Spandana Sphoorty Financial Limited

NSEI:SPANDANA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹23.6b

Spandana Sphoorty Financial Waardering

Is SPANDANA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPANDANA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SPANDANA ( ₹330.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹7.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPANDANA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPANDANA?

Belangrijke metriek: Omdat SPANDANA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SPANDANA. Deze wordt berekend door SPANDANA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPANDANA's PE Ratio?
PE-verhouding24.7x
Inkomsten₹954.10m
Marktkapitalisatie₹23.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPANDANA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SPANDANA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.2x
REPCOHOME Repco Home Finance
5.9x4.4%₹26.3b
508954 Finkurve Financial Services
91.3xn/a₹16.1b
FEDFINA Fedbank Financial Services
14.8x33.8%₹39.7b
MASFIN MAS Financial Services
16.9xn/a₹47.6b
SPANDANA Spandana Sphoorty Financial
24.7x84.8%₹23.6b

Price-To-Earnings versus peers: SPANDANA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPANDANA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Consumer Finance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
523384 Maha Rashtra Apex
0.6xn/aUS$26.31m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SPANDANA 24.7xGemiddelde industrie 23.1xNo. of Companies13PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SPANDANA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met het Indian Consumer Finance -industriegemiddelde ( 23.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPANDANA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPANDANA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.7x
Eerlijke PE Verhouding44.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SPANDANA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 44.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPANDANA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹330.40
₹541.57
+63.9%
29.8%₹925.00₹410.00n/a7
Dec ’25₹396.25
₹541.57
+36.7%
29.8%₹925.00₹410.00n/a7
Nov ’25₹419.10
₹613.00
+46.3%
26.4%₹925.00₹500.00n/a7
Oct ’25₹586.30
₹909.86
+55.2%
13.9%₹1,184.00₹780.00n/a7
Sep ’25₹628.90
₹909.86
+44.7%
13.9%₹1,184.00₹780.00n/a7
Aug ’25₹670.45
₹998.63
+48.9%
20.2%₹1,450.00₹800.00n/a8
Jul ’25₹731.40
₹1,218.88
+66.6%
10.2%₹1,450.00₹1,065.00n/a8
Jun ’25₹756.35
₹1,218.88
+61.2%
10.2%₹1,450.00₹1,065.00n/a8
May ’25₹873.35
₹1,218.88
+39.6%
10.2%₹1,450.00₹1,065.00n/a8
Apr ’25₹882.80
₹1,335.25
+51.3%
8.0%₹1,450.00₹1,150.00n/a8
Mar ’25₹915.40
₹1,335.25
+45.9%
8.0%₹1,450.00₹1,150.00n/a8
Feb ’25₹994.05
₹1,354.57
+36.3%
7.4%₹1,450.00₹1,150.00n/a7
Jan ’25₹1,127.30
₹1,201.17
+6.6%
8.4%₹1,400.00₹1,065.00n/a6
Dec ’24₹1,014.95
₹1,134.50
+11.8%
4.4%₹1,207.00₹1,065.00₹396.256
Nov ’24₹890.05
₹1,134.50
+27.5%
4.4%₹1,207.00₹1,065.00₹419.106
Oct ’24₹834.40
₹982.83
+17.8%
8.5%₹1,100.00₹847.00₹586.306
Sep ’24₹819.45
₹982.83
+19.9%
8.5%₹1,100.00₹847.00₹628.906
Aug ’24₹836.70
₹966.17
+15.5%
9.1%₹1,100.00₹847.00₹670.456
Jul ’24₹719.10
₹846.75
+17.8%
3.9%₹900.00₹815.00₹731.404
Jun ’24₹690.95
₹840.50
+21.6%
4.6%₹900.00₹800.00₹756.354
May ’24₹597.25
₹783.75
+31.2%
8.6%₹900.00₹735.00₹873.354
Apr ’24₹532.85
₹783.75
+47.1%
8.6%₹900.00₹735.00₹882.804
Mar ’24₹564.90
₹783.75
+38.7%
8.6%₹900.00₹735.00₹915.404
Feb ’24₹559.55
₹783.75
+40.1%
8.6%₹900.00₹735.00₹994.054
Jan ’24₹588.10
₹745.00
+26.7%
0.9%₹750.00₹735.00₹1,127.303
Dec ’23₹555.30
₹745.00
+34.2%
0.9%₹750.00₹735.00₹1,014.953

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 22:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Spandana Sphoorty Financial Limited wordt gevolgd door 14 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Yuvraj ChoudharyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Praveen AgarwalAxis Capital Limited