The Great Eastern Shipping Company Limited

NSEI:GESHIP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹127.9b

Great Eastern Shipping Waardering

Is GESHIP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GESHIP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.11k
Fair Value
57.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GESHIP ( ₹895.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹2107.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GESHIP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GESHIP?

Belangrijke metriek: Omdat GESHIP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GESHIP. Deze wordt berekend door GESHIP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GESHIP's PE Ratio?
PE-verhouding5.5x
Inkomsten₹23.44b
Marktkapitalisatie₹127.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GESHIP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GESHIP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.2x
542543 Energy Infrastructure Trust
19.6xn/a₹55.8b
AEGISLOG Aegis Logistics
49.3x21.67%₹285.2b
PETRONET Petronet LNG
12.9x7.17%₹468.8b
RIIL Reliance Industrial Infrastructure
111xn/a₹13.3b
GESHIP Great Eastern Shipping
5.5x-6.32%₹127.9b

Price-To-Earnings versus peers: GESHIP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GESHIP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Oil and Gas industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
533704 Essar Shipping
1.1xn/aUS$73.72m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GESHIP 5.5xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GESHIP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het Indian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GESHIP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GESHIP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.5x
Eerlijke PE Verhouding8.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GESHIP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GESHIP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹895.45
₹1,455.50
+62.54%
1.27%₹1,474.00₹1,437.00n/a2
May ’26₹870.05
₹1,477.50
+69.82%
0.24%₹1,481.00₹1,474.00n/a2
Apr ’26₹923.25
₹1,477.50
+60.03%
0.24%₹1,481.00₹1,474.00n/a2
Mar ’26₹810.70
₹1,477.50
+82.25%
0.24%₹1,481.00₹1,474.00n/a2
Feb ’26₹1,000.05
₹1,477.50
+47.74%
0.24%₹1,481.00₹1,474.00n/a2
Dec ’25₹1,100.85
₹1,549.50
+40.75%
0.55%₹1,558.00₹1,541.00n/a2
Nov ’25₹1,284.15
₹1,601.00
+24.67%
0.69%₹1,612.00₹1,590.00n/a2
Oct ’25₹1,201.15
₹1,601.00
+33.29%
0.69%₹1,612.00₹1,590.00n/a2
Sep ’25₹1,331.95
₹1,601.00
+20.20%
0.69%₹1,612.00₹1,590.00n/a2
Aug ’25₹1,362.55
₹1,425.00
+4.58%
5.26%₹1,500.00₹1,350.00n/a2
Jul ’25₹1,218.60
₹1,425.00
+16.94%
5.26%₹1,500.00₹1,350.00n/a2
Jun ’25₹1,077.30
₹1,342.50
+24.62%
0.56%₹1,350.00₹1,335.00n/a2
May ’25₹1,090.05
₹1,230.00
+12.84%
2.44%₹1,260.00₹1,200.00₹870.052
Apr ’25₹997.35
₹1,230.00
+23.33%
2.44%₹1,260.00₹1,200.00₹923.252
Mar ’25₹998.80
₹1,230.00
+23.15%
2.44%₹1,260.00₹1,200.00₹810.702
Feb ’25₹987.70
₹1,230.00
+24.53%
2.44%₹1,260.00₹1,200.00₹1,000.052
Jan ’25₹972.65
₹961.50
-1.15%
1.20%₹973.00₹950.00₹969.952
Dec ’24₹869.35
₹961.50
+10.60%
1.20%₹973.00₹950.00₹1,100.852
Nov ’24₹798.60
₹961.50
+20.40%
1.20%₹973.00₹950.00₹1,284.152
Oct ’24₹847.20
₹940.50
+11.01%
3.35%₹972.00₹909.00₹1,201.152
Sep ’24₹768.20
₹940.50
+22.43%
3.35%₹972.00₹909.00₹1,331.952
Aug ’24₹790.75
₹923.00
+16.72%
5.31%₹972.00₹874.00₹1,362.552
Jul ’24₹742.50
₹906.00
+22.02%
7.28%₹972.00₹840.00₹1,218.602
Jun ’24₹683.50
₹906.00
+32.55%
7.28%₹972.00₹840.00₹1,077.302
May ’24₹677.60
₹866.50
+27.88%
7.67%₹933.00₹800.00₹1,090.052
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹1.45k
Fair Value
38.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/13 06:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/13 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Great Eastern Shipping Company Limited wordt gevolgd door 20 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Dhruv JainAmbit Capital
Param DesaiAngel Broking Private Limited