Home First Finance Company India Limited

BSE:543259 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹93.4b

Home First Finance Company India Waardering

Is 543259 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 543259 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹490.29
Fair Value
113.2% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 543259 ( ₹1045.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹490.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 543259 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 543259?

Belangrijke metriek: Omdat 543259 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 543259. Deze wordt berekend door 543259's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 543259's PE Ratio?
PE-verhouding27.3x
Inkomsten₹3.42b
Marktkapitalisatie₹93.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 543259's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 543259 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.8x
511196 Can Fin Homes
11.3x12.8%₹92.3b
APTUS Aptus Value Housing Finance India
21.3x18.8%₹143.9b
AAVAS Aavas Financiers
24.9x20.3%₹132.9b
AADHARHFC Aadhar Housing Finance
21.8x21.1%₹181.6b
543259 Home First Finance Company India
27.3x22.0%₹93.4b

Price-To-Earnings versus peers: 543259 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 543259's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Diversified Financial industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
531310 Available Finance
2.2xn/aUS$34.16m
538732 Vibrant Global Capital
4.9xn/aUS$17.17m
539946 Bazel International
4.6xn/aUS$2.15m
538863 Sri Amarnath Finance
3.1xn/aUS$941.06k
543259 27.3xGemiddelde industrie 27.6xNo. of Companies18PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 543259 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met het Indian Diversified Financial -industriegemiddelde ( 27.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 543259's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

543259 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.3x
Eerlijke PE Verhouding20.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 543259 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 543259 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,045.30
₹1,250.75
+19.7%
11.6%₹1,400.00₹822.00n/a16
Jan ’26₹1,045.10
₹1,249.75
+19.6%
11.7%₹1,400.00₹816.00n/a16
Dec ’25₹1,052.50
₹1,256.00
+19.3%
11.8%₹1,430.00₹816.00n/a16
Nov ’25₹1,191.90
₹1,256.00
+5.4%
11.8%₹1,430.00₹816.00n/a16
Oct ’25₹1,183.80
₹1,206.25
+1.9%
12.3%₹1,430.00₹785.00n/a16
Sep ’25₹1,150.35
₹1,194.06
+3.8%
11.9%₹1,345.00₹785.00n/a16
Aug ’25₹1,023.20
₹1,194.06
+16.7%
11.9%₹1,345.00₹785.00n/a16
Jul ’25₹1,128.30
₹1,100.56
-2.5%
12.5%₹1,250.00₹714.00n/a16
Jun ’25₹816.55
₹1,099.19
+34.6%
12.6%₹1,250.00₹712.00n/a16
May ’25₹913.10
₹1,126.13
+23.3%
10.3%₹1,250.00₹742.00n/a15
Apr ’25₹919.85
₹1,138.40
+23.8%
10.1%₹1,250.00₹735.00n/a15
Mar ’25₹903.40
₹1,138.40
+26.0%
10.1%₹1,250.00₹735.00n/a15
Feb ’25₹989.90
₹1,138.40
+15.0%
10.1%₹1,250.00₹735.00n/a15
Jan ’25₹932.00
₹1,085.47
+16.5%
11.1%₹1,250.00₹700.00₹1,045.1015
Dec ’24₹920.30
₹1,078.80
+17.2%
10.5%₹1,175.00₹700.00₹1,052.5015
Nov ’24₹911.85
₹1,078.80
+18.3%
10.5%₹1,175.00₹700.00₹1,191.9015
Oct ’24₹811.05
₹999.53
+23.2%
10.4%₹1,130.00₹656.00₹1,183.8015
Sep ’24₹862.70
₹983.15
+14.0%
10.6%₹1,100.00₹656.00₹1,150.3513
Aug ’24₹836.00
₹990.08
+18.4%
10.9%₹1,100.00₹656.00₹1,023.2013
Jul ’24₹786.30
₹954.33
+21.4%
11.9%₹1,090.00₹639.00₹1,128.3012
Jun ’24₹728.90
₹946.00
+29.8%
12.0%₹1,090.00₹639.00₹816.5512
May ’24₹711.85
₹941.75
+32.3%
12.2%₹1,090.00₹621.00₹913.1012
Apr ’24₹744.60
₹961.75
+29.2%
12.3%₹1,090.00₹621.00₹919.8512
Mar ’24₹732.05
₹961.75
+31.4%
12.3%₹1,090.00₹621.00₹903.4012
Feb ’24₹758.85
₹951.33
+25.4%
11.8%₹1,060.00₹621.00₹989.9012
Jan ’24₹731.80
₹972.00
+32.8%
6.3%₹1,050.00₹860.00₹932.0010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
₹1.26k
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 21:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Home First Finance Company India Limited wordt gevolgd door 26 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Raghav GargAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Praveen AgarwalAxis Capital Limited