REC Limited

NSEI:RECLTD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.3t

REC Waardering

Is RECLTD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RECLTD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RECLTD ( ₹490.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹675.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RECLTD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RECLTD?

Belangrijke metriek: Omdat RECLTD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RECLTD. Deze wordt berekend door RECLTD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RECLTD's PE Ratio?
PE-verhouding8.7x
Inkomsten₹148.52b
Marktkapitalisatie₹1.29t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RECLTD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RECLTD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.5x
PFC Power Finance
7.1x-0.4%₹1.5t
IRFC Indian Railway Finance
28.5x2.0%₹1.9t
IREDA Indian Renewable Energy Development Agency
34.3xn/a₹496.1b
HUDCO Housing and Urban Development
16.3x22.4%₹402.8b
RECLTD REC
8.7x11.9%₹1.3t

Price-To-Earnings versus peers: RECLTD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RECLTD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Diversified Financial industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
531310 Available Finance
2.5xn/aUS$39.53m
538732 Vibrant Global Capital
4.9xn/aUS$17.58m
539217 Srestha Finvest
4.9xn/aUS$12.03m
531735 Prism Finance
2.6xn/aUS$2.31m
RECLTD 8.7xGemiddelde industrie 24.9xNo. of Companies18PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RECLTD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het Indian Diversified Financial -industriegemiddelde ( 24.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RECLTD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RECLTD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.7x
Eerlijke PE Verhouding25.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RECLTD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RECLTD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹490.95
₹678.67
+38.2%
5.5%₹755.00₹630.00n/a9
Nov ’25₹526.80
₹681.00
+29.3%
5.8%₹755.00₹630.00n/a8
Oct ’25₹556.80
₹694.71
+24.8%
7.7%₹810.00₹645.00n/a7
Sep ’25₹619.75
₹694.71
+12.1%
7.7%₹810.00₹645.00n/a7
Aug ’25₹625.20
₹649.67
+3.9%
6.7%₹700.00₹560.00n/a6
Jul ’25₹550.65
₹587.00
+6.6%
5.8%₹650.00₹560.00n/a5
Jun ’25₹537.75
₹587.00
+9.2%
5.8%₹650.00₹560.00n/a5
May ’25₹507.15
₹577.00
+13.8%
7.5%₹650.00₹520.00n/a5
Apr ’25₹460.55
₹489.00
+6.2%
15.3%₹560.00₹350.00n/a5
Mar ’25₹459.65
₹479.00
+4.2%
14.2%₹540.00₹350.00n/a5
Feb ’25₹494.25
₹479.00
-3.1%
14.2%₹540.00₹350.00n/a5
Jan ’25₹424.85
₹363.20
-14.5%
13.0%₹455.00₹320.00n/a5
Dec ’24₹374.00
₹363.20
-2.9%
13.0%₹455.00₹320.00n/a5
Nov ’24₹282.85
₹290.00
+2.5%
7.4%₹310.00₹260.00₹526.803
Oct ’24₹287.40
₹261.33
-9.1%
11.9%₹300.00₹224.00₹556.803
Sep ’24₹238.80
₹261.33
+9.4%
11.9%₹300.00₹224.00₹619.753
Aug ’24₹200.00
₹193.50
-3.2%
23.3%₹250.00₹140.00₹625.204
Jul ’24₹164.65
₹181.00
+9.9%
19.5%₹245.00₹140.00₹550.655
Jun ’24₹140.60
₹181.00
+28.7%
19.5%₹245.00₹140.00₹537.755
May ’24₹132.15
₹167.00
+26.4%
9.2%₹180.00₹140.00₹507.155
Apr ’24₹115.45
₹163.50
+41.6%
11.2%₹180.00₹140.00₹460.555
Mar ’24₹115.05
₹163.50
+42.1%
11.2%₹180.00₹140.00₹459.655
Feb ’24₹117.45
₹163.50
+39.2%
11.2%₹180.00₹140.00₹494.255
Jan ’24₹116.50
₹150.17
+28.9%
14.6%₹180.00₹128.00₹424.853
Dec ’23₹110.95
₹150.17
+35.3%
14.6%₹180.00₹128.00₹374.003
Nov ’23₹103.15
₹148.25
+43.7%
13.0%₹180.00₹128.00₹282.854

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Manappuram Finance

₹127.1b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹150.20

7D

-3.5%

1Y

-1.5%

Aditya Birla Capital

₹476.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹183.01

7D

-3.1%

1Y

7.0%

Key

₹1.5b

A non-banking financial company, provides vehicle financing services in India.

507948

₹256.20

7D

-5.8%

1Y

351.4%