Shriram Finance Limited

NSEI:SHRIRAMFIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.2t

Shriram Finance Waardering

Is SHRIRAMFIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHRIRAMFIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹414.10
Fair Value
50.6% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SHRIRAMFIN ( ₹623.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹414.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHRIRAMFIN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHRIRAMFIN?

Belangrijke metriek: Omdat SHRIRAMFIN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHRIRAMFIN. Deze wordt berekend door SHRIRAMFIN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHRIRAMFIN's PE Ratio?
PE-verhouding12.4x
Inkomsten₹94.13b
Marktkapitalisatie₹1.17t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHRIRAMFIN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHRIRAMFIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32x
511243 Cholamandalam Investment and Finance
30.2x17.6%₹1.3t
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
18.1x14.9%₹902.6b
SBICARD SBI Cards and Payment Services
44.2x23.5%₹846.5b
SUNDARMFIN Sundaram Finance
35.6x14.5%₹568.3b
SHRIRAMFIN Shriram Finance
12.4x11.0%₹1.2t

Price-To-Earnings versus peers: SHRIRAMFIN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHRIRAMFIN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Consumer Finance industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
523384 Maha Rashtra Apex
0.4xn/aUS$19.20m
507938 Manipal Finance
2.4xn/aUS$2.06m
530925 Ramsons Projects
3.9xn/aUS$1.67m
511728 K Z Leasing and Finance
3.4xn/aUS$813.74k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SHRIRAMFIN 12.4xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies13PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHRIRAMFIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het Indian Consumer Finance -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHRIRAMFIN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHRIRAMFIN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.4x
Eerlijke PE Verhouding22.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SHRIRAMFIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHRIRAMFIN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹623.45
₹726.69
+16.6%
8.1%₹820.00₹551.00n/a34
Apr ’26₹637.45
₹705.21
+10.6%
9.5%₹860.00₹530.00n/a34
Mar ’26₹617.30
₹701.83
+13.7%
8.8%₹810.00₹530.00n/a34
Feb ’26₹531.80
₹701.83
+32.0%
8.8%₹810.00₹530.00n/a34
Jan ’26₹583.73
₹729.35
+24.9%
7.5%₹856.00₹588.20n/a34
Dec ’25₹603.93
₹730.38
+20.9%
7.6%₹856.00₹588.20n/a33
Nov ’25₹630.19
₹736.21
+16.8%
6.9%₹856.00₹600.00n/a33
Oct ’25₹714.08
₹696.59
-2.4%
8.8%₹856.00₹550.00n/a34
Sep ’25₹640.90
₹670.58
+4.6%
6.6%₹760.00₹550.00n/a34
Aug ’25₹597.85
₹669.05
+11.9%
6.5%₹760.00₹550.00n/a34
Jul ’25₹584.85
₹594.73
+1.7%
7.4%₹688.00₹461.80n/a31
Jun ’25₹470.81
₹581.41
+23.5%
6.9%₹670.00₹461.80n/a31
May ’25₹510.34
₹581.57
+14.0%
6.9%₹670.00₹461.80₹611.7031
Apr ’25₹486.35
₹539.98
+11.0%
6.9%₹600.00₹426.20₹637.4530
Mar ’25₹490.09
₹536.31
+9.4%
6.8%₹600.00₹426.20₹617.3030
Feb ’25₹479.44
₹519.94
+8.4%
12.4%₹600.00₹297.20₹531.8032
Jan ’25₹409.77
₹442.15
+7.9%
10.5%₹540.00₹297.20₹583.7332
Dec ’24₹400.65
₹441.53
+10.2%
10.3%₹540.00₹297.20₹603.9332
Nov ’24₹380.45
₹437.61
+15.0%
10.8%₹540.00₹297.20₹630.1933
Oct ’24₹383.87
₹408.52
+6.4%
12.6%₹480.00₹297.00₹714.0833
Sep ’24₹382.41
₹407.31
+6.5%
12.5%₹480.00₹297.00₹640.9033
Aug ’24₹370.74
₹393.63
+6.2%
15.3%₹480.00₹264.00₹597.8532
Jul ’24₹347.04
₹326.14
-6.0%
14.7%₹480.00₹264.00₹584.8528
Jun ’24₹282.05
₹314.39
+11.5%
9.2%₹375.00₹264.00₹470.8128
May ’24₹266.52
₹311.17
+16.8%
9.6%₹375.00₹258.00₹510.3428
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts
₹727.62
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/06 08:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/06 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Shriram Finance Limited wordt gevolgd door 73 analisten. 30 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Darpin ShahAlmondz Global Securities Ltd
Nitin BhasinAmbit Capital
Raghav GargAmbit Capital