Fusion Finance Limited

NSEI:FUSION Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹18.6b

Fusion Finance Waardering

Is FUSION ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FUSION als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van FUSION te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van FUSION te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FUSION?

Belangrijke metriek: Omdat FUSION verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FUSION. Deze wordt berekend door FUSION's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FUSION's PS Ratio?
PS Verhouding3.3x
Verkoop₹5.61b
Marktkapitalisatie₹18.60b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FUSION's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FUSION ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.9x
SATIN Satin Creditcare Network
1.4x27.9%₹16.4b
SPANDANA Spandana Sphoorty Financial
2.4x28.3%₹26.0b
531179 Arman Financial Services
3.9xn/a₹13.1b
REPCOHOME Repco Home Finance
3.9x9.1%₹28.1b
FUSION Fusion Finance
3.3x34.2%₹18.6b

Price-To-Sales versus peers: FUSION is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FUSION's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Consumer Finance industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RNFI RNFI Services
0.4xn/aUS$39.17m
531688 Prithvi Exchange (India)
0.07xn/aUS$34.61m
539113 Paul Merchants
0.06xn/aUS$34.48m
DELPHIFX Delphi World Money
0.1xn/aUS$29.18m
FUSION 3.3xGemiddelde industrie 4.4xNo. of Companies12PS048121620+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FUSION is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het Indian Consumer Finance -industriegemiddelde ( 4.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FUSION's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FUSION PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.3x
Eerlijke PS Verhouding5.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FUSION is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FUSION voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹184.78
₹241.67
+30.8%
52.9%₹520.00₹155.00n/a9
Nov ’25₹228.75
₹350.50
+53.2%
32.7%₹570.00₹240.00n/a10
Oct ’25₹245.91
₹371.50
+51.1%
27.6%₹570.00₹260.00n/a10
Sep ’25₹320.60
₹436.30
+36.1%
20.0%₹570.00₹280.00n/a10
Aug ’25₹438.20
₹656.64
+49.8%
13.3%₹770.00₹500.00n/a11
Jul ’25₹453.75
₹663.36
+46.2%
12.8%₹784.00₹500.00n/a11
Jun ’25₹454.85
₹663.36
+45.8%
12.8%₹784.00₹500.00n/a11
May ’25₹517.70
₹723.55
+39.8%
10.2%₹820.00₹600.00n/a11
Apr ’25₹482.20
₹740.73
+53.6%
7.1%₹819.00₹650.00n/a11
Mar ’25₹552.00
₹749.82
+35.8%
5.9%₹819.00₹680.00n/a11
Feb ’25₹571.15
₹759.36
+33.0%
6.2%₹818.00₹670.00n/a11
Jan ’25₹586.40
₹748.91
+27.7%
6.7%₹818.00₹655.00n/a11
Dec ’24₹572.95
₹748.91
+30.7%
6.7%₹818.00₹655.00n/a11
Nov ’24₹601.50
₹758.22
+26.1%
5.8%₹810.00₹684.00₹228.759
Oct ’24₹595.10
₹755.50
+27.0%
5.7%₹810.00₹684.00₹245.918
Sep ’24₹623.30
₹752.00
+20.6%
5.9%₹810.00₹684.00₹320.607
Aug ’24₹670.90
₹665.29
-0.8%
6.3%₹725.00₹613.00₹438.207
Jul ’24₹549.35
₹642.40
+16.9%
3.8%₹684.00₹613.00₹453.755
Jun ’24₹514.05
₹635.40
+23.6%
4.5%₹684.00₹605.00₹454.855
May ’24₹415.50
₹574.50
+38.3%
3.1%₹600.00₹550.00₹517.704
Apr ’24₹400.75
₹574.50
+43.4%
3.1%₹600.00₹550.00₹482.204
Mar ’24₹402.50
₹574.50
+42.7%
3.1%₹600.00₹550.00₹552.004
Feb ’24₹412.15
₹569.50
+38.2%
3.7%₹600.00₹550.00₹571.154

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Manappuram Finance

₹128.3b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹151.55

7D

-2.7%

1Y

2.5%

Aditya Birla Capital

₹485.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹186.48

7D

-1.3%

1Y

10.5%

Aditya Birla Capital

₹485.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

540691

₹186.55

7D

-1.2%

1Y

10.5%