The Great Eastern Shipping Company Limited

NSEI:GESHIP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹155.2b

Great Eastern Shipping Waardering

Is GESHIP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GESHIP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GESHIP ( ₹1097.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹2320.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GESHIP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GESHIP?

Belangrijke metriek: Omdat GESHIP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GESHIP. Deze wordt berekend door GESHIP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GESHIP's PE Ratio?
PE-verhouding5.5x
Inkomsten₹28.31b
Marktkapitalisatie₹155.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GESHIP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GESHIP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde54x
AEGISLOG Aegis Logistics
50.9x21.0%₹280.9b
542543 India Infrastructure Trust
20.1xn/a₹57.1b
PETRONET Petronet LNG
12.7x4.2%₹485.4b
RIIL Reliance Industrial Infrastructure
132.4xn/a₹15.6b
GESHIP Great Eastern Shipping
5.5x-7.4%₹155.2b

Price-To-Earnings versus peers: GESHIP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (54x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GESHIP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Oil and Gas industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
533704 Essar Shipping
1.7xn/aUS$102.81m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GESHIP 5.5xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GESHIP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het Indian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GESHIP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GESHIP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.5x
Eerlijke PE Verhouding8.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GESHIP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GESHIP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,097.65
₹1,549.50
+41.2%
0.5%₹1,558.00₹1,541.00n/a2
Nov ’25₹1,284.15
₹1,601.00
+24.7%
0.7%₹1,612.00₹1,590.00n/a2
Oct ’25₹1,201.15
₹1,601.00
+33.3%
0.7%₹1,612.00₹1,590.00n/a2
Sep ’25₹1,331.95
₹1,601.00
+20.2%
0.7%₹1,612.00₹1,590.00n/a2
Aug ’25₹1,362.55
₹1,425.00
+4.6%
5.3%₹1,500.00₹1,350.00n/a2
Jul ’25₹1,218.60
₹1,425.00
+16.9%
5.3%₹1,500.00₹1,350.00n/a2
Jun ’25₹1,077.30
₹1,342.50
+24.6%
0.6%₹1,350.00₹1,335.00n/a2
May ’25₹1,090.05
₹1,230.00
+12.8%
2.4%₹1,260.00₹1,200.00n/a2
Apr ’25₹997.35
₹1,230.00
+23.3%
2.4%₹1,260.00₹1,200.00n/a2
Mar ’25₹998.80
₹1,230.00
+23.1%
2.4%₹1,260.00₹1,200.00n/a2
Feb ’25₹987.70
₹1,230.00
+24.5%
2.4%₹1,260.00₹1,200.00n/a2
Jan ’25₹972.65
₹961.50
-1.1%
1.2%₹973.00₹950.00n/a2
Dec ’24₹869.35
₹961.50
+10.6%
1.2%₹973.00₹950.00n/a2
Nov ’24₹798.60
₹961.50
+20.4%
1.2%₹973.00₹950.00₹1,284.152
Oct ’24₹847.20
₹940.50
+11.0%
3.3%₹972.00₹909.00₹1,201.152
Sep ’24₹768.20
₹940.50
+22.4%
3.3%₹972.00₹909.00₹1,331.952
Aug ’24₹790.75
₹923.00
+16.7%
5.3%₹972.00₹874.00₹1,362.552
Jul ’24₹742.50
₹906.00
+22.0%
7.3%₹972.00₹840.00₹1,218.602
Jun ’24₹683.50
₹906.00
+32.6%
7.3%₹972.00₹840.00₹1,077.302
May ’24₹677.60
₹866.50
+27.9%
7.7%₹933.00₹800.00₹1,090.052
Apr ’24₹644.55
₹866.50
+34.4%
7.7%₹933.00₹800.00₹997.352
Mar ’24₹567.30
₹866.50
+52.7%
7.7%₹933.00₹800.00₹998.802
Feb ’24₹629.70
₹866.50
+37.6%
7.7%₹933.00₹800.00₹987.702
Jan ’24₹670.90
₹810.00
+20.7%
17.3%₹950.00₹670.00₹972.652
Dec ’23₹679.10
₹710.00
+4.6%
5.6%₹750.00₹670.00₹869.352
Nov ’23₹553.95
₹625.00
+12.8%
4.0%₹650.00₹600.00₹798.602

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Global Vectra Helicorp

₹3.2b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

GLOBALVECT

₹237.00

7D

-2.2%

1Y

132.1%

GP Petroleums

₹3.1b

GP Petroleums Limited formulates, manufactures, and markets industrial and automotive lubricants, rubber process oils, transformer oils, greases, and other specialties to industrial, automotive, and rubber industries in India.

GULFPETRO

₹61.76

7D

-2.6%

1Y

17.0%

Global Vectra Helicorp

₹3.2b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

532773

₹238.05

7D

-1.8%

1Y

134.0%