Great Eastern Shipping Waardering

Is GESHIP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GESHIP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GESHIP ( ₹1203.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1914.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GESHIP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GESHIP?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor GESHIP. Deze wordt berekend door GESHIP's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is GESHIP's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

GESHIP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3.8x
PEG-verhouding	-0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GESHIP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GESHIP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	47.7x
AEGISLOG Aegis Logistics	46.2x	21.0%	₹269.8b
542543 India Infrastructure Trust	7.2x	n/a	₹59.4b
PETRONET Petronet LNG	12.5x	4.2%	₹493.4b
RIIL Reliance Industrial Infrastructure	124.9x	n/a	₹16.7b
GESHIP Great Eastern Shipping	6.1x	-7.4%	₹171.8b

Price-To-Earnings versus peers: GESHIP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GESHIP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Oil and Gas industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	12.9%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	12.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GESHIP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het Indian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GESHIP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GESHIP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	6.1x
Eerlijke PE Verhouding	8.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GESHIP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GESHIP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹1,203.80	₹1,601.00 +33.0%	0.7%	₹1,612.00	₹1,590.00	n/a	2
Nov ’25	₹1,284.15	₹1,601.00 +24.7%	0.7%	₹1,612.00	₹1,590.00	n/a	2
Oct ’25	₹1,201.15	₹1,601.00 +33.3%	0.7%	₹1,612.00	₹1,590.00	n/a	2
Sep ’25	₹1,331.95	₹1,601.00 +20.2%	0.7%	₹1,612.00	₹1,590.00	n/a	2
Aug ’25	₹1,362.55	₹1,425.00 +4.6%	5.3%	₹1,500.00	₹1,350.00	n/a	2
Jul ’25	₹1,218.60	₹1,425.00 +16.9%	5.3%	₹1,500.00	₹1,350.00	n/a	2
Jun ’25	₹1,077.30	₹1,342.50 +24.6%	0.6%	₹1,350.00	₹1,335.00	n/a	2
May ’25	₹1,090.05	₹1,230.00 +12.8%	2.4%	₹1,260.00	₹1,200.00	n/a	2
Apr ’25	₹997.35	₹1,230.00 +23.3%	2.4%	₹1,260.00	₹1,200.00	n/a	2
Mar ’25	₹998.80	₹1,230.00 +23.1%	2.4%	₹1,260.00	₹1,200.00	n/a	2
Feb ’25	₹987.70	₹1,230.00 +24.5%	2.4%	₹1,260.00	₹1,200.00	n/a	2
Jan ’25	₹972.65	₹961.50 -1.1%	1.2%	₹973.00	₹950.00	n/a	2
Dec ’24	₹869.35	₹961.50 +10.6%	1.2%	₹973.00	₹950.00	n/a	2
Nov ’24	₹798.60	₹961.50 +20.4%	1.2%	₹973.00	₹950.00	₹1,284.15	2
Oct ’24	₹847.20	₹940.50 +11.0%	3.3%	₹972.00	₹909.00	₹1,201.15	2
Sep ’24	₹768.20	₹940.50 +22.4%	3.3%	₹972.00	₹909.00	₹1,331.95	2
Aug ’24	₹790.75	₹923.00 +16.7%	5.3%	₹972.00	₹874.00	₹1,362.55	2
Jul ’24	₹742.50	₹906.00 +22.0%	7.3%	₹972.00	₹840.00	₹1,218.60	2
Jun ’24	₹683.50	₹906.00 +32.6%	7.3%	₹972.00	₹840.00	₹1,077.30	2
May ’24	₹677.60	₹866.50 +27.9%	7.7%	₹933.00	₹800.00	₹1,090.05	2
Apr ’24	₹644.55	₹866.50 +34.4%	7.7%	₹933.00	₹800.00	₹997.35	2
Mar ’24	₹567.30	₹866.50 +52.7%	7.7%	₹933.00	₹800.00	₹998.80	2
Feb ’24	₹629.70	₹866.50 +37.6%	7.7%	₹933.00	₹800.00	₹987.70	2
Jan ’24	₹670.90	₹810.00 +20.7%	17.3%	₹950.00	₹670.00	₹972.65	2
Dec ’23	₹679.10	₹710.00 +4.6%	5.6%	₹750.00	₹670.00	₹869.35	2
Nov ’23	₹553.95	₹625.00 +12.8%	4.0%	₹650.00	₹600.00	₹798.60	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.