE-verhouding82.9x
Inkomsten₹11.50b
Marktkapitalisatie₹945.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500800's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500800 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde59.8x
BRITANNIA Britannia Industries
56.6x11.8%₹1.2t
531642 Marico
51.3x10.3%₹787.1b
PATANJALI Patanjali Foods
63.9x33.3%₹637.6b
500790 Nestlé India
67.5x9.2%₹2.2t
500800 Tata Consumer Products
82.9x21.7%₹945.6b

Price-To-Earnings versus peers: 500800 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 82.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 59.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500800's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Food industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
539594 Mishtann Foods
4.1xn/aUS$181.66m
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$113.23m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.2xn/aUS$104.27m
507315 Sakthi Sugars
4.7xn/aUS$44.93m
500800 82.9xGemiddelde industrie 23.9xNo. of Companies24PE020406080100+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500800 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 82.9 x) vergeleken met het Indian Food -industriegemiddelde ( 23.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500800's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500800 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio82.9x
Eerlijke PE Verhouding47.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500800 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 82.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 47.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500800 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹962.95
₹1,203.19
+24.9%
8.6%₹1,420.00₹963.00n/a27
Nov ’25₹1,005.60
₹1,203.19
+19.6%
8.6%₹1,420.00₹963.00n/a27
Oct ’25₹1,196.65
₹1,265.44
+5.7%
9.5%₹1,440.00₹945.00n/a26
Sep ’25₹1,199.20
₹1,264.52
+5.4%
9.4%₹1,440.00₹945.00n/a26
Aug ’25₹1,207.70
₹1,261.98
+4.5%
9.3%₹1,440.00₹945.00n/a26
Jul ’25₹1,094.40
₹1,228.38
+12.2%
9.9%₹1,360.00₹918.00n/a26
Jun ’25₹1,059.30
₹1,218.15
+15.0%
10.5%₹1,360.00₹918.00n/a27
May ’25₹1,107.85
₹1,218.78
+10.0%
10.5%₹1,360.00₹918.00n/a27
Apr ’25₹1,086.85
₹1,227.72
+13.0%
11.4%₹1,370.00₹888.00n/a25
Mar ’25₹1,200.05
₹1,219.78
+1.6%
11.7%₹1,370.00₹888.00n/a23
Feb ’25₹1,129.95
₹1,124.35
-0.5%
15.0%₹1,350.00₹818.00n/a23
Jan ’25₹1,079.85
₹1,000.92
-7.3%
8.6%₹1,200.00₹818.00n/a25
Dec ’24₹943.05
₹990.88
+5.1%
7.6%₹1,136.00₹797.00n/a25
Nov ’24₹903.00
₹968.21
+7.2%
8.8%₹1,136.00₹797.00₹1,005.6024
Oct ’24₹876.75
₹931.09
+6.2%
7.9%₹1,060.00₹750.00₹1,196.6523
Sep ’24₹844.15
₹931.88
+10.4%
7.7%₹1,060.00₹750.00₹1,199.2024
Aug ’24₹856.30
₹932.00
+8.8%
7.8%₹1,060.00₹750.00₹1,207.7023
Jul ’24₹860.35
₹860.82
+0.05%
8.7%₹1,020.00₹734.00₹1,094.4022
Jun ’24₹792.90
₹839.23
+5.8%
7.4%₹964.00₹734.00₹1,059.3022
May ’24₹763.45
₹841.09
+10.2%
7.6%₹964.00₹734.00₹1,107.8522
Apr ’24₹710.05
₹840.57
+18.4%
8.3%₹964.00₹725.00₹1,086.8521
Mar ’24₹715.20
₹846.00
+18.3%
8.6%₹964.00₹725.00₹1,200.0522
Feb ’24₹740.50
₹873.33
+17.9%
7.6%₹964.00₹734.00₹1,129.9521
Jan ’24₹767.15
₹872.57
+13.7%
7.4%₹964.00₹748.00₹1,079.8521
Dec ’23₹813.40
₹871.38
+7.1%
7.5%₹964.00₹748.00₹943.0521
Nov ’23₹774.75
₹870.40
+12.3%
7.6%₹964.00₹748.00₹903.0020

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bombay Burmah Trading Corporation

₹176.0b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,516.20

7D

-1.8%

1Y

79.0%

Sheetal Cool Products

₹3.3b

Engages in the manufacture and sale of ice cream, milk and milk products, namkeen, bakery, sweet, and frozen food products in India.

SCPL

₹313.00

7D

1.2%

1Y

-8.9%

Venky's (India)

₹24.0b

Primarily engages in the production and sale of poultry products in India and internationally.

VENKEYS

₹1,702.30

7D

-1.1%

1Y

-15.7%