Five-Star Business Finance Limited

BSE:543663 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹189.2b

Five-Star Business Finance Waardering

Is 543663 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 543663 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 543663 ( ₹646.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹319.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 543663 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 543663?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

543663 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 543663's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 543663 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.2x
531595 Capri Global Capital
52.7x37.5%₹170.3b
CREDITACC CreditAccess Grameen
11x16.9%₹146.4b
531213 Manappuram Finance
5.6x11.9%₹127.3b
M&MFIN Mahindra & Mahindra Financial Services
15.6x17.0%₹341.0b
543663 Five-Star Business Finance
19.5x16.0%₹189.2b

Price-To-Earnings versus peers: 543663 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 543663's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Consumer Finance industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 543663 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met het Indian Consumer Finance -industriegemiddelde ( 22 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 543663's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

543663 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.5x
Eerlijke PE Verhouding20.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 543663 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 543663 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹646.90
₹913.64
+41.2%
6.8%₹1,015.00₹802.00n/a11
Nov ’25₹715.05
₹913.64
+27.8%
6.8%₹1,015.00₹802.00n/a11
Oct ’25₹825.00
₹924.00
+12.0%
4.3%₹1,020.00₹857.00n/a11
Sep ’25₹758.50
₹918.91
+21.1%
5.5%₹1,020.00₹801.00n/a11
Aug ’25₹764.45
₹915.82
+19.8%
6.2%₹1,020.00₹772.00n/a11
Jul ’25₹822.20
₹899.18
+9.4%
6.6%₹1,020.00₹772.00n/a11
Jun ’25₹755.70
₹899.18
+19.0%
6.6%₹1,020.00₹772.00n/a11
May ’25₹757.90
₹894.00
+18.0%
8.7%₹1,010.00₹721.00n/a9
Apr ’25₹738.95
₹902.00
+22.1%
9.3%₹1,010.00₹721.00n/a8
Mar ’25₹704.85
₹904.50
+28.3%
9.2%₹1,010.00₹721.00n/a8
Feb ’25₹758.80
₹884.38
+16.5%
10.0%₹1,010.00₹710.00n/a8
Jan ’25₹733.85
₹863.13
+17.6%
8.7%₹1,000.00₹710.00n/a8
Dec ’24₹733.80
₹865.83
+18.0%
2.6%₹900.00₹840.00n/a6
Nov ’24₹743.10
₹865.83
+16.5%
2.6%₹900.00₹840.00₹715.056
Oct ’24₹698.85
₹838.33
+20.0%
2.8%₹870.00₹800.00₹825.006
Sep ’24₹727.80
₹838.33
+15.2%
2.8%₹870.00₹800.00₹758.506
Aug ’24₹721.20
₹838.33
+16.2%
2.8%₹870.00₹800.00₹764.456
Jul ’24₹647.70
₹723.00
+11.6%
4.3%₹765.00₹680.00₹822.205
Jun ’24₹544.05
₹700.00
+28.7%
2.3%₹720.00₹680.00₹755.703
May ’24₹514.55
₹705.00
+37.0%
0.7%₹710.00₹700.00₹757.902
Apr ’24₹538.10
₹705.00
+31.0%
0.7%₹710.00₹700.00₹738.952
Mar ’24₹543.10
₹705.00
+29.8%
0.7%₹710.00₹700.00₹704.852

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven