Fedbank Financial Services Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 544027 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

544027 ( ₹99.05 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₹39.25 )

Is 544027 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 544027 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 544027 ( ₹99.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹39.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 544027 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 544027?

Belangrijke metriek: Omdat 544027 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 544027. Deze wordt berekend door 544027's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 544027's PE Ratio?
PE-verhouding	13.8x
Inkomsten	₹2.68b
Marktkapitalisatie	₹36.83b

544027 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 544027's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 544027 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	20.9x
532900 Paisalo Digital	21.1x	25.8%	₹39.0b
MASFIN MAS Financial Services	18.9x	n/a	₹53.2b
SPANDANA Spandana Sphoorty Financial	27.3x	84.8%	₹26.1b
EQUITAS Equitas Holdings	16.2x	44.7%	₹41.1b
544027 Fedbank Financial Services	13.8x	33.8%	₹36.8b

Price-To-Earnings versus peers: 544027 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 544027's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Consumer Finance industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
523384 Maha Rashtra Apex	0.6x	n/a	US$24.19m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 544027 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met het Indian Consumer Finance -industriegemiddelde ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 544027's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

544027 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	13.8x
Eerlijke PE Verhouding	21.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 544027 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 544027 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹99.05	₹152.50 +54.0%	8.5%	₹160.00	₹130.00	n/a	4
Nov ’25	₹107.60	₹152.50 +41.7%	8.5%	₹160.00	₹130.00	n/a	4
Oct ’25	₹117.70	₹166.00 +41.0%	6.3%	₹184.00	₹160.00	n/a	4
Sep ’25	₹121.00	₹166.00 +37.2%	6.3%	₹184.00	₹160.00	n/a	4
Aug ’25	₹125.65	₹166.00 +32.1%	6.3%	₹184.00	₹160.00	n/a	4
Jul ’25	₹123.60	₹166.00 +34.3%	6.3%	₹184.00	₹160.00	n/a	4
Jun ’25	₹118.90	₹166.00 +39.6%	6.3%	₹184.00	₹160.00	n/a	4
May ’25	₹128.40	₹166.00 +29.3%	6.3%	₹184.00	₹160.00	n/a	4
Apr ’25	₹119.65	₹166.00 +38.7%	6.3%	₹184.00	₹160.00	n/a	4
Mar ’25	₹122.75	₹168.00 +36.9%	6.7%	₹184.00	₹160.00	n/a	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Manappuram Finance

₹131.8b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹155.70

3.6%

0.4%

Aditya Birla Capital

₹492.2b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹188.92

-6.1%

10.5%

Key

₹1.6b

A non-banking financial company, provides vehicle financing services in India.

507948

₹272.10

-7.7%

380.6%