Spandana Sphoorty Financial Limited

BSE:542759 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹21.3b

Spandana Sphoorty Financial Waardering

Is 542759 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 542759 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 542759 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 542759 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 542759?

Belangrijke metriek: Omdat 542759 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 542759. Deze wordt berekend door 542759's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 542759's PS Ratio?
PS Verhouding4.9x
Verkoop₹4.37b
Marktkapitalisatie₹21.31b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 542759's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 542759 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.7x
REPCOHOME Repco Home Finance
2.8x9.0%₹21.0b
NORTHARC Northern Arc Capital
2.8xn/a₹28.2b
508954 Finkurve Financial Services
13.8xn/a₹12.9b
FEDFINA Fedbank Financial Services
3.5x26.5%₹33.6b
542759 Spandana Sphoorty Financial
4.9x39.4%₹21.3b

Price-To-Sales versus peers: 542759 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 542759's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Consumer Finance industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RNFI RNFI Services
0.8xn/aUS$81.22m
539113 Paul Merchants
0.07xn/aUS$31.69m
DELPHIFX Delphi World Money
0.1xn/aUS$22.14m
531688 Prithvi Exchange (India)
0.04xn/aUS$16.98m
542759 4.9xGemiddelde industrie 5.0xNo. of Companies12PS048121620+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 542759 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het Indian Consumer Finance -industriegemiddelde ( 5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 542759's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

542759 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.9x
Eerlijke PS Verhouding6.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 542759 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 6.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 542759 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹299.25
₹490.86
+64.0%
38.0%₹925.00₹335.00n/a7
Feb ’26₹321.25
₹490.86
+52.8%
38.0%₹925.00₹335.00n/a7
Jan ’26₹330.10
₹541.57
+64.1%
29.8%₹925.00₹410.00n/a7
Dec ’25₹396.60
₹541.57
+36.6%
29.8%₹925.00₹410.00n/a7
Nov ’25₹419.20
₹613.00
+46.2%
26.4%₹925.00₹500.00n/a7
Oct ’25₹587.50
₹909.86
+54.9%
13.9%₹1,184.00₹780.00n/a7
Sep ’25₹629.00
₹909.86
+44.7%
13.9%₹1,184.00₹780.00n/a7
Aug ’25₹671.35
₹998.63
+48.7%
20.2%₹1,450.00₹800.00n/a8
Jul ’25₹731.50
₹1,218.88
+66.6%
10.2%₹1,450.00₹1,065.00n/a8
Jun ’25₹756.95
₹1,218.88
+61.0%
10.2%₹1,450.00₹1,065.00n/a8
May ’25₹870.90
₹1,218.88
+40.0%
10.2%₹1,450.00₹1,065.00n/a8
Apr ’25₹882.00
₹1,335.25
+51.4%
8.0%₹1,450.00₹1,150.00n/a8
Mar ’25₹915.15
₹1,335.25
+45.9%
8.0%₹1,450.00₹1,150.00n/a8
Feb ’25₹995.00
₹1,354.57
+36.1%
7.4%₹1,450.00₹1,150.00₹321.257
Jan ’25₹1,128.90
₹1,201.17
+6.4%
8.4%₹1,400.00₹1,065.00₹330.106
Dec ’24₹1,013.20
₹1,134.50
+12.0%
4.4%₹1,207.00₹1,065.00₹396.606
Nov ’24₹889.75
₹1,134.50
+27.5%
4.4%₹1,207.00₹1,065.00₹419.206
Oct ’24₹834.95
₹982.83
+17.7%
8.5%₹1,100.00₹847.00₹587.506
Sep ’24₹819.40
₹982.83
+19.9%
8.5%₹1,100.00₹847.00₹629.006
Aug ’24₹836.95
₹966.17
+15.4%
9.1%₹1,100.00₹847.00₹671.356
Jul ’24₹717.20
₹846.75
+18.1%
3.9%₹900.00₹815.00₹731.504
Jun ’24₹689.70
₹840.50
+21.9%
4.6%₹900.00₹800.00₹756.954
May ’24₹595.60
₹783.75
+31.6%
8.6%₹900.00₹735.00₹870.904
Apr ’24₹532.60
₹783.75
+47.2%
8.6%₹900.00₹735.00₹882.004
Mar ’24₹564.35
₹783.75
+38.9%
8.6%₹900.00₹735.00₹915.154
Feb ’24₹559.95
₹783.75
+40.0%
8.6%₹900.00₹735.00₹995.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹491.60
Fair Value
39.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 17:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Spandana Sphoorty Financial Limited wordt gevolgd door 15 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Yuvraj ChoudharyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Praveen AgarwalAxis Capital Limited