UTI Asset Management Company Limited

BSE:543238 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹157.4b

UTI Asset Management Waardering

Is 543238 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 543238 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 543238 ( ₹1234.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹673.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 543238 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 543238?

Belangrijke metriek: Omdat 543238 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 543238. Deze wordt berekend door 543238's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 543238's PE Ratio?
PE-verhouding18.7x
Inkomsten₹8.42b
Marktkapitalisatie₹157.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 543238's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 543238 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.5x
JSWHL JSW Holdings
66.6xn/a₹160.0b
EDELWEISS Edelweiss Financial Services
25.7xn/a₹119.3b
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth
63.9xn/a₹168.6b
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
25.8x10.8%₹231.0b
543238 UTI Asset Management
18.7x3.0%₹157.4b

Price-To-Earnings versus peers: 543238 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 543238's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Capital Markets industrie?

21 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.23b
BFINVEST BF Investment
4.9xn/aUS$304.34m
VLSFINANCE VLS Finance
3.8xn/aUS$136.50m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.4xn/aUS$112.94m
543238 18.7xGemiddelde industrie 23.0xNo. of Companies36PE020406080100+
21 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 543238 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met het Indian Capital Markets -industriegemiddelde ( 23 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 543238's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

543238 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.7x
Eerlijke PE Verhouding16.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 543238 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 543238 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,234.85
₹1,279.71
+3.6%
13.7%₹1,600.00₹945.00n/a14
Dec ’25₹1,298.45
₹1,255.08
-3.3%
12.5%₹1,520.00₹945.00n/a13
Nov ’25₹1,360.25
₹1,234.31
-9.3%
13.4%₹1,520.00₹945.00n/a13
Oct ’25₹1,235.05
₹1,128.67
-8.6%
10.1%₹1,320.00₹940.00n/a12
Sep ’25₹1,149.05
₹1,123.75
-2.2%
10.7%₹1,320.00₹940.00n/a12
Aug ’25₹1,029.80
₹1,093.50
+6.2%
11.3%₹1,320.00₹911.00n/a12
Jul ’25₹1,029.75
₹1,029.67
-0.008%
12.5%₹1,300.00₹840.00n/a12
Jun ’25₹908.20
₹1,006.33
+10.8%
9.9%₹1,140.00₹840.00n/a12
May ’25₹951.45
₹1,009.08
+6.1%
9.6%₹1,140.00₹840.00n/a12
Apr ’25₹842.80
₹923.17
+9.5%
9.3%₹1,090.00₹795.00n/a12
Mar ’25₹901.35
₹924.83
+2.6%
9.2%₹1,090.00₹795.00n/a12
Feb ’25₹924.50
₹913.67
-1.2%
9.9%₹1,090.00₹795.00n/a12
Jan ’25₹869.55
₹863.08
-0.7%
7.0%₹950.00₹706.00n/a12
Dec ’24₹825.70
₹863.08
+4.5%
7.0%₹950.00₹706.00₹1,298.4512
Nov ’24₹751.75
₹863.08
+14.8%
7.0%₹950.00₹706.00₹1,360.2512
Oct ’24₹785.45
₹879.91
+12.0%
7.5%₹950.00₹725.00₹1,235.0511
Sep ’24₹747.60
₹881.18
+17.9%
7.4%₹950.00₹725.00₹1,149.0511
Aug ’24₹802.90
₹881.18
+9.7%
7.4%₹950.00₹725.00₹1,029.8011
Jul ’24₹784.80
₹791.82
+0.9%
7.8%₹850.00₹630.00₹1,029.7511
Jun ’24₹706.20
₹787.27
+11.5%
7.5%₹850.00₹630.00₹908.2011
May ’24₹658.55
₹790.00
+20.0%
7.4%₹850.00₹630.00₹951.4510
Apr ’24₹641.10
₹913.10
+42.4%
22.3%₹1,500.00₹780.00₹842.8010
Mar ’24₹660.10
₹953.44
+44.4%
22.5%₹1,500.00₹780.00₹901.359
Feb ’24₹742.40
₹976.50
+31.5%
21.1%₹1,500.00₹812.00₹924.508
Jan ’24₹860.80
₹976.50
+13.4%
21.1%₹1,500.00₹812.00₹869.558
Dec ’23₹763.90
₹981.71
+28.5%
22.4%₹1,500.00₹812.00₹825.707

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 02:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

UTI Asset Management Company Limited wordt gevolgd door 21 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Swarnabha MukherjeeBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Anuj SinglaBofA Global Research