Five-Star Business Finance Limited

BSE:543663 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹198.1b

Five-Star Business Finance Waardering

Is 543663 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 543663 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹376.21
Fair Value
77.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 543663 ( ₹669.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹376.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 543663 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 543663?

Belangrijke metriek: Omdat 543663 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 543663. Deze wordt berekend door 543663's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 543663's PE Ratio?
PE-verhouding18.4x
Inkomsten₹10.72b
Marktkapitalisatie₹198.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 543663's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 543663 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.4x
CREDITACC CreditAccess Grameen
33x28.51%₹178.5b
531213 Manappuram Finance
15.9x28.08%₹193.5b
531595 Capri Global Capital
28x31.41%₹135.9b
SBFC SBFC Finance
32.7x19.45%₹115.1b
543663 Five-Star Business Finance
18.4x15.39%₹198.1b

Price-To-Earnings versus peers: 543663 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 543663's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Consumer Finance industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
523384 Maha Rashtra Apex
0.4xn/aUS$19.94m
507938 Manipal Finance
2.3xn/aUS$2.05m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
543663 18.4xGemiddelde industrie 19.3xNo. of Companies13PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 543663 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met het Indian Consumer Finance -industriegemiddelde ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 543663's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

543663 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.4x
Eerlijke PE Verhouding21.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 543663 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 543663 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹669.20
₹808.36
+20.80%
7.00%₹894.00₹720.00n/a11
May ’26₹705.80
₹819.82
+16.15%
6.90%₹900.00₹724.00n/a11
Apr ’26₹697.75
₹860.64
+23.34%
8.73%₹990.00₹724.00n/a11
Mar ’26₹759.85
₹863.36
+13.62%
8.92%₹990.00₹724.00n/a11
Feb ’26₹743.80
₹897.73
+20.69%
7.17%₹990.00₹800.00n/a11
Jan ’26₹793.05
₹898.73
+13.33%
6.15%₹990.00₹802.00n/a11
Dec ’25₹656.10
₹898.64
+36.97%
6.13%₹990.00₹802.00n/a11
Nov ’25₹715.05
₹913.64
+27.77%
6.77%₹1,015.00₹802.00n/a11
Oct ’25₹825.00
₹924.00
+12.00%
4.32%₹1,020.00₹857.00n/a11
Sep ’25₹758.50
₹918.91
+21.15%
5.48%₹1,020.00₹801.00n/a11
Aug ’25₹764.45
₹915.82
+19.80%
6.19%₹1,020.00₹772.00n/a11
Jul ’25₹822.20
₹899.18
+9.36%
6.62%₹1,020.00₹772.00n/a11
Jun ’25₹755.70
₹899.18
+18.99%
6.62%₹1,020.00₹772.00n/a11
May ’25₹757.90
₹894.00
+17.96%
8.72%₹1,010.00₹721.00₹705.809
Apr ’25₹738.95
₹902.00
+22.07%
9.28%₹1,010.00₹721.00₹697.758
Mar ’25₹704.85
₹904.50
+28.33%
9.21%₹1,010.00₹721.00₹759.858
Feb ’25₹758.80
₹884.38
+16.55%
10.02%₹1,010.00₹710.00₹743.808
Jan ’25₹733.85
₹863.13
+17.62%
8.72%₹1,000.00₹710.00₹793.058
Dec ’24₹733.80
₹865.83
+17.99%
2.63%₹900.00₹840.00₹656.106
Nov ’24₹743.10
₹865.83
+16.52%
2.63%₹900.00₹840.00₹715.056
Oct ’24₹698.85
₹838.33
+19.96%
2.79%₹870.00₹800.00₹825.006
Sep ’24₹727.80
₹838.33
+15.19%
2.79%₹870.00₹800.00₹758.506
Aug ’24₹721.20
₹838.33
+16.24%
2.79%₹870.00₹800.00₹764.456
Jul ’24₹647.70
₹723.00
+11.63%
4.32%₹765.00₹680.00₹822.205
Jun ’24₹544.05
₹700.00
+28.66%
2.33%₹720.00₹680.00₹755.703
May ’24₹514.55
₹705.00
+37.01%
0.71%₹710.00₹700.00₹757.902
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
₹808.36
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/20 11:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/20 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Five-Star Business Finance Limited wordt gevolgd door 21 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Raghav GargAmbit Capital
Abhinesh VijayarajAvendus Spark