Piramal Enterprises Limited

NSEI:PEL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹210.8b

Piramal Enterprises Waardering

Is PEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PEL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PEL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PEL?

Belangrijke metriek: Omdat PEL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PEL. Deze wordt berekend door PEL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PEL's PE Ratio?
PE-verhouding40.5x
Inkomsten₹5.20b
Marktkapitalisatie₹210.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.3x
HUDCO Housing and Urban Development
14.2x20.5%₹379.7b
IREDA Indian Renewable Energy Development Agency
31.1xn/a₹476.6b
RECLTD REC
6.8x10.5%₹1.1t
IRFC Indian Railway Finance
25x2.1%₹1.6t
PEL Piramal Enterprises
40.5x56.9%₹210.8b

Price-To-Earnings versus peers: PEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Diversified Financial industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
500439 Vardhman Holdings
4.8xn/aUS$117.58m
531310 Available Finance
2.2xn/aUS$26.76m
538943 Sonal Mercantile
4.9xn/aUS$17.04m
539946 Bazel International
4.1xn/aUS$1.56m
PEL 40.5xGemiddelde industrie 24.1xNo. of Companies18PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.5 x) vergeleken met het Indian Diversified Financial -industriegemiddelde ( 24.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PEL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PEL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.5x
Eerlijke PE Verhouding38.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PEL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PEL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹934.50
₹951.57
+1.8%
11.8%₹1,100.00₹800.00n/a7
Feb ’26₹1,011.85
₹951.57
-6.0%
11.8%₹1,100.00₹800.00n/a7
Jan ’26₹1,094.60
₹972.14
-11.2%
13.1%₹1,150.00₹800.00n/a7
Dec ’25₹1,185.00
₹972.14
-18.0%
13.1%₹1,150.00₹800.00n/a7
Nov ’25₹1,065.95
₹961.43
-9.8%
12.5%₹1,150.00₹800.00n/a7
Oct ’25₹1,103.30
₹908.57
-17.6%
8.8%₹1,000.00₹800.00n/a7
Sep ’25₹1,043.45
₹901.43
-13.6%
8.2%₹1,000.00₹800.00n/a7
Aug ’25₹1,023.10
₹903.57
-11.7%
9.9%₹1,000.00₹750.00n/a7
Jul ’25₹922.90
₹903.57
-2.1%
9.9%₹1,000.00₹750.00n/a7
Jun ’25₹794.85
₹899.29
+13.1%
10.8%₹1,000.00₹720.00n/a7
May ’25₹924.70
₹989.29
+7.0%
14.7%₹1,250.00₹775.00n/a7
Apr ’25₹859.50
₹993.57
+15.6%
14.7%₹1,250.00₹775.00n/a7
Mar ’25₹935.65
₹993.57
+6.2%
14.7%₹1,250.00₹775.00n/a7
Feb ’25₹894.75
₹993.57
+11.0%
14.7%₹1,250.00₹775.00₹1,011.857
Jan ’25₹934.20
₹1,065.00
+14.0%
11.6%₹1,250.00₹855.00₹1,094.607
Dec ’24₹929.15
₹1,079.29
+16.2%
12.0%₹1,250.00₹855.00₹1,185.007
Nov ’24₹966.75
₹1,155.71
+19.5%
11.1%₹1,280.00₹920.00₹1,065.957
Oct ’24₹1,049.35
₹1,136.43
+8.3%
10.8%₹1,280.00₹920.00₹1,103.307
Sep ’24₹1,078.25
₹1,131.25
+4.9%
10.2%₹1,280.00₹920.00₹1,043.458
Aug ’24₹1,003.25
₹1,144.93
+14.1%
9.0%₹1,260.00₹920.00₹1,023.108
Jul ’24₹942.30
₹1,074.31
+14.0%
10.0%₹1,230.00₹850.00₹922.908
Jun ’24₹782.45
₹1,024.31
+30.9%
9.2%₹1,139.48₹850.00₹794.858
May ’24₹736.75
₹1,085.56
+47.3%
10.8%₹1,300.00₹900.00₹924.708
Apr ’24₹678.35
₹1,104.31
+62.8%
9.5%₹1,300.00₹900.00₹859.508
Mar ’24₹778.50
₹1,104.31
+41.9%
9.5%₹1,300.00₹900.00₹935.658
Feb ’24₹844.80
₹1,099.06
+30.1%
8.6%₹1,200.00₹900.00₹894.758
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹951.16
Fair Value
1.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 02:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Piramal Enterprises Limited wordt gevolgd door 31 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sarabjit NangraAngel Broking Private Limited
Praveen AgarwalAxis Capital Limited
Arvind BothraBofA Global Research